금 예측: XAU/USD 반등은 매파적인 연준의 베팅 속에서 파악하기 어렵습니다.

- 금 가격은 최근 손실을 줄이기 위해 입찰을 선택하고 이틀간의 하락세를 끊습니다.

- 미국 재무부 채권 수익률, 미국 달러는 손실을 줄였지만 낙관적인 연준은 XAU/USD 황소를 자극할 것입니다.

- 중국이 초래한 위험 회피 또한 금 가격에 하방 압력을 가합니다.

- 중국 인플레이션은 일중 방향, 미국 소비자 물가 지수, 연준 의사록은 금 거래자들의 핵심이 됩니다.

금 가격(XAU/USD)은 화요일 아시아 장에서 1주 최저치에서 반등하면서 약 $1,995의 완만한 상승세를 기록하면서 3일 연속 하락세를 꺾었습니다. 그래서 미국 재무부 채권 수익률과 미국 달러가 후퇴함에 금 가격은 최근 손실을 통합합니다. 그러나 연준(Fed)의 다음 움직임에 대한 매파적 베팅은 금 가격에 부담을 주는 것으로 보입니다.

- 금 가격은 미국 국채 수익률, 미국 달러 완화로 반등

미국 달러 지수(DXY)와 국채 수익률은 전체 시장이 돌아오면서 최근 상승 모멘텀이 약해졌습니다. 또 달러와 채권 수익률에 도전하는 것은 연준(Fed)의 최근 논평과 미국 경기 침체에 대한 시장의 우려일 수 있습니다.

세계 최대 자산운용사 블랙록의 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO)인 릭 라이더는 월요일 늦게 “연준은 인플레이션과 싸우기 위해 더 이상 금리를 인상할 필요가 없을 수도 있다. 은행 부문과 일련의 최근 노동 데이터는 미국 경제가 둔화되고 있음을 나타냅니다.”라고 로이터가 전했습니다.  

반면 뉴욕 연준(Fed) 은행 총재와 연준의 금리 결정 위원회 부의장인 존 윌리엄스는 인플레이션 둔화를 예상하면서 금리를 지난달 은행 하락의 원인으로 배제했습니다.

이로써 미국 달러 지수는 102.40으로 완화되고 5일 만에 첫 일일 손실을 기록으며 미국 10년물과 2년물 국채 수익률은 늦어도 3.40%, 늦어도 3.99%까지 후퇴했습니다.

그럼에도 CME의 FedWatch 도구는 지난 주에 57%의 금리 인상 가능성과 비교하여 5월에 Fed의 0.25% 금리 인상 가능성을 72% 제안하여 금 매도자들에게 희망을 안겨줍니다.

- 미중 긴장도 XAU/USD 가격에 부담

최근 5월 연준(Fed)의 0.25% 금리 인상에 대한 매파적 베팅과는 별개로, 미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 다가오고 있는 것도 금 가격에 하방 압력을 가하고 있습니다. 

금 소비자이기도한 베이징은 차이잉원 대만 총통의 미국 방문 이후 대만 주변에서 견고한 군사 훈련을 실시했습니다.

반대로 주요 금 소비 지역인 아시아의 더 많은 성장을 희망하는 사람들은 최근 XAU/USD 강세장에 도움이 되는 것 같습니다. 국제통화기금(IMF)의 크리스탈리나 게오르기에바 전무이사는 “2023년 세계 경제는 3% 미만 성장할 것으로 예상되며, 인도와 중국은 올해 세계 경제 성장의 절반을 차지할 것으로 예상된다. 고 말했습니다. 

- 장중 금 가격 방향에 주목하는 중국 인플레이션

앞으로 중국의 3월 헤드라인 인플레이션 수치, 즉 소비자 물가 지수(CPI)와 생산자 물가 지수(PPI)는 금 가격의 즉각적인 방향에 중요할 것입니다. 인플레이션 수치에 대한 낙관적인 전망을 감안할 때 XAU/USD는 후퇴를 목격할 수 있습니다. 그러나 수요일의 미국 소비자 물가 지수(CPI)와 새로운 충동에 대한 연준 회의록에 큰 관심을 기울일 것입니다.

- 금 가격 기술적 분석

금 가격은 금요일의 도지 캔들스틱이 뒷받침하는 11주 된 상승 저항선에서 전주 하락을 통합합니다.

14에 위치한 RSI와 금 가격 사이의 약세 다이버전스가 시세의 최근 조정 바운스에 도전한다는 점에 유의해야 합니다. 약세의 RSI 다이버전스인 동안 금 가격은 더 높은 고점을 표시했지만 RSI(14)는 더 낮은 고점을 인쇄하여 XAU/USD 구매자가 활력을 잃었음을 시사합니다.

또한, MACD 지표의 약세가 다가오고 있어 금 판매자는 시세의 추가 하락을 목격할 수 있기를 희망합니다.

결과적으로 금괴는 2월의 고점과 3주간의 상승 추세선으로 구성된 1,960달러 지원 합류점으로 떨어질 것으로 보입니다.

금 가격이 $1,960 이상으로 떨어지면 1월 중순부터 $1,930-27 정도에 표시된 여러 수준이 XAU/USD 약세에 도전하여 통제권을 부여할 수 있습니다.

반대로 회복 움직임은 금 구매자를 유인하기 위해 $2,000 심리적 자석을 넘어서야 합니다. 

그럼에도 앞서 언급한 1월 말의 저항선인 늦어도 2,040달러에 가까운 상승 모멘텀에 도전할 수 있습니다.

가격이 2,040달러 이상으로 더 견고하게 유지되는 경우 2022년 최고가인 약 2,070달러와 2020년 최고가인 약 2,075달러에 초점이 맞춰질 것입니다.

- 금 가격: 일봉 차트(추세는 추가 하락 예상됩니다.)