금값, 투자자들이 금리 인하 급등에 베팅하면서 2,500달러 돌파
<목차>
1. 금, 강세 심리 속 2,500달러 돌파
2. 미국 경제 데이터는 노동 시장 냉각을 확인
3. 미국 재무부 수익률과 달러 약세로 금 가격 상승
4. 연방준비제도이사회 정책 전망
5. 비농업 고용 데이터, 주요 방향 제공
6. ISM 서비스 PMI는 회복성 있는 경제 활동을 나타냄
7. 기술적 전망: 금 매수자들이 $2,531을 노린다
8. 결론
금 가격은 2,500달러 를 돌파하여 2,523달러 로 정점을 찍었지만, 주요 미국 경제 데이터를 앞두고 이익 실현으로 약간 하락했습니다. 투자자들은 연방준비 제도의 금리 인하에 대한 기대감을 점점 더 가격에 반영하고 있으며, 이는 시장에서 104베이시스포인트(bps) 이상의 변동성을 반영합니다 . 미국 재무부 수익률 하락과 미국 달러 약세는 금 가격의 최근 상승을 더욱 뒷받침했습니다.
금의 랠리는 북미 세션 내내 계속되었고, 목요일에 가격이 2,500달러 수준을 돌파했습니다. 가격이 2,523달러 의 정점을 유지하지는 못했지만, 이는 주요 심리적 이정표로, 강력한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 미국 비농업 고용(NFP) 보고서를 앞두고 이익 실현 이 랠리를 약간 완화했지만, 전반적인 시장 감정은 여전히 낙관적입니다.
트레이더들은 연방준비제도가 향후 2주 안에 금리를 50베이시스포인트 인하할 것이라는 예상에 따라 포지션을 잡고 있으며 , 미국 노동 시장이 냉각되고 있다는 이유를 들었습니다. 그러나 서비스 부문의 예상보다 강력한 활동으로 강조된 미국 경제의 회복력은 불확실성을 더하고 있습니다.
미국 거래 초반에 엇갈린 일자리 시장 데이터는 노동 시장이 약화되고 있다는 것을 확인시켜 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하에 대한 추측을 더욱 부추겼습니다. ADP National Employment Report에 따르면 8월 민간 부문 고용은 99,000 개만 증가하여 예상된 145,000개 에 크게 못 미쳤습니다 . 이는 또한 7월의 개정된 111,000개 증가 에서 감소한 것입니다 .
반면, 주간 신규 실업수당 신청 건수는 227,000건으로 약간 감소하여 예상 230,000건 과 지난주 232,000건 보다 낮았습니다 . 이러한 수치는 노동 시장이 냉각되고 있지만 Fed의 정책 입장을 극적으로 바꿀 만큼 빠르게 약화되지는 않을 수 있다는 이야기를 뒷받침합니다.
금의 상승은 미국 재무부 수익률 하락과 미국 달러 약세로 더욱 뒷받침되었습니다. 10년 미국 재무부 채권 수익률은 3베이시스포인트 하락하여 3.727%가 되었는데 , 트레이더들이 연준의 다음 정책 움직임을 예상하며 포지션을 조정했기 때문입니다.
한편, 6대 주요 통화에 대한 그린백을 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 0.21% 하락하여 101.05에 도달했습니다 . 달러의 하락은 달러화 자산인 금을 국제 매수자에게 더 매력적으로 만들어 금속의 랠리에 기여했습니다.
연방준비제도이사회 (Fed) 관리들은 최근 단기적으로 통화 정책이 완화될 가능성이 높다는 신호를 보냈습니다. 샌프란시스코 연방준비제도이사회(Fed) 총재 메리 데일리는 금리 인하가 거의 불가피하다고 말하며, 연방준비제도가 노동 시장을 안정적으로 유지하기 위해 차입 비용을 낮춰야 한다고 말했습니다. 이러한 비둘기파적 어조는 다가올 50bp 금리 인하에 대한 시장의 기대를 강화했고, 금에 대한 수요를 더욱 부추겼습니다.
금 거래자들은 또한 시카고 상품거래소(CBOT)의 12월 연방 기금 선물 계약을 주의 깊게 지켜보고 있는데 , 이는 이제 2024년 말까지 104베이시스포인트 의 금리 인하 예상을 반영하고 있습니다. 이로 인해 금에 대한 강세 모멘텀이 더해져 가격이 2,500달러를 넘어섰습니다.
앞으로 금 거래자들은 8월 비농업 고용(NFP) 보고서 발표를 기다리고 있는데 , 이는 미국 노동 시장의 상황을 더 명확하게 보여줄 것으로 기대됩니다. 이 데이터는 연준의 다음 움직임을 결정하는 데 중요할 것이며 금 시장의 변동성을 더욱 높일 수 있습니다.
ADP 고용 보고서는 이미 민간 부문 고용이 둔화되었음을 나타냈지만, NFP 보고서는 8월에 114,000개에서 163,000개 사이의 일자리가 증가할 것으로 예상됩니다. NFP 수치가 실망스러울 경우, 공격적인 Fed 금리 인하에 대한 기대감을 높여 금 가격을 더 높일 수 있습니다.
노동 시장 데이터는 냉각 추세를 나타내고 있지만, 미국 경제 전체는 회복력을 보였습니다. 서비스 부문의 사업 활동을 측정하는 ISM 서비스 구매 관리자 지수(PMI)는 8월에 51.5 로 상승하여 51.1 예측보다 약간 높고 7월의 51.4 에서 상승했습니다 . 이는 경제가 여전히 확장되고 있음을 나타내지만, 올해 초보다 속도가 느립니다.
기술적인 관점에서 XAU/USD 페어는 강력한 강세 모멘텀을 보이고 있으며, 매수자들은 올해 최고가인 $2,531을 시험하는 것을 목표로 하고 있습니다 . 상대 강도 지수(RSI) 는 모멘텀이 모이고 있으며, 지수가 강세 영역으로 확고히 이동하고 있음을 나타냅니다. 금 가격이 $2,531 저항 수준 을 돌파하면 다음 심리적 목표는 $2,550 이 되고 , 그 다음에는 $2,600 으로 이동할 가능성이 있습니다 .
단점으로, XAU/USD가 2,500달러 마크 아래로 다시 떨어지면 첫 번째 주요 지원 수준은 8월 22일 저점 인 2,470달러 가 될 것입니다 . 이 수준을 돌파하면 다음 주요 지원 수준은 4월 12일 고점 과 50일 단순 이동 평균(SMA)으로 , 2,435달러-2,431달러 에서 수렴합니다 .
8. 결론
요약하자면, 금 가격 은 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 2,500달러를 돌파했습니다 . 이는 엇갈린 노동 시장 데이터와 약세의 미국 달러에 힘입은 것입니다. 이익 실현으로 지금은 상승이 제한되었지만, 전반적인 추세는 여전히 강세이며, 트레이더들은 2,531달러 이상의 주요 저항 수준을 주시하고 있습니다 .
시장이 미국 비농업 고용 보고서를 기다리는 동안 , 예상과 크게 벗어나면 금 가격에 변동성이 더 커질 수 있습니다. 예상보다 약한 NFP 보고서는 금을 더 높일 수 있고, 더 강력한 데이터는 일시적인 풀백으로 이어질 수 있습니다.
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2024-09-06 10:05:22
