미국 국채 수익률 상승과 매파적인 연준 전망 속에 금 가격 상승
<목차>
1. 시장 동인 및 경제 데이터
2. 금 시장 심리
3. 기술적 분석: 금 가격 역학
4. 금의 단기 및 장기 전망
금 가격은 미국 국채 수익률 상승 압력에도 불구하고 0.30% 이상 상승하며 상승 추세를 보였습니다. 이러한 증가는 금값 상승을 누그러뜨린 미셸 보우만(Michelle Bowman) 주지사를 포함한 연방준비은행 관리들의 매파적인 발언 속에 나온 것입니다. 거래자들은 향후 시장 방향에 대해 다가오는 미국 핵심 개인 소비 지출(PCE) 인플레이션 데이터를 예리하게 관찰하고 있습니다. 이 글에서는 금 가격, 시장 정서 및 기술 전망에 영향을 미치는 역학에 대해 자세히 설명합니다.
북미 세션 후반에 금 가격은 소폭 상승했으며 현물 금(XAU/USD)은 0.28% 상승한 $2,357에 거래되었습니다. 이러한 증가는 일반적으로 금과 같은 비수익성 자산의 매력을 감소시키는 미국 국채 수익률 상승에도 불구하고 발생했습니다.
연준 관리들은 화요일에 Michelle Bowman 주지사가 느린 양적 긴축 또는 보다 점진적인 대차대조표 축소에 대한 지원을 제안하면서 매파적인 메시지를 전달했습니다. 또한 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재는 2024년에는 두 번 미만의 금리 인하가 있을 것으로 예상하면서 추가 금리 인상을 배제해서는 안 된다고 밝혔습니다.
주요 데이터 발표에는 미국 GDP 및 PCE 인플레이션 보고서가 포함됩니다. 4월 핵심 PCE는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.8% 증가할 것으로 예상됩니다. PCE는 연준이 선호하는 인플레이션 지표이기 때문에 이러한 수치는 매우 중요합니다.
월스트리트는 손실을 입었으며, 10년 만기 국채 수익률은 7bp 상승한 4.538%로 5월 초 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 수익률 상승으로 인해 실질 수익률이 급등했는데, 이는 일반적으로 금 가격과 역상관관계가 있어 금의 상승 잠재력이 제한되었습니다.
컨퍼런스 보드의 5월 소비자 신뢰 지수는 97.0에서 102.0으로 상승해 예상치 95.9를 넘어섰습니다. 그러나 Conference Board의 수석 이코노미스트인 Dana Peterson이 강조한 것처럼 경기 침체에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.
$2,350 수준은 중요한 심리적 지원입니다. 이 수준을 위반할 경우 다음 지지점은 5월 8일 최저치인 $2,303와 5월 3일 최저치인 $2,277입니다.
XAU/USD가 $2,350 이상의 수준을 유지한다면 추가 상승은 $2,400를 목표로 할 수 있으며, 후속 목표는 연간 최고 $2,450이고 중요한 이정표인 $2,500입니다.
RSI는 구매자가 통제권을 갖고 있는 동안 RSI가 평준화됨에 따라 추진력을 잃고 있음을 나타냅니다. 이는 모멘텀이 회복되지 않으면 강세 추세가 약화될 가능성이 있음을 시사합니다.
약 $2,344의 200시간 EMA는 상당한 지지 수준으로 작용합니다. 한편 일일 MACD에는 엇갈린 신호가 나타나고 있어 단기적으로 박스권 거래가 발생할 가능성이 있음을 시사합니다.
단기적으로 금은 $2,364의 즉각적인 저항과 $2,350의 주요 지지선으로 익숙한 거래 범위 내에 유지됩니다. 다가오는 미국 경제 데이터의 결과에 따라 금이 이 범위를 벗어날 수 있는지 여부가 결정될 것입니다.
장기적으로 금 가격은 연준 정책, 실질 수익률 변동 등 거시경제적 요인의 영향을 받습니다. 연준이 매파적인 입장을 계속 유지하고 수익률이 높게 유지된다면 금은 지속적인 압박에 직면할 수 있습니다. 반대로, 경기 둔화 조짐이나 연준의 비둘기파적 움직임은 금 가격 상승을 뒷받침할 수 있습니다.
금 가격은 미 국채 수익률 상승과 매파적인 연준의 전망에 따른 압력에도 불구하고 소폭 상승했습니다. 다가오는 미국 핵심 PCE 인플레이션 데이터와 GDP 수치는 시장 심리를 형성하고 금 가격의 다음 방향을 결정하는 데 매우 중요할 것입니다. 거래자들은 향후 금 시장의 잠재적 변동성을 탐색하기 위해 이러한 경제 지표와 기술 수준을 면밀히 모니터링해야 합니다.
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2024-05-29 08:07:04
