금 : XAU/USD는 수익률이 떨어지고 인플레이션 데이터로 더 많은 변동성이 있습니다.

- 금 가격은 변동성 신호 차트 패턴의 한계점을 향해 내려갑니다.

- 미국 국채 수익률은 미국 달러 반등과 대조되어 XAU/USD에 부담을 줍니다.

- 연방 준비 은행 관리들의 중립적 논평은 금 가격에 바닥을 두었습니다.

- 인플레이션은 은행위기가 완화되면서  XAU/USD 구매자를 희망적으로 유지할 수 있습니다.

금 가격(XAU/USD)은 주요 인플레이션 발표를 앞두고 단기 대칭 삼각형 내에서  약 $1,963의 가벼운 손실을 기록했습니다. 미국 달러 반등으로 XAU/USD가 전날 약세장을 유인할 수 있었지만 연방준비제도(Fed) 관리들의 엇갈린 논평과 중요한 미국 데이터의 부재는 리스크 온 분위기를 잊지 않고 도전장을 던졌습니다. 

- 달러 반등에 금값 하락

거래자들이 주요 데이터/이벤트를 기다리면서 금 가격은 미국 달러 반등의 부담을 안고 있습니다. 즉, 미국 달러 지수(DXY)는 전날 0.05% 하락한 102.65 근방에서 3일 만에 첫 일일 상승세를 기록했습니다.

미 국채 수익률의 후퇴는 분기말 포지셔닝과 시장의 신중한 낙관론에 합류하여 미국 달러의 최근 반등을 뒷받침했습니다. 미국 달러의 반등에 힘을 더하는 것은 중국, 러시아, 북한에서 발산되는 지정학적 공포일 수 있습니다. 그러나 연준(Fed) 관리들의 매파적 논평의 부재는 미국 달러를 압박할 은행 문제에 대한 논의의 부재에 합류했습니다.

그러나 미국 10년물과 2년물 국채 수익률은 수요일 북미 거래 세션을 각각 3.57%와 4.10%로 마감하며 일일 첫 손실을 기록했습니다.

미국 달러 상승과 금 가격 약세는 세인트루이스 연방준비제도의 10년 및 5년 손익분기 인플레이션율에 따른 미국 인플레이션 기대치의 증가와도 연결될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 

또 연방준비제도(Fed)이 추가 금리 인상을 제안하는 것을 주저하는 것은 달러 구매자들에게 도전적인 것으로 보이며, 이는 금 구매자들에게 희망을 안겨줍니다. 

블룸버그에 따르면 제롬 파월 연준 의장이 2023년에 한 번 더 금리 인상에 대한 전망을 제시했다는 소식을 전했으며, 이는 정책 피벗에 대한 논의를 뒤로 미루고 미국 달러 강세에 유리하게 작용했습니다. 

그러나 마이클 바 슈퍼비전 부회장은

 "우리는 금리에 대한 회의별 판단을 내리기 위해 들어오는 데이터, 재정 상황을 살펴볼 것"이라고 말했습니다.

- 중국 관련 공포도 XAU/USD에 부담

미국-대만 관계로 인한 미국-중국 긴장을 둘러싸고 있습니다. 

중국 기업에 대한 미국의 블랙리스트와 백악관 연설과 대만 총통 간의 회의에 대한 중국의 반발은 그 문제의 핵심 뉴스로 간주될 수 있습니다. 

블룸버그통신에 따르면 대만 관리들이 미국이 수십 개국과 맺은 것처럼 이중과세 부담을 없애기 위한 협정을 열심히 추진하고 있다고 전했으며 같은 것이 중국을 화나게 할 수 있고 금 판매자가 고삐를 유지할 수 있습니다.

한편, 러시아와 북한의 핵 위협도 정서와 XAU/USD 가격에 도전하고 있습니다.

한편, 기술 및 은행 부문을 둘러싼 낙관주의는 금 가격이 하락세에 맞서 싸울 수 있도록 합니다.

- 인플레이션, 은행 뉴스는 금 트레이더가 추적하는 데 중요합니다.

최근 연준(Fed) 기조의 변화와 시장의 낙관론이 금 매수자들에게 희망을 주지만 미국 인플레이션 기대치 급등과 주요 중앙은행의 논평 부재가 XAU/USD 강세장을 자극했습니다. 

그 결과, 독일과 미국의 4분기(Q4) 핵심 개인 소비 지출(PCE) 세부 사항에 대한 오늘의 HICP 게이지 예비 수치는 금 거래자들을 주시하는 데 중요할 것입니다. 가격 압력의 증가가 중앙 은행을 더 높은 금리로 밀어내고 귀금속에도 동일한 부담을 줄 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

- 금 가격 기술적 분석

금 가격은 1주일 된 대칭 삼각형 내에서 더 많은 변동성을 시사합니다. 

즉, MACD(이동 평균 수렴 및 발산) 지표의 임박한 강세 교차점은 14에 배치된 상대 강도 지수(RSI) 라인과 XAU/USD 강세를 유인하는 가격 사이의 숨겨진 강세 다이버전스에 합류합니다.

숨겨진 강세 RSI 다이버전스는 금 가격이 더 높지만 RSI(14)가 더 낮아질 때 발견될 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

이를 통해 XAU/USD는 삼각형의 최고선과 함께 늦어도 $1,985에 가까운 상승세를 보일 가능성이 높으며 이는 북쪽으로 향하는 즉각적인 장애물 역할을 합니다. 

그 후, 2,000달러의 어림값과 2,010달러 주변의 최근 고점은 이전 연간 최고치인 2,070달러로 안내할 수 있습니다.

또는 앞에 언급한 삼각형의 하단인 $1,950 부근의 하락 돌파는 금 가격의 단기 하락을 촉발할 수 있습니다. 그러나 $1,923에 가까운 100바 단순 이동 평균(SMA) 수준은 XAU/USD 판매자에게 통제권을 주기 전에 확인할 수 있습니다.

- 금 가격: 4시간 차트(추세는 추가 상승 여력이 예상됩니다.)