다우존스 산업평균 분석: 투자자 낙관주의에 대한 반등
<목차>
1. 연준 금리 기대
2. 경제 데이터
3. DJIA 성과 및 부문 분석
4. 기술적 전망
다우존스산업평균지수(DJIA)는 월요일 0.4% 상승했는데, 이는 투자자들이 기반을 되찾고 연준의 금리 인하를 계속 기대함에 따라 완만한 회복세를 반영한 것입니다. 연준 정책 입안자들의 지속적인 경고와 미국 경제의 잠재적인 냉각을 시사하는 최근 경제 데이터에도 불구하고 이러한 낙관론은 계속되고 있습니다.
인플레이션이 명확하고 지속적으로 감소할 때까지 금리를 유지하겠다는 연준의 일관된 메시지에도 불구하고 투자자들은 금리 인하를 기대하고 있습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 현재 시장 참가자들은 9월 18일 정책 회의에서 25bp 인하 가능성을 60% 이상 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 약한 경제 지표로 인해 연준이 통화 정책을 더 빨리 완화할 수 있다는 "나쁜 소식은 좋은 소식이다"라는 이야기에 의해 주도됩니다.
이번 주 경제 달력에는 다음과 같은 중요한 데이터 포인트가 있습니다.
5월에는 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 전월의 0.0%에 이어 증가할 것으로 예상됩니다.
주택 시장의 건전성을 나타내는 주요 지표입니다.
제조 및 서비스 부문에 대한 통찰력을 제공합니다.
소매 판매 데이터는 미국 경제의 주요 동인인 소비자 지출을 반영하므로 특히 중요합니다.
월요일에는 투자자들이 새로운 거래 주간을 시작하기 위해 리스크 온 태도를 취함에 따라 DJIA 구성 요소의 2/3 이상이 녹색으로 마감되었습니다. 주목할만한 움직임은 다음과 같습니다:
전반적으로 긍정적인 시장 분위기에도 불구하고 UNH는 배당금 지급과 최근 데이터 침해 문제 해결로 인해 주당 489.60달러로 하락하는 등 압박에 직면했습니다.
약 3% 상승하여 주당 $218.54에 도달했습니다. 이러한 상승세는 투자자들이 Nvidia Corp.(NVDA)를 점점 더 선호함에 따라 Apple의 거래량 점유율이 감소한 Technology Select Sector SPDR ETF(XLK) 내 역학이 변화하는 가운데 발생합니다.
4회 연속 하락세를 보인 DJIA는 월요일 5일 만에 처음으로 플러스 영역으로 마감해 단기 하락 추세가 끝날 가능성이 있음을 시사했습니다.
DJIA는 핵심 지지 수준인 50일 지수이동평균(EMA) 38,809.34 위에 머물고 있습니다. 37,396.04의 200일 EMA는 좀 더 먼 지지 수준으로 상당한 하락 보호를 나타냅니다.
강세 지속을 위해서는 DJIA가 다음으로 중요한 저항 수준을 나타내는 최근 고점인 39,136.56을 극복해야 합니다. 현재로서는 거리가 멀지만 심리적 장벽인 40,000.00이 핵심 목표로 남아 있습니다.
다우존스 산업평균지수의 최근 성과는 연준의 정책과 경제 데이터에 대한 지속적인 우려와 균형을 이루는 투자자들 사이의 신중한 낙관론을 나타냅니다. 이번 주 주요 경제 보고서에 대한 시장의 반응은 DJIA의 다음 행보를 결정하는 데 매우 중요할 것입니다. 투자자들은 화요일 소매판매 데이터와 주 후반의 기타 주요 지표를 면밀히 모니터링하여 미국 경제의 강세와 연준의 잠재적인 대응을 측정해야 합니다.
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2024-06-18 10:25:26
