금 가격 예측: PBOC가 2개월째 금 매수를 중단해 XAU/USD가 2,400달러 이하로 하락
<목차>
1. 미국 비농업 임금 데이터 분석
2. 중국 인민은행(PBOC)의 금 매수 중단
3. 연방준비제도의 정책 전망
4. 정치적, 지정학적 불확실성
5. 금 가격의 기술적 분석
6. 금 가격의 미래 전망
금 가격(XAU/USD)은 월요일 아시아 거래 초반에 2,385달러로 약간 하락했습니다. 이 하락은 6월 미국 비농업 고용(NFP) 데이터가 예상을 뛰어넘었고, 중국인민은행(PBOC)이 2개월 연속으로 금 매수를 중단한 데 따른 것입니다. 약간의 하락에도 불구하고 지속적인 정치적 불확실성으로 인해 투자자들이 안전 자산으로 몰릴 수 있으며, 잠재적으로 금 가격을 뒷받침할 수 있습니다.
미국 노동통계국(BLS)은 6월에 206,000개의 일자리가 증가했다고 보고했는데, 이는 예상된 190,000개를 넘어선 수치이지만, 전월의 수정 수치인 218,000개에서 감소한 수치입니다. 실업률은 5월의 4.0%에서 6월에는 4.1%로 약간 증가했습니다. 평균 시간당 소득은 전월 대비 0.3% 증가하여 시장 예상과 일치했습니다.
예상보다 강한 NFP 데이터는 처음에는 미국 달러를 지지하여 금 가격에 하락 압력을 가했습니다. 그러나 실업률 증가와 낮은 임금 성장은 노동 시장의 일부 근본적인 약점을 나타냅니다. 이러한 혼합된 경제 데이터는 연방준비제도의 잠재적 금리 인하에 대한 시장 추측에 기여하여 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
중국인민은행은 2개월 연속으로 금 매수를 중단했고, 이는 최근 금 가격 하락에 기여했습니다. 세계 최대의 금 소비자인 중국의 구매 패턴은 세계 금 가격에 상당한 영향을 미칩니다. WisdomTree의 상품 전략가인 니테시 샤에 따르면, 중국인민은행은 금 매수 프로그램을 재개하기 전에 가격이 더 떨어질 때까지 기다리는 것으로 보입니다.
PBOC의 금 매수 중단은 금 가격에 하락 압력을 더합니다. 투자자들은 PBOC의 행동을 면밀히 주시하고 있는데, 금 매수를 계속 기권하면 금속 가격이 더 하락할 수 있기 때문입니다.
CME FedWatch 툴은 시장 참여자들이 현재 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 가능성을 77%로 보고 있으며, 이는 지난 금요일의 70%에서 상승한 수치라고 지적합니다. 최근 FOMC 의사록에 따르면 정책 입안자들은 가격 압박이 완화되고 있음을 인정했으며, 이는 올해 금리 인하에 대한 기대감을 고조시켰습니다.
연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대는 일반적으로 미국 달러를 약화시켜 USD로 가격이 매겨지는 금을 더 매력적으로 만듭니다. 이러한 역동성은 Fed가 보다 수용적인 통화 정책 입장을 시사하면 금 가격을 지원하거나 심지어 상승시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
유럽, 특히 프랑스의 정치적 불확실성은 금과 같은 안전 자산에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다. 좌파 정당인 신인민전선(NFP)이 프랑스 의회 선거 2차 투표에서 가장 많은 의석을 차지할 것으로 예상됩니다. 잠재적인 입법 교착 상태에 대한 우려는 투자자 불안을 유발하고 있습니다.
중동의 지정학적 긴장도 금의 안전자산 매력에 기여합니다. 이 지역에서 갈등이나 불안정이 확대되면 투자자들이 금에서 피난처를 찾게 되어 가격이 더 오를 가능성이 있습니다.
XAU/USD의 즉각적 지원 수준은 약 $2,360입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 $2,340까지 추가 하락할 수 있습니다.
상승세에서 즉각적인 저항 수준은 $2,400입니다. 이 수준을 지속적으로 넘어선다면 이 쌍은 다음 주요 저항인 $2,420을 테스트할 수 있습니다.
RSI 지표는 현재 중립 영역에 있으며, 이는 금속이 매수 과다도 매도 과다도 아님을 시사합니다.
50일 이동 평균선은 지지를 제공하고, 200일 이동 평균선은 저항선 역할을 합니다. 이러한 이동 평균선의 교차점은 잠재적인 통합 단계를 나타냅니다.
앞으로 발표될 미국의 물가 상승률은 연방준비제도의 정책 결정에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 지켜볼 일입니다.
GDP 성장률과 산업 생산 등 중국의 주요 경제 지표도 금 가격의 미래 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
미국과 중국 간 무역 관계의 발전은 글로벌 시장 심리에 영향을 미치고 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
중동에서 중대한 지정학적 사건이 발생하면 안전 자산으로서 금에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
결론적으로, 금 가격은 현재 경제 데이터, 중앙은행 정책, 지정학적 불확실성의 혼합에 영향을 받고 있습니다. 예상보다 강력한 미국 NFP 데이터와 PBOC의 금 매수 중단은 최근 금 가격 하락에 기여했습니다. 그러나 연방준비제도의 금리 인하와 지속적인 정치적, 지정학적 불확실성에 대한 기대는 금속에 대한 지지를 제공할 수 있습니다. 투자자는 금 가격의 미래 방향을 가늠하기 위해 다가올 경제 지표와 지정학적 사건을 면밀히 모니터링해야 합니다.
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2024-07-08 12:38:37
