금 가격 예측: 미국 달러가 반등하면서 XAU/USD가 2,400달러 근처로 하락
<목차>
1. 미국 PPI 급증: 금 가격에 대한 의미
2. 연방준비제도이사회 금리 인하: 금에 대한 잠재적 지원
3. 지정학적 긴장과 안전자산 수요
4. 중국의 경제 데이터: 금 가격에 미치는 영향
5. 시장 감정 및 기술 분석
금 시장은 월요일 아시아 거래 시간 초반에 눈에 띄는 하락세를 보였으며, 금 가격은 2,405달러로 떨어졌습니다. XAU/USD 페어의 이 하락은 경제 데이터와 지정학적 요인의 복잡한 상호 작용 속에서 발생했습니다. 6월 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치 못하게 급등하여 2023년 3월 이후 최고 수준을 기록했고, 연방준비제도이사회의 금리 인하에 대한 추측이 증가하면서 금 거래의 전망은 여전히 역동적입니다. 이 기사에서는 금 가격의 최근 움직임에 영향을 미치는 요인을 살펴보고 미래 추세에 대한 포괄적인 전망을 제공합니다.
노동부의 최근 자료 발표에 따르면 미국 PPI는 6월에 전년 대비 2.6% 상승하여 전월의 수정 수치인 2.4%와 예상 수치인 2.3%를 넘어섰습니다. 월별로는 PPI가 6월에 0.2% 상승하여 시장 합의치인 0.1%를 상회했습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 생산자 물가도 연간 및 월간 기준으로 예상보다 높은 상승률을 기록했습니다. 도매 가격 인플레이션의 이러한 급등은 미국 경제 내에 잠재적인 인플레이션 압력이 있음을 시사하며, 이는 연방준비제도의 정책 결정 과 결과적으로 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
인플레이션 우려에도 불구하고, 연방준비제도가 이르면 9월에 완화 주기를 시작할 것이라는 시장 추측이 커지고 있습니다. 낮은 금리는 일반적으로 금과 같은 비수익 자산의 매력을 높입니다. CME FedWatch Tool은 금융 시장이 현재 9월에 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성을 거의 80%로 예상하고 있다고 나타냅니다. 연방준비제도의 비둘기적 정책 전환에 대한 이러한 예상은 금 가격의 하락을 제한할 수 있는데, 투자자들은 종종 낮은 금리와 경제적 불확실성에 대한 헤지로 금에 몰리기 때문입니다.
지정학적 요인은 금과 같은 안전 자산에 대한 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 펜실베이니아 버틀러에서 열린 집회에서 귀에 총을 맞은 도널드 트럼프 전 대통령과 관련된 최근 사건은 미국의 정치적 불확실성을 높였습니다. FBI는 이 공격을 암살 시도로 규정하여 국내 정치적 혼란을 가중시켰습니다. 게다가, 특히 중동에서 진행 중인 세계적 정치적 불안정은 안전 자산에서 금으로의 흐름을 계속 촉진하고 있습니다. 이러한 지정학적 불확실성은 경제 데이터가 하향 압력을 가하는 상황에서도 금 가격의 바닥을 유지할 가능성이 높습니다.
트레이더들은 또한 중국의 경제 지표, 특히 2분기 GDP 수치와 오늘 늦게 발표될 예정인 7월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 세계에서 가장 큰 금 소비국인 중국의 경제 성과는 글로벌 금 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 예상보다 약한 중국의 GDP 성장이나 제조 활동은 금에 대한 산업적 수요를 감소시켜 가격에 부담을 줄 수 있습니다. 반대로 중국의 강력한 경제 데이터는 투자자의 신뢰를 강화하고 금 가격을 높일 수 있습니다.
금에 대한 시장 감정은 경제 데이터 발표, 중앙은행 정책, 지정학적 전개를 포함한 여러 요인의 합류에 영향을 받습니다. XAU/USD 페어의 기술적 분석에 따르면 금 가격은 2,450달러 수준에서 상당한 저항에 부딪혔으며, 지지 수준은 2,400달러와 2,350달러 근처에 있습니다. 최근 2,405달러로 하락한 것은 낮은 지지 수준에 대한 잠재적인 재테스트를 시사하는데, 특히 다가올 경제 데이터가 인플레이션 압박과 강력한 미국 달러를 계속 강조한다면 더욱 그렇습니다.
결론적으로, 금 시장은 현재 경제 지표와 지정학적 긴장의 복잡한 지형을 항해하고 있습니다. 6월 미국 PPI의 예상치 못한 상승은 인플레이션 우려를 심화시켜 연방준비제도의 정책 결정에 영향을 미치고 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 지속적인 지정학적 불확실성과 더불어 조기 연방준비제도의 금리 인하 가능성은 금 가격의 추가 하락에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 거래자들이 중국과 미국의 주요 경제 데이터를 기다리는 동안 금 가격은 변동성이 있을 가능성이 높으며 새로운 상황에 대응하여 상당한 움직임이 예상됩니다.
투자자와 트레이더에게 최신 경제 발표와 지정학적 사건에 대한 정보를 얻는 것은 금 시장에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 상황이 진화함에 따라 XAU/USD 쌍의 주요 지원 및 저항 수준을 모니터링하면 잠재적인 가격 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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2024-07-15 09:02:07
