다우존스 산업평균지수는 사상 최고치를 기록했지만 40,000에서 저항에 직면
<목차>
1. 연준이 시장 심리에 미치는 영향
2. 인플레이션 데이터 및 이자율 기대
3. 다가오는 경제 지표
4. CME FedWatch 도구 통찰력
5. 다우존스 구성요소의 성과
6. 주목할만한 이사
7. 다우존스의 기술적 전망
8. 일일 차트 분석
9. 투자자 심리 및 위험 선호도
다우 존스 산업평균지수(DJIA)는 최근 사상 최고치를 경신하며 잠시 40,000선을 돌파했습니다. 그러나 투자자들의 신중한 심리를 반영하여 이러한 심리적 수준에서 상당한 저항에 직면했습니다. 기록적인 실적에도 불구하고 시장 참여자들은 여전히 경계심을 갖고 있고, 연준의 논평도 조심스러운 분위기를 더했습니다.
월요일 시장 동향은 연준 관계자들의 신중한 발언에 큰 영향을 받았습니다. 새로운 주가 시작되면서 몇몇 정책 입안자들은 경제 전망에 대한 미묘한 통찰력을 제공했으며 화요일에는 더 많은 의견이 나올 것으로 예상됩니다. 연준의 이러한 신중한 어조는 일반적으로 DJIA의 기록적인 최고치에 수반되는 열정을 누그러뜨렸습니다.
지난 주 주요 인플레이션 데이터는 기대치를 약간 밑돌면서 연준의 향후 금리 인하에 대한 시장의 기대를 강화했습니다. 이러한 낙관적인 데이터 포인트에도 불구하고 인플레이션은 연준의 연간 목표인 2%를 훨씬 웃도는 수준으로 유지되어 인플레이션 목표 달성이 지연될 가능성에 대한 주요 정책 입안자들의 우려가 커지고 있습니다.
4월 인플레이션 보고서 이후 연준의 신중한 접근 방식에 대한 보다 자세한 분석을 보려면 여기에서 추가 통찰력을 읽을 수 있습니다.
이번 주 시장 참가자들은 연준의 정책 심의에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개를 간절히 기다리고 있습니다. 또한 미국 구매관리자지수(PMI) 수치, 신규 및 기존 주택 매매, 내구재 주문 등 중요한 경제 지표가 이번 주 후반에 발표될 예정입니다. 이러한 데이터 포인트는 연준의 향후 통화 정책 조치에 대한 시장의 기대를 형성하는 데 중요합니다.
CME FedWatch 도구에 따르면 금리 시장은 연준의 9월 회의에서 25bp 인하 가능성이 계속해서 반영되고 있다고 합니다. 그러나 그러한 인하 가능성은 감소했으며 현재 거래자들은 1/4포인트 인하 가능성을 약 63%로 지정하고 있습니다. 이러한 변화는 지속적인 인플레이션 압력 속에서 연준의 통화 정책 완화 의지에 대한 불확실성이 커지고 있음을 나타냅니다.
월요일에는 DJIA 구성품목 중 절반 이상이 적자로 마감했습니다. JPMorgan Chase & Co.(JPM)는 2.7% 하락하고 주당 200달러 미만으로 하락하며 하락세를 주도했습니다. 이러한 하락세는 JPM이 $205.00 근방에서 52주 최고치를 기록한 이후에 발생했는데, 이는 시장의 신중한 입장을 반영한 것입니다.
전반적인 부정적인 추세에도 불구하고 일부 주식은 상승세를 기록했습니다. Caterpillar Inc.(CAT)는 1.7% 상승하여 주당 $362.40를 기록했고, Boeing Co.(BA)는 1.45% 상승하여 주당 $362.50를 기록했습니다. 이러한 상승은 일반적으로 조심스러운 분위기 속에서 시장 낙관주의의 선택적 성격을 강조합니다.
DJIA는 월요일에 사상 최고치인 40,070.82를 기록했다가 39,900.00으로 후퇴했습니다. 이러한 하락세는 지수의 견고한 성과에도 불구하고 투자자들이 신중한 접근 방식을 취하고 있음을 시사합니다. DJIA는 연초 대비 거의 6% 상승했으며 200일 지수 이동 평균(EMA) 37,090.37을 훨씬 웃도는 거래를 하면서 강세장 영역에 확고히 머물고 있습니다.
DJIA의 일일 차트는 강력한 상승 추세를 보여주지만, 지수가 40,000 이상의 수준을 유지하지 못하는 것은 이러한 심리적 장벽에 상당한 저항이 있음을 나타냅니다. 투자자들은 이 수준을 면밀히 관찰하고 있는데, 그 이유는 이 수준을 확실히 돌파할 경우 추가 강세 모멘텀을 나타낼 수 있기 때문입니다. 반대로, 이 수준 이상의 이익을 유지하지 못하면 통합 기간이나 잠재적 하락세로 이어질 수 있습니다.
DJIA 구성 요소의 엇갈린 성과와 지수의 새로운 최고치에 대한 전체 시장의 미온적 반응에서 알 수 있듯이 투자 심리는 여전히 조심스럽습니다. 시장 참여자들이 경제 둔화 전망에 비해 지속적인 인플레이션 가능성을 저울질하면서 위험 선호도가 낮아졌습니다.
최근 다우존스 산업평균지수가 사상 최고치로 급등한 것은 주식시장의 회복력을 입증하는 것입니다. 그러나 40,000선의 상당한 저항은 투자자들 사이의 지속적인 주의를 반영합니다. 연준의 신중한 논평과 지속적인 인플레이션 우려가 결합되어 시장 심리를 계속 형성하고 있습니다. 우리가 앞으로 나아가면서 경제 데이터 발표, 연준 정책 전망, 기업 수익 간의 상호 작용은 DJIA의 미래 방향을 결정하는 데 매우 중요할 것입니다.
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2024-05-21 09:05:43
