금 가격 예측: 미국 달러 약세, 금리 인하 예상으로 XAU/USD가 2,500달러 이상
<목차>
1. 미국 달러 약세에도 금값은 안정세를 유지
2. 잭슨홀 심포지엄이 금 가격에 미치는 영향
3. 지정학적 긴장 속에서 안전 자산으로서의 금의 역할
4. 중국 물리적 수요 약세로 인한 과제
5. 향후 몇 달 동안 금 가격 전망
6. 기술 분석: 주시해야 할 핵심 수준
7. 결론: 금 추가 상승 전망
금 가격은 수요일 아시아에서 이른 거래에서 2,515달러 안팎으로 안정을 유지했습니다. 미국 달러의 하락과 연방준비제도(Fed)의 보다 완화적인 통화 정책에 대한 기대는 금의 지속적인 강세에 크게 기여했습니다. 금요일에 잭슨 홀 심포지엄에서 연방준비제도 의장 제롬 파월의 연설이 예정되어 있어, 투자자들은 잠재적인 Fed 조치에 대한 추가 단서를 찾기 위해 금 시장을 예의주시하고 있습니다.
금(XAU/USD)은 현재 미국 달러가 계속 약세를 보이면서 2,515달러 근처에서 거래되고 있습니다. 달러의 약세로 인해 금은 다른 통화 보유자에게 더 매력적으로 여겨져 귀금속에 대한 견고한 지원을 제공했습니다. 시장 참여자들은 연준의 비둘기파적 전환에 점점 더 베팅하고 있으며, 9월에 금리를 인하할 가능성이 더 커지고 있습니다.
CME FedWatch Tool 에 따르면 , Fed가 9월에 금리를 25베이시스포인트(bps) 인하할 가능성은 67.5%입니다. 이러한 예상은 금 가격의 지속적인 강세에 기여하는 중요한 요인인데, 낮은 금리는 금과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용을 줄이는 경향이 있기 때문입니다.
잭슨 홀 심포지엄은 경제 달력에서 가장 중요한 행사 중 하나이며, 올해도 예외는 아닙니다. 투자자들은 특히 파월 의장의 연설에 주목하고 있으며, 이 연설은 Fed의 미래 통화 정책 방향에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다. 파월의 비둘기파적 어조는 미국 달러의 추가 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 금 가격에 대한 추가 지원을 제공할 것입니다.
비둘기파 정책 전환에 대한 기대는 이미 시장에 반영되었으며, 금 가격은 지속적인 세계적 불확실성에도 불구하고 안정을 유지하고 있습니다. 트레이더들은 이 사건을 면밀히 주시하고 있는데, 다가올 금리 인하의 신호가 금에 대한 새로운 매수 관심을 유발할 수 있기 때문입니다.
연방준비제도의 통화 정책 외에도 지정학적 긴장은 금 가격을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 중동에서 계속되는 갈등과 다른 지역에서 고조되는 긴장은 안전 자산에 대한 수요를 증가시켰으며, 금이 주요 수혜자가 되었습니다. 이러한 지역의 지속적인 불확실성은 투자자들이 잠재적 시장 충격으로부터 포트폴리오를 보호하려고 하기 때문에 금 가격을 높게 유지할 가능성이 높습니다.
현재의 지정학적 상황은 중앙은행과 기관 투자자들 사이에서 금에 대한 수요를 증가시켜 가격을 더욱 뒷받침했습니다. 이러한 긴장이 지속되는 한, 금은 안전과 안정을 추구하는 사람들에게 선호되는 자산으로 남을 것으로 예상됩니다.
위에서 언급한 지지 요인에도 불구하고 금 가격은 몇 가지 어려움에 직면해 있으며, 특히 중국의 약한 물리적 수요 때문 입니다. 세계 최대의 금 생산자이자 소비국인 중국의 경제 건강은 세계 금 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 최근 데이터에 따르면 7월 중국의 금 수입이 24% 감소하여 2년 만에 최저 수준인 44.6톤으로 떨어졌습니다.
이러한 수요 감소는 주로 중국의 지속적인 경기 침체에 기인하는데, 이로 인해 금을 포함한 사치품에 대한 소비자 지출이 감소했습니다. 이러한 추세가 지속된다면 금 가격에 역풍으로 작용하여 약세 미국 달러와 지정학적 긴장이 제공하는 일부 지원을 상쇄할 수 있습니다.
앞으로 금 가격에 대한 전망은 긍정적이지만, 몇 가지 단서가 있습니다. 미국 달러 약세, 예상된 연방준비제도이사회 금리 인하, 지속적인 지정학적 긴장이 결합되어 단기적으로 금 가격에 강력한 지원을 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국의 약한 물리적 수요와 예상보다 강한 미국 경제 회복 가능성의 영향으로 금의 상승이 제한될 수 있습니다.
기술적인 관점 에서 금 가격은 현재 주요 지지 수준 위에서 거래되고 있으며, 2,500달러 마크는 중요한 심리적 장벽으로 작용하고 있습니다. 이 수준을 지속적으로 돌파하면 추가 상승으로 이어질 수 있으며, 다음 저항 수준은 2,550달러 부근에서 볼 수 있습니다. 하락세에서는 지지가 2,475달러 부근에서 나타날 것으로 예상되며, 이 수준 아래로 돌파하면 추가 하락으로 이어질 가능성이 있습니다.
트레이더는 또한 현재 강세 신호를 보이고 있는 상대 강도 지수(RSI) 와 이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표 에도 주목해야 합니다 . 이러한 지표가 긍정적인 영역에 머무르는 한, 금 가격에 대한 전반적인 편향은 상승할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 금 시장은 현재 미국 달러 약세, 연준 정책의 비둘기파적 전환에 대한 기대, 지속적인 지정학적 긴장을 포함한 여러 요인의 조합으로 혜택을 받고 있습니다. 중국의 약한 물리적 수요와 같은 어려움이 남아 있지만, 금 가격에 대한 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다. 연준이 비둘기파적 입장을 유지하고 세계적 불확실성이 지속되는 한, 금은 2,500달러 수준 위에서 잘 지지될 가능성이 높습니다.
트레이더와 투자자는 특히 다가올 잭슨 홀 심포지엄을 앞두고 경계해야 합니다. 예상치 못한 사태 전개로 인해 금 시장의 변동성이 커질 수 있기 때문입니다. 그러나 현재 거시경제 환경이 안전 자산에 유리하기 때문에 금은 앞으로 몇 달 동안 추가 상승할 가능성이 높아 보입니다.
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2024-08-21 09:37:25
