미국 달러 지수: 수익률, 인플레이션이 DXY를 104.00에 가깝게 압박, 미국 CB 소비자 신뢰도 주목

- 미국 달러 지수는 11주 최고가에서 반등 후 하락세를 유지하고 있습니다.

- 수익률, 인플레이션 기대치는 하락하지만 활동 데이터는 DXY 약세를 위해 혼합 신호를 줍니다.

- 연준의 매파적, 중국 관련된 낙관론은 상위 데이터에 앞서 그린백에 하방 압력을 가하고 있습니다.

- US CB Consumer Confidence는 장중 방향을 제시할 수 있지만 인플레이션 지표인 NFP가 핵심입니다.

미국 달러 지수(DXY)는 화요일 아시아 세션 초반에 11주 최고치에서 전날 2일 연속 상승세를 기록하며 반등 후 약 103.95를 유지하고 있습니다. 그래서 6개 주요 통화에 대한 그린백의 게이지는 미국 상위 데이터보다 앞서 판매자를 놀리게 됩니다. 그러나 출시를 앞두고 시장의 신중한 분위기와 가벼운 뉴스 라인이 최근 DXY 거래자들을 자극합니다.

낙관적인 미 국채 수익률은 특히 중국 관련 낙관론 속에서 전날 미국 달러 지수를 압박하는 미국 인플레이션 단서의 약세에 합류했습니다. 게다가 잭슨 홀 심포지엄에서 연준의 매파적으로 그린백의 약점에 기여했습니다.

제롬 파월 연준 의장이 잭슨 홀 연설에서 금리 인하 편향을 억제하는 동시에 금리 인상에 대한 의지를 보였다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 데이터 의존성을 강조하여 들어오는 통계의 중요성을 높였고 미국 중앙 은행의 다음 움직임에 대한 불확실성을 증폭시켜 결과적으로 DXY에 부담을 주었습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 로레타 메스터 클리블랜드 연은은행 총재는 비록 9월은 아니더라도 금리 인상을 선호한 반면, 11월 연준 금리 인상 가능성은 최근 높아졌습니다.

세인트루이스 연방준비은행(FRED) 데이터의 10년 및 5년 손익분기점 인플레이션율에 따른 인플레이션 기대치가 금요일의 조정 반등을 반전시키고 5주 만에 새로운 최저치로 하락했습니다.

또 미국 댈러스 연준 제조업 경기지수는 8월 -17.2로 예상 -21.6과 이전 -20.0보다 개선되었습니다. 신규 주문량과 원자재 지급 가격이 상승했지만 완제품 가격은 하락하면서 활동량 게이지의 세부 사항이 엇갈린 점에 주목할 필요가 있다.

중국이 주식 거래의 인지세를 절반으로 인하한 것은 시진핑 중국 공산당 주석이 시장 심리를 호의하기 위해 간접적으로 부양책을 추진하고 미국 달러 지수에 추가적인 부정적인 영향을 끼쳤다는 사실을 암시하는 월스트리트저널(WSJ) 기사에 합류했다는 점에 주목해야 합니다.

월스트리트는 이틀 연속 녹색으로 마감했고 미국 10년 만기 국채 수익률은 3bp 하락한 4.20%, 2년 만기 국채 수익률은 0.5% 하락한 5.5%를 기록했습니다. 그러나, 미국 10년 만기 국채 수익률은 보도 시점까지 여전히 4.19%에 가까운 압박을 받고 있는 반면, S&P 500 선물은 우리가 작성하는 시점에서 명확한 방향이 부족합니다.

계속해서, 오늘 미국 컨퍼런스보드(CB)의 8월 소비자 신뢰 지수가 이전 117.00 대비 116.2로 발표될 것을 앞두고 조심스러운 분위기가 달러화와 시장을 자극할 것입니다. 무엇보다도 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 7월 미국 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수와 8월 비농업고용(NFP)에 큰 관심이 쏠릴 것입니다.

- 기술적 분석

6주간 지속된 103.65 부근 상승 지지선이 6월 말과 7월 초에 표시된 고점인 103.55 부근에 선행하여 미국 달러 지수(DXY)의 즉각적인 하락을 제한합니다. 또는 3월 15일부터 늦어도 104.20에 가까운 하향 저항선이 DXY의 즉각적인 상승을 방어하고 있습니다.

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