금 가격 예측: XAU/USD, 하방 가능성 제한 속 $2,750 이하 유지
<목차>
1. 연방준비제도이사회 금리 결정과 미국 달러 영향
2. 지정학적 긴장과 안전자산 수요
3. 중앙은행 금 매수와 수요 증가
4. XAU/USD에 대한 시장 감정 및 기술적 전망
금 가격(XAU/USD)은 최근 하락 압력을 받았으며, 월요일 아시아 세션 초반에 금속은 2,735달러 근처에서 거래되었습니다. 세계가 다가오는 미국 대선을 둘러싼 지정학적 위험과 불확실성이 높아지면서, 금은 안전 자산을 찾는 투자자들에게 여전히 초점이 되고 있습니다. 그러나 미국 연방준비제도의 금리 인하가 더 적을 것이라는 예상이 금 시장에 영향을 미쳐 가격이 2,750달러 이하로 안정되었습니다.
이 자세한 분석에서는 미국 금리 예측, 중앙은행 매수, 지정학적 위험을 포함하여 XAU/USD에 영향을 미치는 요소를 살펴보고 금 가격 전망에 대한 통찰력 있는 관점을 제공합니다.
연방준비제도의 금리 인하에 대한 전망은 XAU/USD 통화쌍에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 경제 데이터가 강세를 보임에 따라 시장 예상은 연준이 향후 금리 인하를 신중하게 진행할 수 있음을 시사합니다. CME의 FedWatch 도구는 현재 11월에 25베이시스포인트의 소폭 인하 가능성이 97.7%라고 시사합니다. 연준의 이러한 신중한 접근 방식은 달러를 강화하여 일반적으로 그린백이 강세를 보일 때 압박을 받는 금에 대한 역풍을 일으켰습니다.
금리는 금 가격에 중요한 요소로, 금과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용에 영향을 미칩니다. 금리 인하 속도가 느리면 일반적으로 달러가 지지되어 안전 자산으로서 금의 매력이 제한되는 경우가 많습니다. 그러나 금의 가치가 더 광범위한 거시경제적 및 지정학적 요인을 반영한다는 점을 감안할 때, 연준의 점진적인 접근 방식은 특히 불확실한 시기에 금의 매력을 완전히 무효화하지 못할 수 있습니다.
금의 최근 변동은 특히 중동에서 진행 중인 지정학적 사건의 영향을 받았습니다. 주말에 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 이란에 대한 최근의 공격으로 테헤란의 방어가 상당히 약화되었다고 선언했습니다. 이란은 "적절한 대응"을 맹세했지만 동시에 더 큰 갈등으로 확대하는 것을 꺼리는 신호를 보냈습니다. 이러한 불확실성으로 인해 금과 같은 안전 자산에 대한 수요가 높아져 최근 가격 압박에도 불구하고 귀금속의 회복력이 강화되었습니다.
다가오는 미국 대선은 글로벌 시장에 불확실성 요소를 주입하면서 지정학적 위험의 또 다른 층을 더합니다. 선거는 종종 정책 방향에 영향을 미치며, 이는 달러와 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 역사적으로 정치적 변동성이 있는 시기에 금에 대한 수요가 증가했는데, 투자자들이 잠재적인 금융 불안정에 대비하기 위해 헤지하려고 하기 때문입니다.
전 세계 중앙은행은 금에 대한 관심을 점점 더 보이고 있으며, 세계 금 협의회는 지난 2년 동안 전 세계 중앙은행이 매년 1,000톤 이상의 금을 매수했다고 보고했습니다. 이러한 구매자들 중에서 중국은 중요한 플레이어로 부상하여 금 보유량을 꾸준히 확대하고 있습니다.
중앙은행은 종종 경기 침체 시 안정성을 제공하고 통화 변동에 대한 헤지 역할을 하기 때문에 다각화 전략으로 금을 활용합니다. 중앙은행의 지속적인 매수는 공급의 일부를 흡수하고 금을 가치 저장소로 보는 시장의 인식을 강화함으로써 금 가격을 지원하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 추세는 금의 지속적인 매력을 강조하고 귀금속 가치의 급격한 하락에 대한 완충 역할을 합니다.
금 가격은 2,735달러 근처에서 방어적 입장을 유지했으며, 2,750달러 근처에서 저항이 예상됩니다. 강세 미국 달러의 하락 압력에도 불구하고, 금의 기술적 전망은 현재의 지정학적, 경제적 배경을 감안할 때 하방 가능성이 제한적임을 시사합니다.
XAU/USD의 주요 지원은 현재 2,700달러에서 확인되고 있으며, 심리적 수준인 2,680달러에서 추가 지원이 제공됩니다. 상승세에서 저항은 2,750달러 근처에 남아 있으며, 이 수준을 돌파하면 2,780달러 수준으로 가는 길이 열릴 가능성이 있습니다. 이 범위 내 움직임은 투자자의 신중함과 달러 강세와 안전 자산 수요 간의 균형 잡힌 행동을 반영합니다.
금의 상대 강도 지수(RSI)는 중립 영역에 가까워 시장이 매수 과다도 매도 과다도 아님을 나타냅니다. 이동 평균은 단기적으로 중립에서 약세 입장을 시사하지만, 금의 안정성이 2,735달러에 가까워 지정학적 긴장이 지속되면 하락 위험이 제한될 수 있음을 시사합니다.
결론적으로, 강력한 미국 경제 데이터와 신중한 Fed로 인해 XAU/USD가 2,750달러 이하로 유지되고 있지만, 금의 하락 가능성은 제한될 수 있습니다. 지정학적 불확실성과 중앙은행 매수는 안전 자산으로서 금의 가치를 계속 뒷받침하고 있어, 포트폴리오 다각화에 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
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2024-10-28 09:57:07
