강세 미국 달러로 인해 금 가격이 2,500달러 이하로 제한됨
<목차>
1. 미국 달러 강세로 금값 상승 제한
2. 지정학적 긴장과 연방준비제도이사회 금리 인하가 지원 제공
3. 주목되는 주요 미국 경제 데이터
4. 연방준비제도이사회 베이지북과 다가올 NFP 보고서의 영향
5. 일간 시장 요약: 금 가격, 미국 달러 강세로 압박
6. 기술 분석: 금의 장기 강세 전망은 그대로 유지
7. 결론
금 가격은 수요일 아시아 거래 초반에 약간 하락했는데, 이는 미국 달러의 강세를 반영한 것입니다. 중동의 지정학적 긴장과 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대가 높아지고 있음에도 불구하고, 귀금속은 여전히 2,500달러 이하로 제한되어 있습니다. 이 기사에서는 금 가격에 영향을 미치는 현재 역학, 곧 발표될 JOLTS 구인 공고 데이터, 연방준비제도의 베이지북 발표, 주요 기술 분석 통찰력을 살펴봅니다.
금(XAU/USD)은 주로 미국 달러에 대한 매수 관심이 다시 높아진 탓에 2,500달러 장벽을 돌파하기 위해 고군분투하고 있습니다. 달러의 강세는 금에 상당한 역풍이 되었는데, 달러가 강세로 인해 다른 통화를 보유한 사람들에게 귀금속이 더 비싸지기 때문입니다. 며칠간의 저점에서 최근 반등했음에도 불구하고, 불확실한 세계 경제 상황 속에서 투자자들이 안전한 그린백으로 몰려들면서 금은 여전히 압박을 받고 있습니다.
미국 달러의 강세로 금 가격이 견제되었지만, 지속적인 지정학적 위험과 임박한 연방준비제도이사회의 금리 인하에 대한 기대는 귀금속에 약간의 지원을 제공했습니다. 중동의 긴장이 고조되어 글로벌 시장에서 위험 회피 심리가 형성되었습니다. 이러한 지정학적 불확실성은 투자자들을 금과 같은 안전 자산으로 몰고 가는 경향이 있습니다.
게다가 시장은 연방준비제도가 금리를 인하할 것으로 점점 더 기대하고 있으며, 이는 단기적으로 금을 더욱 지원할 수 있습니다. 금리가 낮아지면 금과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용이 줄어들어 투자자에게 더 매력적으로 보입니다.
수요일 후반에 투자자들은 JOLTS Job Openings 보고서와 연방준비제도의 Beige Book 발표에 주목하게 될 것입니다. 이 보고서는 미국 경제의 건강 상태와 Fed의 미래 정책 방향에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다.
JOLTS 보고서는 6월의 818만 개에서 7월의 810만 개로 일자리 공석이 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 이 감소는 노동 시장이 냉각되고 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대를 강화할 수 있습니다.
JOLTS 데이터 외에도 8월 ISM 서비스 PMI도 발표될 예정이며, 7월 51.1에서 8월 51.4로 약간 개선될 것으로 예상됩니다. 예상보다 약한 보고서는 금리 인하 속도가 더 빨라질 것이라는 추측을 불러일으킬 수 있으며, 잠재적으로 금 가격에 추가 지원을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 또한 오늘 늦게 발표될 예정인 연방준비제도이사회의 베이지북을 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 베이지북은 미국 전역의 경제 상황에 대한 개요를 제공하며, 종종 연방준비제도이사회가 통화 정책 결정을 안내하는 데 사용합니다. 보고서에 경제 침체의 징후가 나타나면 금리 인하의 근거가 강화될 수 있으며, 이는 금에 강세를 가져올 것입니다.
또한, 금요일에 발표될 8월의 비농업 고용(NFP) 보고서에 모든 시선이 쏠려 있습니다. 이 기대되는 보고서는 연준의 9월 정책 회의에 대한 기대감을 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. NFP 보고서에서 예상보다 약한 일자리 증가가 나타나면 연준의 금리 인하 속도와 규모에 대한 추측이 증가하여 금 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 분석가들은 금에 대한 투기적 포지셔닝이 거의 최대 수준에 도달했다고 지적하고 있으며, 이는 달러 상승으로 인해 금 가격에 가해지는 현재 압력을 설명할 수 있습니다. TD Securities의 상품 전략가인 다니엘 갈리에 따르면, "우리는 금에 대한 투기적 포지셔닝이 이 시점에서 사실상 최대 수준에 도달했다는 증거를 보고 있습니다. 달러 상승으로 인해 금이 직면한 압력은 포지셔닝에 대한 우리의 견해를 반영한다고 생각합니다."
달러 강세의 압박에도 불구하고, 8월 ISM 제조업 PMI 보고서는 금에 대한 약간의 지지를 제공했습니다. 이 지수는 7월의 46.8에서 8월의 47.2로 약간 상승했지만, 여전히 시장 합의인 47.5에는 미치지 못했습니다. 이는 미국 제조업 부문의 지속적인 위축을 나타내며, 이는 추가적인 경제적 우려와 안전 자산으로서의 금에 대한 잠재적 지지로 이어질 수 있습니다.
금의 장기 강세 추세는 하루 종일 마이너스 영역에서 거래되고 있지만, 여전히 그대로입니다. 귀금속은 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 거래되고 있으며, 14일 상대 강도 지수(RSI)가 중간선 위에 머물러 있습니다. 이러한 기술적 설정은 금이 장기적으로 추가 상승할 가능성이 여전히 있음을 시사합니다.
금의 주요 저항선은 2,530달러에서 2,540달러 사이에 있으며, 이는 5개월 된 상승 채널의 상단 경계를 나타내며 사상 최고치를 나타냅니다. 이 수준을 지속적으로 돌파하면 심리적 2,600달러 마크로 이동할 수 있는 길을 열 수 있습니다.
하락세로, 8월 22일 저점인 $2,470에서 즉각적인 지지가 보입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 8월 15일 저점인 $2,432까지 더 하락할 수 있습니다. 더 큰 손실은 금을 100일 EMA인 $2,377까지 떨어뜨릴 수 있는데, 이는 일년 내내 유지되어 온 중요한 지지 수준입니다.
금 가격은 미국 달러의 강세로 인해 2,500달러 이하로 제한되어 있습니다. 그러나 지정학적 긴장과 연방준비제도의 금리 인하 전망은 계속해서 기본적인 지원을 제공하고 있습니다. JOLTS 구인 공고와 비농업 고용 보고서 등 주요 미국 경제 데이터가 발표됨에 따라 금 가격의 방향은 이러한 지표에 대한 시장의 해석과 향후 연방준비제도 정책에 대한 영향에 달려 있을 가능성이 큽니다. 단기적인 과제가 있지만 금의 장기적 강세 전망은 여전히 견고하며 주요 저항 수준이 깨지면 추가 상승 가능성이 있습니다.
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2024-09-04 15:01:34
