미국 달러 강세 속 금값 하락
<목차>
1. 이번 주에 주목해야 할 주요 경제 보고서
2. 제롬 파월의 잭슨 홀 연설의 영향
3. 최근 미국 경제 데이터와 그 의미
4. 강세 미국 달러로 인해 금 가격 압박
5. 지정학적 긴장과 그 잠재적 영향
6. 일간 다이제스트: 금 시장, 바쁜 미국 경제 일정을 기다리다
7. 기술적 전망: 금이 2,500달러 이하로 추가 하락할 것으로 예상
8. 결론: 금은 앞으로 도전적인 주에 직면할 것입니다
금 가격은 월요일에 하락 추세에 직면했는데, 노동절 휴일로 인해 북미 시장이 조용했기 때문에 미국 달러가 강세를 보인 영향이 컸습니다. 거래량이 낮음에도 불구하고 시장의 초점은 다가올 미국 경제 보고서로 옮겨가고 있으며, 이는 연방준비제도의 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이번 주는 일련의 중요한 미국 경제 보고서가 발표될 예정이기 때문에 금 거래자들에게 결정적인 주가 될 것으로 예상됩니다. 여기에는 ISM 제조업 및 서비스 PMI, JOLTS 구인공고, ADP 고용변화, 그리고 기대되는 비농업 임금(NFP) 보고서가 포함됩니다 . 이러한 각 보고서는 미국 경제의 건강에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 연방준비제도의 통화 정책 방향을 안내할 가능성이 있습니다.
연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 잭슨 홀 연설에서 인플레이션 위험이 하향하는 반면 고용 위험은 상향하고 있다고 강조했습니다. 이러한 미묘한 입장은 잠재적인 경기 침체에 대한 우려를 다시 불러일으켰는데, 특히 이전에는 이러한 우려를 완화했던 최근의 견고한 미국 경제 데이터에 비추어 볼 때 더욱 그렇습니다.
지난주 미국 경제 데이터는 엇갈린 그림을 그렸습니다. 2분기 GDP 의 두 번째 추정치 는 3%의 성장률을 보이며 강력한 경제 활동을 나타냈습니다. 그러나 노동 시장은 냉각 조짐을 보였으며, 실업률은 지난 4개 NFP 보고서에서 3.8%에서 4.3%로 상승했습니다. 이러한 추세는 연방준비제도이사회 관리들 사이에서 노동 시장이 예상보다 더 빨리 완화될 수 있다는 우려를 불러일으켰으며, 잠재적으로 통화 긴축에 대한 보다 신중한 접근 방식으로 이어질 수 있습니다.
금 가격은 미국 달러가 계속 강세를 보이면서 압박을 받고 있으며, 거래자들은 이번 주 경제 보고서를 앞두고 포지션을 잡고 있습니다. 월요일 현재 XAU/USD는 온스당 0.14% 하락한 2,499달러에 거래되고 있습니다. 더욱 공격적인 연방준비제도의 기대에 힘입어 달러가 강세를 보이면서 금은 투자자들에게 덜 매력적이 되었고, 최근 가격 하락에 기여했습니다.
경제적 요인 외에도 지정학적 긴장은 금 가격에 여전히 상당한 영향을 미칩니다. Axios 의 소식통에 따르면 , 조 바이든 미국 대통령 은 이스라엘과 하마스 간의 휴전을 제안하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌으며, 여기에는 인질 석방과 가자에서의 군사 행동 중단이 포함될 수 있습니다. 이러한 발전은 일부 지정학적 위험을 완화할 수 있지만, 상황은 여전히 유동적이며, 어떠한 에스컬레이션도 여전히 안전 자산으로서 금을 지지할 수 있습니다.
금 거래자들은 주요 미국 경제 지표가 발표됨에 따라 바쁜 일주일을 준비하고 있습니다. 예상 데이터와 금 가격에 미치는 잠재적 영향을 자세히 살펴보겠습니다.
