금 가격 예측: XAU/USD, 미국 달러 수요 회복으로 인해 $2,650 근처에서 모멘텀 상실
<목차>
1. 미국 달러 강세와 금 가격에 미치는 영향
2. 중동의 지정학적 긴장
3. 미국 비농업 고용(NFP) 데이터: 주요 요점
4. 중동 지정학적 불안: 금에 대한 강세 사례인가?
5. 위기 상황에서 금은 투자자들에게 안전한 피난처일까?
6. 결론: 금 가격이 2,650달러 이상을 유지할까요?
금(XAU/USD) 가격은 최근 월요일 아시아 시장 에서 거래 초기에 2,650달러 까지 급등하여 주목을 끌었고, 매도자들 사이에서 관심을 불러일으켰습니다. 그러나 금은 현재 미국 달러(USD)에 대한 수요가 증가하면서 귀금속에 압박을 가하면서 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다.
최근 금 가격 변동의 주요 원동력 중 하나는 예상보다 강력한 증가를 보여주는 최신 미국 비농업 고용(NFP) 데이터입니다. 미국 경제는 9월에 254,000개의 일자리를 추가하여 전월의 수정 수치인 159,000개 를 넘어섰고 시장 예측인 140,000개를 뛰어넘었습니다 . 이 강력한 고용 데이터는 USD를 강화하여 금에 하락 압력을 가했습니다.
미국 달러의 강세는 연방준비제도가 추가 금리 인하에 저항할 수 있다는 시장 예상에 기인합니다. 달러가 상승하면 USD로 가격이 책정된 금이 해외 매수자에게 더 비싸져 매력이 감소하는 경향이 있습니다. 동시에 중동의 지정학적 긴장이 금 가격에 지지를 제공할 수 있는데, 투자자들이 불확실한 시기에 안전 자산으로 귀금속을 찾는 경우가 많기 때문입니다.
USD 는 강력한 미국 노동 시장 데이터가 발표된 후 꾸준히 상승 궤도에 올랐습니다. 9월 미국 실업률은 8월의 4.4%에서 4.1%로 떨어졌습니다. 이러한 고무적인 통계는 연방준비제도가 가까운 미래에 금리를 인하하는 데 신중할 것이라는 추측을 높였습니다.
미국 재무부 수익률 상승도 달러 강세에 기여했습니다. 정부 채권의 높은 수익률은 더 나은 수익을 추구하는 외국인 투자자를 끌어들이는 경향이 있어 USD를 더욱 끌어올립니다. 결과적으로 수익률이 없는 금은 그러한 기간 동안 투자자에게 덜 매력적으로 다가옵니다.
중동의 상황은 금 가격에 영향을 미치는 또 다른 요인입니다. 지정학적 긴장이 고조되면 금과 같은 안전 자산에 대한 수요가 종종 증가합니다. 이스라엘이 레바논과 가자지구의 헤즈볼라 목표물에 가한 최근의 군사 공격 으로 더 광범위한 갈등에 대한 우려가 커졌습니다. 이러한 공격은 이전 공격의 10월 7일이 다가오면서 발생 하여 지역 안정에 대한 우려가 커졌습니다.
정치적, 경제적 혼란 속에서 가치 저장소로서의 금의 전통적인 역할은 상황이 더욱 악화되면 가격이 지지될 수 있습니다. 투자자들은 역사적으로 가치를 유지할 수 있는 능력 때문에 전쟁이나 갈등 시기에 금으로 몰려드는 경향이 있습니다.
9월에는 254,000개의 새로운 일자리가 창출되었는데, 이는 시장 예상치인 140,000개와 8월에 수정된 수치인 159,000개를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다.
미국 실업률은 8월의 4.4% 에서 4.1% 로 하락했습니다.
강력한 노동 시장 데이터로 인해 연방준비제도가 금리를 추가로 인하할 가능성이 낮아져 미국 달러가 상승했습니다.
이 강력한 경제 데이터는 미국 경제가 회복력이 있음을 나타내며, 이는 연방준비제도가 공격적인 통화 완화를 단념하게 할 수 있습니다. 결과적으로 USD는 상승 궤도를 계속할 가능성이 높으며, 단기적으로 금 가격에 더 많은 압력을 가할 것입니다.
미국 달러의 강세가 금에 도전을 제기하는 반면, 중동의 지속적인 지정학적 위험은 상승 모멘텀을 제공할 수 있습니다. 이 지역의 변동성은 항상 금 가격에 중요한 역할을 했으며, 투자자들은 잠재적 위기에 대비해 헤지하려고 합니다.
최근 이스라엘이 헤즈볼라를 표적으로 삼은 공습은 이스라엘과 주변국 간의 긴장을 고조시키는 일환입니다. 이스라엘 관리들은 자국을 방어하겠다는 의지를 표명했고, 이스라엘 국방부 장관은 특히 이란 에 대한 광범위한 보복 조치 가능성을 발표했습니다.
갈등이 계속 심화되면 투자자들은 자본을 더 안전한 투자로 옮겨 금에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 역사적으로 지정학적 긴장이 고조된 기간, 특히 중동과 같은 지역에서는 금 가격이 급등했습니다.
금은 오랫동안 안전자산으로 여겨져 왔으며, 특히 정치적 또는 경제적 불안정 시기에 그렇습니다. 세계 시장이 전쟁, 자연 재해 또는 경제 위기로 인한 충격에 시달리면 투자자들은 주식 및 통화와 같은 위험한 자산에서 벗어나 금과 같은 보다 안정적인 가치 저장소에서 피난처를 찾는 경향이 있습니다.
갈등 기간 동안 금 가격은 종종 급등하는데, 2008년 금융 위기와 COVID-19 팬데믹에서 볼 수 있듯이요. 투자자들이 안전 자산으로 도피하면 일반적으로 금에 대한 수요가 늘어나 가격이 더 높아집니다. 중동 갈등이 더 심화되면 금 가격은 다시 안전 자산 수요의 혜택을 볼 수 있습니다.
금의 2,650달러 근처 가격 움직임은 강력한 미국 경제 데이터 와 지속적인 지정학적 위험 사이의 섬세한 균형을 반영합니다. 달러의 강세가 강력한 역풍을 나타내지만, 중동의 지속적인 불안정성은 금에 지지를 제공할 수 있습니다. 트레이더와 투자자는 다가올 지정학적 전개와 미국 경제 지표에 주의 깊게 주목해야 합니다. 이는 금 가격의 다음 중요한 움직임을 지시할 가능성이 높기 때문입니다.
단기적으로 금이 2,650달러 이상의 가격을 유지할 수 있을지는 불확실합니다. 그러나 지정학적 불안 기간 동안 금의 역사적 역할을 감안할 때 중동에서 상당한 긴장이 고조되면 가격이 더 높아질 수 있습니다.
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2024-10-07 09:40:08
