금 가격 예측: XAU/USD가 약 $2,650으로 하락, 하락 가능성은 제한적
<목차>
1. 약한 중국 경제 데이터, 금에 압박 가중
2. 미국 PPI 보고서, 연방준비제도 금리 인하 기대감 뒷받침
3. 중동의 지정학적 위험으로 안전자산 수요 증가
4. 금 전망: 하방 가능성 제한
금 가격은 월요일 아시아 거래 초반에 2,650달러로 하락하여 이틀간의 랠리가 멈췄습니다. XAU/USD 의 하락은 주로 중국의 약한 경제 데이터와 미국 달러의 강세에 의해 주도되었으며, 이는 모두 금에 하향 압력을 가하고 있습니다. 그러나 연방준비제도의 추가 금리 인하와 안전 자산에 대한 수요 증가로 인해 추가 하락 가능성은 제한적인 것으로 보입니다.
9월 중국의 디플레이션 압력이 커져 금 가격에 부담을 주었습니다. 소비자물가지수(CPI)는 지난달 예상치 못하게 약세를 보였고, 생산자물가지수(PPI)는 예상보다 더 하락하여 추가 경기 부양책의 필요성을 강조했습니다. 세계 최대 금 소비국인 중국은 경제가 계속 둔화되면 금에 대한 수요가 감소할 수 있으며, XAU/USD 에 추가 매도 압박을 가할 수 있습니다.
한편, 9월 미국 생산자물가지수(PPI)는 변동이 없어 호의적인 인플레이션 전망을 유지하고 연방준비제도(Fed)가 11월에 금리를 인하할 것이라는 베팅을 강화했습니다. PPI 데이터는 인플레이션이 통제 하에 있다는 개념을 뒷받침하며, 이는 Fed가 보다 완화적인 통화 정책을 취할 수 있게 할 수 있습니다.
Kitco Metals 의 수석 시장 분석가인 짐 와이코프는 "PPI 수치가 강세 금속 시장을 향해 기울어졌는데, 이는 연준이 올해 0.25%의 금리 인하를 두 번 실시할 가능성이 있음을 시사한다" 고 분석 했습니다.
중동의 지정학적 긴장, 특히 갈등이 확대될까 봐 우려하는 분위기는 금과 같은 전통적인 안전 자산에 대한 지지를 제공하고 있습니다. 주말에 이스라엘 북부에서 드론 공격으로 최소 4명의 군인이 사망하고 60명 이상이 부상을 입었으며, 이는 작년에 갈등이 시작된 이래 가장 치명적인 공격 중 하나가 되었습니다. 무장 단체 헤즈볼라는 이 공격에 대한 책임을 주장했고, 이 지역에서 더 광범위한 전쟁이 일어날 것이라는 우려가 커졌습니다.
이러한 긴장은 금과 같은 자산으로의 안전 자산 유입을 유발하여 중국과 미국 달러의 역풍에도 불구하고 XAU/USD 의 하락세를 제한했습니다. 갈등이 악화되면 투자자들이 지정학적 불확실성으로부터 피난처를 찾으면서 금 가격에 대한 추가 상승 압력이 예상될 수 있습니다.
금 가격이 약 2,650달러로 하락했지만, 연방준비제도 의 추가 금리 인하 기대 와 지속적인 지정학적 위험으로 인해 전망은 다소 강세를 유지하고 있습니다. 이러한 요인은 안전 자산으로서 금에 대한 수요를 계속 지원하여 단기적으로 상당한 하락 가능성을 제한할 수 있습니다.
시장 참여자들은 중국의 추가 경제 데이터와 중동의 동향을 주시할 것입니다. 이는 금 가격의 다음 움직임에 영향을 미칠 가능성이 높기 때문입니다. 현재로서는 가장 저항이 적은 경로는 통합인 듯하며, 거시경제적 또는 지정학적 상황에 큰 변화가 없는 한 하락 위험은 제한적입니다.
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2024-10-14 10:55:28