ISM 제조업 PMI(8월) : 46.8에서 47.8로 개선될 것으로 예상되며, 이는 제조업 부문의 잠재적 회복을 시사합니다.
ISM 서비스 PMI(8월) : 51.4에서 51.5로 약간 증가할 것으로 예상되며, 이는 서비스 부문의 완만한 성장을 시사합니다.
JOLTS 구인 공고(7월) : 6월의 818만4000건에서 810만건으로 감소할 것으로 예상되며, 이는 노동 시장이 침체될 가능성을 반영하고 있습니다.
ADP 고용 변화(8월) : 민간 고용이 7월 122,000명에서 8월 150,000명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 일자리 성장이 지속될 것임을 시사합니다.
비농업 고용 보고서(NFP) 보고서(8월) : 114,000명에서 163,000명으로 증가할 것으로 예상되며, 실업률은 4.3%에서 4.2%로 감소할 가능성이 있어 노동 시장이 회복력이 있음을 시사합니다.
이번 주에 발표된 데이터는 연방준비제도의 다음 회의를 앞두고 시장 기대치를 형성하는 데 중요할 것입니다. 이 회의에서 금리에 대한 결정이 내려질 것입니다. CME FedWatch Tool은 투자자들이 현재 Fed의 97bp 통화 완화를 가격에 반영하고 있으며, 이는 중앙은행의 다음 움직임에 대한 불확실성을 반영하고 있다고 지적합니다.
기술적인 관점에서 금 가격은 중요한 시점에 있는 듯합니다. 강세 편향에도 불구하고 RSI(상대 강도 지수) 와 같은 모멘텀 지표는 약화 조짐을 보이고 있습니다. RSI는 여전히 강세 영역에 있지만, 하향 기울기는 모멘텀이 부정적으로 전환되어 중립 수준에 접근하고 있음을 시사합니다. 이러한 모멘텀 변화는 XAU/USD 에 대한 잠재적인 단기 하락을 나타냅니다 .
① 즉시 지원 : $2,470 (8월 22일 최저가)
② 주요 지원 구역 : $2,424 - $2,431 (8월 15일 스윙 저점과 50일 간단 이동 평균의 합류 지점)
③ 즉각 저항 : $2,500 (심리적 수준)
④ 주요 저항선 : $2,550 (최고가)
⑤ 잠재적 상승 목표 : $2,600($2,550이 돌파되는 경우)
금 가격이 $2,500 수준 아래로 떨어지면 다음 주요 지지선은 8월 22일 저점인 $2,470입니다. 이 수준을 돌파하면 $2,424-$2,431 구역으로 더 하락할 수 있으며, 8월 15일 스윙 저점이 50일 SMA와 수렴합니다. 반대로 XAU/USD가 $2,500 위에 머무르면 주시해야 할 다음 저항선은 $2,550이고, 그 다음은 심리적 수준인 $2,600입니다.
금 가격은 이번 주에 경제 데이터, 지정학적 긴장, 기술적 요인의 조합에 영향을 받아 어려운 상황을 헤쳐 나갈 것으로 보입니다. 연방준비제도의 추가 통화 긴축에 대한 기대로 인해 강세를 보이는 미국 달러는 금 가격에 계속 부담을 줄 가능성이 높습니다. 그러나 다가올 미국 경제 보고서나 지정학적 발전에 대한 놀라움은 가격 움직임에 새로운 촉매제가 될 수 있습니다.
트레이더들이 변동성이 큰 주를 대비하는 가운데, 주시해야 할 핵심 수준은 하락 시 $2,500, 상승 시 $2,550입니다. 금이 현재 수준을 유지할 수 있을지, 아니면 추가 하락에 직면할지는 앞으로 며칠 동안 발표되는 데이터와 미국 경제와 연방준비제도 정책에 대한 시장의 해석에 크게 달려 있습니다.
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2024-09-03 09:26:24
