미국 수익률 하락과 지정학적 긴장 고조로 금 가격 급등
<목차>
1. 미국 국채 수익률 하락 속 금값 상승
2. 지정학적 긴장으로 안전자산인 금에 대한 수요 증가
3. 주목되는 주요 미국 경제 데이터
4. 연방준비제도의 입장과 시장 기대
5. 기술 분석: 금 가격이 추가 상승할 준비가 되었습니다
6. 결론
금 가격은 월요일 북미 중간 거래에서 1% 이상의 상당한 급등을 경험했는데, 주요 소비자물가지수(CPI) 데이터를 앞두고 미국 재무부 수익률이 하락했기 때문입니다. 10년 수익률은 3.902%로 하락했는데, 이는 시장이 중요한 인플레이션 보고서와 미국의 소매 판매 데이터를 예상했기 때문입니다. 동시에 중동의 긴장이 고조되면서 안전 자산으로서 금에 대한 수요가 증가했고, 이 지역에서 휴전의 조짐은 거의 보이지 않습니다.
금 가격의 최근 급등은 주로 미국 재무부 수익률 하락에 기인합니다. 장기 금리의 10년 수익률은 4베이시스포인트 하락하여 3.902%가 되었습니다. 이 하락은 트레이더들이 7월 최신 CPI 보고서를 포함한 중요한 미국 경제 데이터를 대비하는 가운데 발생했습니다. 시장 예상에 따르면 이 데이터는 디스인플레이션 과정에서 추가 진전을 보여줄 것이며, 이는 연방준비제도의 미래 통화 정책 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
XAU/USD로 거래되는 금은 일중 최저가인 2,423달러에서 강력한 반등을 보이며 2,467달러까지 상승했습니다. 이러한 상승은 특히 경제적 불확실성과 지정학적 혼란의 시기에 금이 안전 자산으로서의 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
이스라엘, 레바논, 이란을 포함한 중동의 지속적인 갈등은 시장 참여자들을 긴장하게 만들었습니다. 휴전 협정에 대한 진전이 없어 더 광범위한 갈등에 대한 두려움이 커졌고, 투자자들은 금에서 피난처를 찾았습니다. 귀금속은 역사적으로 지정학적 위험이 높아진 기간 동안 찾는 자산이었으며, 현재 상황도 예외는 아닙니다.
다가오는 미국 경제 일정에는 금 가격에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 보고서가 가득합니다. 화요일과 수요일에 발표될 예정인 7월 CPI 수치는 인플레이션이 약간 감소할 것으로 예상되며, 헤드라인 CPI는 전년 대비 3%에서 2.9%로 떨어질 것으로 예상됩니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI도 3.3%에서 3.2%로 약간 하락할 것으로 예상됩니다.
인플레이션 데이터 외에도 소매 판매 수치와 이번 주 후반에 발표될 미시간 대학의 소비자 심리 지수가 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 이러한 보고서는 미국 경제의 강점과 연방준비제도 정책의 방향에 대한 추가 단서를 제공할 수 있습니다.
연방준비제도이사회(Fed) 의장 미셸 보우먼은 최근 더 중립적인 어조로 지난 2개월 동안 인플레이션이 다소 진전되었음을 인정했습니다. 이는 그녀의 전형적인 강경한 입장과는 달리, 디스인플레이션 과정에 대한 신중한 낙관론을 시사했습니다. 그러나 트레이더들은 연준의 다음 움직임에 대해 여전히 의견이 엇갈리고 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 연준의 9월 회의에서 50베이시스포인트 금리 인하 가능성이 지난 금요일 52.5%에서 47.5%로 감소했습니다.
금의 상승 모멘텀은 월요일까지 이어졌고, 가격은 사상 최고가(ATH)인 2,483달러에 근접했습니다. 이 수준은 인플레이션이 예상보다 낮게 나타나면 테스트될 수 있습니다. 모멘텀은 중립선 위에 위치하고 더 높은 수준을 가리키는 상대 강도 지수(RSI)에서 알 수 있듯이 매수자에게 유리합니다.
금 매수자에게 가장 중요한 저항은 ATH입니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 심리적 수준인 2,500달러에 도전할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 그 이상에서는 추가 상승이 2,550달러, 결국 2,600달러를 목표로 할 수 있습니다.
단점으로, XAU/USD가 2,450달러 이하로 떨어지면 다음 지지 수준은 2,400달러에 있고, 그 다음에는 50일 단순 이동 평균(SMA)인 2,373달러가 뒤따릅니다. 이보다 아래로 떨어지면 하락 추세가 심화될 수 있으며, 100일 SMA인 2,352달러에서 추가 지지가 있고, 최종 지지 추세선은 2,320달러 근처에 있습니다.
금의 최근 급등은 미국 재무부 수익률 하락과 지정학적 긴장 고조 속에서 주요 안전 자산으로서의 지위를 강조합니다. 트레이더들이 중요한 미국 경제 데이터를 기다리는 동안 금의 단기 궤적은 이러한 요인 간의 상호 작용에 영향을 받을 가능성이 큽니다. 금속이 상승 모멘텀을 유지할 수 있을지 아니면 새로운 매도 압력에 직면할지는 앞으로 며칠 동안 이러한 역학 관계가 어떻게 전개되는지에 달려 있습니다.
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2024-08-13 08:44:11
