미국 인플레이션 데이터, 금리 인하 추측으로 금 가격 하락
<목차>
1. 미국 CPI 보고서 및 연방 금리 인하 전망
2. 미국 재무부 수익률 상승, 달러 강세
3. 지정학적 발전과 금에 미치는 영향
4. 일간 시장 요약: 미국 CPI 발표 후 금 가격 추세
5. 금 가격 기술적 전망: 금이 2,500달러 이상을 유지할 수 있을까?
6. 결론: 금은 연방준비제도 이사회 금리 추측 속 단기 변동성에 직면
금 가격은 시장 참여자들이 연방준비 제도의 25베이시스포인트 금리 인하에 점점 더 베팅하면서 일일 최고치인 2,529달러 에서 하락했습니다. 이러한 기대치의 변화는 핵심 소비자물가지수(CPI)의 상승을 나타내는 주요 미국 인플레이션 데이터가 발표된 후 이어졌으며, 이로 인해 미국 재무부 채권 수익률이 상승하고 미국 달러가 강세를 보였습니다. 그 결과 금과 같은 비수익성 금속이 압박을 받았고 10년 미국 재무부 채권 수익률은 3.655% 로 상승했습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 25베이시스포인트 의 금리 인하 가능성이 이전 추정치보다 상승한 71% 로 나타났으며, 이는 Fed가 보다 비둘기파적 입장을 취하고 있음을 보여줍니다.
미국 노동통계국은 8월 소비자물가지수(CPI) 데이터 를 발표하여 월별 핵심 인플레이션이 약간 상승했음을 보여주었습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지가격을 제외한 핵심 CPI는 전월 대비 0.2% 에 비해 전월 대비 0.3% 상승했습니다. 이 상승은 시장 예측을 넘어섰고, 트레이더들은 Fed의 금리 인하를 예상하면서 금에 대한 롱 포지션을 줄였습니다.
이러한 인플레이션 압박에도 불구하고 헤드라인 CPI는 변동이 없어 약간의 안도감을 제공했습니다. 그러나 시장 심리는 Fed가 보다 공격적인 50bp 옵션 보다는 25bp 인하 로 금리 인하 주기를 시작할 것이라는 기대로 바뀌었습니다. CME FedWatch Tool은 현재 50bp 인하 가능성이 29%로 떨어졌고 25bp 인하 가능성은 71%로 상승했다고 보여줍니다.
이러한 통화 정책 기대의 변화는 금에 부담을 주었습니다. 금은 일반적으로 인플레이션과 통화 평가절하에 대한 헤지로 간주되지만, 금리가 상승하면 손해를 보는 경향이 있습니다. 금리가 높아지면 금과 같은 비수익성 자산의 매력이 떨어지기 때문입니다.
미국 재무부 수익률이 상승함에 따라 미국 달러의 매력도 상승합니다. 미국 달러 지수(DXY)는 일중 최고치인 101.82 로 상승하여 그린백의 광범위한 강세를 나타냈습니다. 달러가 강세일수록 금 가격에 부정적인 영향을 미치는 경향이 있는데, 이는 다른 통화를 보유한 외국인 투자자에게 금속이 더 비싸지기 때문입니다.
지정학적 측면에서 미국, 영국, 러시아간의 긴장 고조도 금 가격을 형성하는데 역할을 했습니다. 미국 국무장관 앤토니 블링컨 과 영국 정치인 데이비드 래미는 우크라이나가 러시아 내부에서 공격을 시작하는데 서방 무기를 사용할 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 발전은 갈등이 확대될 수 있다는 우려를 불러일으켰고, 이는 일반적으로 금에 대한 안전 자산 수요를 증가시킵니다.
그러나 이러한 지정학적 요인은 아직 미국 인플레이션 데이터와 연방준비제도이사회 정책 예측에서 비롯된 하향 압력을 완전히 상쇄하지 못했습니다.
CPI 보고서 발표 후 금 가격은 0.18% 하락 했고, 금속은 일간 최고가인 2,529 달러에서 하락하여 2,511달러 근처에서 거래되었습니다. 트레이더들이 금과 같은 비수익 자산에서 롱 포지션을 계속 매도함에 따라 Fed의 잠재적인 25베이시스포인트 금리 인하가 시장에 크게 다가왔습니다.
금의 하락은 주로 국채 수익률 상승과 미국 달러 강세의 조합에 의해 주도되었는데, 이 두 가지 모두 금을 덜 매력적인 투자로 만듭니다. 그럼에도 인플레이션 보고서는 헤드라인 인플레이션의 월별 변화가 제한적이었고 핵심 CPI가 약간만 증가했기 때문에 감정은 여전히 다소 긍정적입니다.
연방준비제도이사회 관계자 에 따르면 , 합의는 미국 노동 시장의 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있는 금리 인하로 이동하고 있습니다. 뉴욕 연방준비제도이사회 총재 존 윌리엄스는 금리를 낮추면 노동 시장 안정을 뒷받침할 수 있다고 언급했고, 시카고 연방준비제도이사회 총재 오스틴 굴스비 는 정책 입안자들이 차입 비용을 줄여야 할 필요성에 대해 "압도적인" 합의에 가까워지고 있다고 언급했습니다.
금이
최근 손실에도 불구하고 금은 중요한 $2,500 지원 수준 위에 머물러 있으며 $2,500 과 $2,531 사이에서 통합되고 있습니다 . 기술적 관점에서 볼 때, 금의 모멘텀은 여전히 강세이지만, RSI(상대 강도 지수) 판독은 매수자나 매도자 모두 통제력이 부족함을 시사합니다.
XAU/USD가 사상 최고가인 $2,531 을 돌파 하면 다음 저항 수준은 $2,550 으로 설정됩니다 . 이 수준을 성공적으로 돌파하면 추가 상승의 길을 열 수 있으며, 다음 심리적 장벽은 $2,600 입니다.
반대로, 금이 2,500달러 이하로 떨어지면 다음 주요 지지선은 8월 22일 저점인 2,470달러 에 있습니다 . 추가 하락은 금이 50일 단순 이동 평균(SMA)을 테스트하는 것을 볼 수 있으며, 이는 5월 20일 고점인 2,450달러 와 2,440달러 근처에서 수렴합니다.
이러한 기술 지표는 금이 단기적으로 압박을 받고 있지만 상당한 지지를 받고 있어 경제 데이터나 중앙은행 정책에 큰 변화가 없는 한 단기적으로 2,500달러 이하로 지속적으로 하락할 가능성은 낮음을 시사합니다.
금 가격은 현재 시장이 최신 미국 인플레이션 데이터에 대응하고 Fed의 다음 움직임에 대한 기대치를 조정함에 따라 변동성이 높아지는 기간을 헤쳐 나가고 있습니다. 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 커져 금과 같은 비수익 자산에 압박을 가하고 있습니다. 동시에 미국 재무부 수익률 상승 과 달러 강세가 이 하락 추세에 기여하고 있습니다.
그러나 금은 2,500달러 근처에서 지지를 계속 받고 있으며 , 지정학적 긴장이나 추가 인플레이션 압력이 나타나면 상승 가능성이 있습니다. 트레이더는 다가올 경제 데이터 발표와 연방준비제도 이사회 발표에 계속 주의를 기울여야 합니다. 이는 금의 단기 방향을 결정하는 데 중요하기 때문입니다.
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2024-09-12 10:11:20
