금 가격 분석: 연준 금리 인하 추측 증가 속 2,450달러 이하로 하락
<목차>
1. 금(XAU/USD)의 기술적 분석: 주요 통찰력
2. 금의 기본 분석: 영향 요인
3. 시장 감정과 위험 감수성
4. 금(XAU/USD) 거래 전략
5. 결론: 금 시장 역학을 탐색하다
9월에 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성에 대한 추측이 증가하고 있음에도 불구하고 금 가격은 0.50% 이상 하락했습니다. 미국의 최신 데이터는 예상보다 많은 실업 수당 신청 건수를 보여주며 잠재적인 경기 침체와 향후 금리 하락을 시사합니다.
금 가격은 목요일에도 계속 하락하여, Fed가 9월 회의에서 차입 비용을 낮출 것이라는 추측이 커지면서 익숙한 2,450달러 마크 아래에 정착했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 XAU/USD는 2,443달러에 거래되고 있으며, 미국 달러가 강세를 보이고 미국 국채 수익률이 상승하면서 0.20% 하락했습니다.
모멘텀은 여전히 약세이며, 상대 강도 지수(RSI)는 중립적인 50선 아래에 머물러 하락 추세를 나타냅니다. 이는 금이 단기적으로 하락 궤도를 계속할 수 있음을 시사합니다. 그러나 중기 모멘텀은 여전히 강세를 유지하여 현재 수정 단계가 끝나면 향후 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
XAU/USD의 일간 차트는 상당한 가격 움직임 역학을 보여줍니다. 최근 하락에도 불구하고 금 가격은 2,450달러 근처에서 통합되고 있습니다. 강세의 미국 달러와 상승하는 미국 재무부 수익률, 특히 2.5베이시스포인트 상승하여 4.187%에 달한 10년 재무부 수익률은 금에 하락 압력을 가하고 있습니다.
노동통계국(BLS)이 보고한 최신 미국 실업수당 신청 데이터는 실업 수당을 신청하는 미국인의 수가 증가하여 7월 13일로 끝나는 주에 243,000명으로 증가하여 예상 230,000명과 지난 주의 223,000명을 넘어섰다는 것을 나타냈습니다. 이 데이터는 잠재적인 경기 침체를 시사하며, 이러한 추세에 대응하기 위해 연준이 금리를 인하할 가능성에 대한 추측을 부추겼습니다.
9월 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하에 대한 추측이 증가하고 있는데, 이는 최근 인플레이션이 Fed의 2% 목표치로 이동하고 있다는 데이터에 따른 것입니다. 또한 Fed 관계자의 발언에 따르면 중앙은행은 이중 위임에서 균형 잡힌 위험으로 인해 차입 비용을 낮추는 데 더 가까워졌을 수 있습니다.
6개 다른 통화에 대한 달러의 성과를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 0.43% 상승하여 104.18에 도달했습니다. 또한 미국 재무부 채권 수익률은 수익률 곡선 전반에 걸쳐 상승하고 있으며, 10년 재무부 채권 수익률은 2.5베이시스포인트 상승하여 4.187%에 도달했습니다. 이러한 요인들이 금 가격 하락 압력에 기여합니다.
시장의 예상과 달리 국제통화기금(IMF)은 연준이 2024년 말까지 금리를 인하하지 말라고 조언했습니다. 이러한 입장은 시장의 예상에 불확실성을 더하고 앞으로 몇 달 동안 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
사상 최고치인 2,483달러를 기록했음에도 불구하고 금 가격은 투자자들이 수익을 확보하면서 하락했습니다. 이러한 움직임은 미국 달러로의 강력한 유입으로 인해 악화되었으며, 이는 부분적으로 지정학적 긴장과 무역 정책(예: 도널드 트럼프 전 대통령의 중국 상품에 대한 관세 부과 입장)에 의해 주도되었습니다.
금 가격은 광범위한 시장 감정과 위험 감수성에 민감합니다. 경제적 불확실성과 지정학적 긴장이 특징인 현재의 위험 회피 환경은 일반적으로 금 가격 상승을 뒷받침합니다. 그러나 미국 달러 강세와 수익률 상승은 이러한 추세를 상쇄하고 있습니다.
거래자는 미국 인플레이션 보고서, 실업수당 신청, 연방준비제도이사회 회의 등 다가올 경제 데이터 발표에 따라 포지션을 잡고 변동성과 방향성 움직임을 포착해야 합니다.
미국과 다른 주요 경제국 간의 이자율 차이를 모니터링하면 장기적 추세와 잠재적인 거래 기회에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
효과적인 위험 관리가 금 거래에 필수적입니다. 손절매 주문, 포지션 크기 조정, 다각화된 포트폴리오 유지를 활용하면 잠재적 손실을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 경제 발표와 중앙은행 정책에 대한 정보를 얻는 것도 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
금 가격은 기술적 패턴과 기본적 요인이 혼합된 복잡한 지형을 항해하고 있습니다. 9월 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하에 대한 지속적인 추측과 미국 달러 강세 및 국채 수익률 상승은 금에 대한 역동적인 거래 환경을 제공합니다. 주요 지지 및 저항 수준, 경제 데이터 발표, 중앙은행 정책을 면밀히 모니터링함으로써 거래자는 금 시장을 더 큰 확신과 정확성으로 항해할 수 있습니다.
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2024-07-19 08:45:37
