강력한 미국 데이터에도 금 가격 상승
<목차>
1. 강력한 미국 경제 데이터: GDP 성장 및 실업 수당 청구
2. 시장 심리: 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하 기대감으로 금값 상승
3. 미국 핵심 PCE 데이터에 대한 기대감 고조
4. 금 가격 기술 분석: $2,550 저항에 주목
5. 시장 심리: 주요 미국 경제 데이터 준비
금 가격은 상승세를 이어가며, 일반적으로 귀금속에 하향 압력을 가하는 강력한 미국 경제 데이터를 무시했습니다. 예상보다 나은 미국 2분기 GDP 성장률 수치 와 실업 수당 신청 감소에도 불구하고 금은 회복력을 유지하며 온스당 2,523달러로 마감하여 0.78% 상승했습니다. 금의 이러한 지속적인 강세는 주로 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 것이라는 시장 기대감이 커진 데 기인합니다.
목요일, 미국 경제는 2024년 2분기 국내총생산(GDP) 이 연간 3.0%의 성장률을 기록하며 견고함을 과시했고, 이는 예상 2.8%를 넘어선 수치입니다. 이는 2024년 1분기의 1.4% 성장률에서 크게 증가한 수치로, 강력한 경제적 모멘텀을 나타냅니다. 게다가, 인플레이션의 핵심 척도 인 개인소비지출(PCE) 디플레이터는 약간 증가하여 분기별로 3.1%에서 2.5%로 상승했으며, 예상 2.3%를 약간 상회했습니다.
미국의 주간 실업수당 신청 데이터도 긍정적인 경제 이야기에 기여했는데, 8월 24일로 끝나는 주에 신청 건수가 231,000건으로 감소하여 전주 233,000건에서 감소했습니다. 예상보다 낮은 수치는 노동 시장이 회복력이 있음을 시사하며, 미국 경제가 견고한 기반을 유지하고 있다는 생각을 더욱 강화합니다.
이러한 강력한 경제 지표에도 불구하고 금 가격은 상승 궤도를 유지하고 있습니다. 이러한 반직관적인 시장 행동은 연방준비제도가 9월에 금리 인하 주기를 시작할 것이라는 기대가 커지면서 주도되고 있습니다. CME FedWatch Tool 에 따르면 9월 회의에서 25베이시스포인트 금리 인하 가능성이 65.5%로 증가하여 금에 강세 배경을 제공했습니다.
이러한 낮은 이자율에 대한 기대는 특히 금에 유리한데, 낮은 이자율은 금과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용을 줄이기 때문입니다. 게다가 미국 10년 국채 수익률이 2베이시스포인트 상승하여 3.86%에 도달했고 미국 달러 지수(DXY)가 0.33% 상승하여 101.38에 도달하면서 금 가격이 계속 상승했다는 사실은 현재 경제 환경에서 금속에 대한 투자자 감정이 강하다는 것을 보여줍니다.
앞으로 시장 참여자들은 금요일에 발표될 핵심 개인 소비 지출(PCE) 인플레이션 데이터 를 간절히 기다리고 있습니다 . 이 데이터는 Fed가 선호하는 인플레이션 측정 기준이기 때문에 특히 중요합니다. 적당한 증가가 예상되며, 이는 Fed의 금리 결정 과정에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.
7월 핵심 PCE 인플레이션은 전월 대비 0.1%의 소폭 상승을 보일 것으로 예상되며, 연간 수치는 이전 2.6%에서 2.7%로 상승할 것으로 예상됩니다. 데이터가 예상보다 높게 나오면 공격적인 금리 인하에 대한 기대가 완화되어 시장 변동성이 커질 수 있습니다. 반대로 예상보다 낮은 수치는 연준이 곧 통화 정책을 완화하기 시작할 것이라는 일반적인 견해를 강화하여 금 가격을 더욱 뒷받침할 수 있습니다.
기술적인 관점에서 금 가격은 중요한 $2,520 수준을 돌파했으며, 이는 강세 거래자들이 다음 주요 저항선인 $2,550을 주시하게 하는 움직임입니다. 가격 움직임은 모멘텀이 강세에 확실히 유리하다는 것을 시사하는데, 이는 상대 강도 지수(RSI) 에서 알 수 있듯이 , 여전히 강력한 매수 압력을 보이고 있습니다.
금이 사상 최고가(ATH)인 2,531달러를 돌파하면 다음 저항 목표는 2,550달러가 될 것입니다. 이 수준을 성공적으로 돌파하면 2,600달러가 다음 상승 목표가 될 수 있으며, 이는 금에 대한 강세 전망을 더욱 공고히 할 것입니다.
단점으로, 금 가격이 2,500달러 이하로 떨어지면 첫 번째 지지선은 7월 17일 정점인 2,483달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 수준 이하로 떨어지면 금은 2,450달러의 심리적 지지선을 테스트하고, 그 다음 50일 단순 이동 평균(SMA) 인 2,414달러가 될 수 있습니다.
트레이더들이 핵심 PCE 데이터와 8월 비농업 고용(NFP) 보고서 를 포함한 다가올 다른 미국 경제 지표의 발표를 준비하면서 , 감정은 여전히 신중하게 낙관적입니다. 미국 경제 데이터가 약화의 조짐을 계속 보인다면, 연준이 보다 공격적으로 금리를 인하할 수 있는 근거를 강화할 수 있으며, 따라서 금에 대한 추가 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
요약하자면, 강력한 미국 경제 데이터는 일반적으로 금에 하향 압력을 가하지만, 연방준비제도의 금리 인하에 대한 우세한 기대는 금속을 부양하고 있습니다. 투자자들은 시장 상황이 변화함에 따라 경계를 늦추지 말고, 다가올 경제 발표에 대응하여 상당한 가격 변동이 있을 가능성이 있습니다.
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2024-08-30 09:27:22
