미국 PCE 가격 지수 발표를 앞두고 금 가격이 사상 최고치 이하로 안정
<목차>
1. 시장이 연방준비제도의 비둘기파적 입장을 예상함에 따라 USD가 약세
2. 지정학적 긴장으로 안전자산인 금 수요가 계속 증가
3. 연준의 단서를 얻기 위해 미국 PCE 가격 지수를 기다린다
4. 미국 경제 데이터와 금 가격에 미치는 영향
5. 기술적 전망: 금 가격은 다음 상승 구간 전에 통합될 것으로 예상
6. 결론: 금은 혼합된 시장 신호에도 불구하고 계속 지원됨
금 가격은 투자자들이 미국 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표를 기다리면서 사상 최고치 바로 아래에서 안정되었습니다. 목요일에 XAU/USD는 연방준비제도(Fed)의 비둘기파적 기대에 힘입어 새로운 최고치로 급등했습니다. 주초에 발표된 강력한 미국 경제 데이터에도 불구하고 미국 달러는 연초 이래(YTD) 최저치 근처에 머물러 금 가격이 상승 궤도를 유지할 수 있었습니다.
PCE 가격 지수 는 Fed 가 면밀히 주시하는 인플레이션의 주요 척도이며 금요일에 발표될 예정입니다. 투자자들은 중앙은행의 다음 움직임, 특히 잠재적인 금리 인하에 대한 단서를 기대하고 있습니다. 그동안 중동의 지속적인 지정학적 긴장과 위험 회피 시장 심리는 금과 같은 안전 자산 에 대한 수요를 계속 지원했습니다.
금 가격은 미국 달러(USD)에 대한 새로운 매도 압력으로 인해 5일 연속 꾸준히 상승세를 보였습니다. 시장 참여자들은 연준의 추가 금리 인하 가능성에 계속 주목하고 있으며, 11월이 상당한 금리 인하의 가장 가능성 있는 시점으로 여겨지고 있습니다. 여러 연준 관리들이 공격적인 정책 완화에 반대했지만, 시장은 11월까지 또 다른 대규모 금리 인하 가능성을 50% 이상 예상하고 있습니다.
이러한 기대감의 증가는 예상보다 나은 미국 거시경제 데이터를 가려서 달러에 압력을 가하고 금과 같은 비수익 자산 에 순풍을 제공했습니다. Fed의 비둘기파적 전망은 긍정적인 경제 지표에도 불구하고 달러에 큰 부담을 주고 있으며, 이로 인해 XAU/USD가 더욱 강세를 보이고 있습니다.
연준의 기대 외에도 중동의 지정학적 긴장은 금 수요의 주요 원동력으로 남아 있습니다. 이 지역의 갈등이 심화됨에 따라 투자자들은 안전 자산 으로 금을 점점 더 많이 찾고 있으며 , 이로 인해 가격이 더 높아졌습니다. 이러한 요인과 비둘기파 연준이 결합되어 금에 대한 지지 환경이 조성되어 금값이 사상 최고치에 근접할 수 있었습니다.
지정학적 위험이 금의 최근 상승에 기여했지만, 중국의 경기 부양책에 의해 촉진된 글로벌 위험 감수 감정은 귀금속의 상승 모멘텀을 완화했습니다. 투자자들은 이제 더 신중한 입장을 취하고 있으며, 추가 조치를 취하기 전에 미국 PCE 가격 지수가 발표되기를 기다리고 있습니다.
미국 PCE 가격 지수는 금요일에 발표될 예정이며, 금 가격의 단기적 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 데이터가 Fed의 통화 정책의 주요 결정 요인이기 때문에 PCE 보고서는 중앙은행이 추가 금리 인하를 진행할지 여부에 대한 중요한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
시장이 인플레이션 전망에 계속 집중하는 가운데, 연방준비제도이사회 의장 미셸 보먼은 여전히 높은 인플레이션 위험을 언급하며 9월 금리 인하에 대한 반대 입장을 거듭 밝혔습니다. 마찬가지로, 애틀랜타 연방준비제도이사회 총재인 라파엘 보스틱은 무차별적인 금리 인하에 대해 경고했습니다. 그러나 다른 연방준비제도이사회 임원들은 향후 몇 달 동안 보다 공격적인 정책 완화에 대한 여지를 남겨 두었습니다.
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장 참여자들은 현재 Fed가 11월 정책 회의에서 금리를 50베이시스포인트 인하할 가능성이 50%가 넘을 것으로 보고 있습니다. 이러한 추가적인 통화 완화에 대한 기대감이 커지면서 강력한 미국 거시경제 데이터가 가려져 금 가격이 높게 유지되었습니다.
최근 미국 경제 데이터는 엇갈렸습니다. 경제 분석국(BEA)에 따르면 , 미국 경제는 2분기에 연간 3%의 성장률을 기록했으며, 이는 초기 추정치와 일치합니다. 한편, 미국 인구조사국은 8월에 내구재 신규 주문이 정체되었지만 운송 품목을 제외한 주문은 0.5% 증가했다고 보고했습니다.
또한 미국 노동부는 9월 21일로 끝나는 주에 주 실업 수당을 신청한 미국인의 수가 218,000명으로 감소하여 5월 중순 이후 최저 수준을 기록했다고 밝혔습니다. 미국 경제의 이러한 강점에도 불구하고 달러의 일중 반등은 오래가지 못했으며, Fed의 정책 경로에 대한 비둘기파적 기대가 통화에 계속 부담을 주었습니다.
기술적인 관점 에서 금 가격은 다음 상승 움직임 전에 통합의 조짐을 보이고 있습니다. 일간 차트에서 상대 강도 지수(RSI)는 매수 과다 조건을 깜빡거리고 있으며, 이로 인해 XAU/USD 에 대한 새로운 강세 베팅이 중단되었습니다. 그럼에도 불구하고 단기 상승 추세 채널을 통한 최근 돌파는 금 가격의 최소 저항 경로가 여전히 상승세임을 시사합니다.
그러나 현재 랠리의 연장을 위한 포지셔닝을 하기 전에, 강세는 통합 기간이나 소폭 하락을 기다릴 수 있습니다. 의미 있는 하락은 $2,625 채널 저항선 돌파 근처에서 매수 기회로 간주되어야 합니다. 이 수준은 강력한 지지를 제공하여 단기적으로 금의 하락세를 제한할 것으로 예상됩니다. 이 수준 아래로 결정적으로 돌파하면 더 큰 단기 수정으로 이어질 수 있습니다.
결론적으로, 금 가격은 중국의 경기 부양 노력으로 인해 촉발된 광범위한 위험 감수 감정 으로 인해 약간의 저항에 직면했지만, 지속적인 지정학적 긴장 과 추가 Fed 금리 인하에 대한 기대는 단기적으로 XAU/USD를 지지할 가능성이 높습니다 . 투자자들은 Fed의 정책 방향에 대한 추가 단서를 얻기 위해 다가올 미국 PCE 가격 지수를 주의 깊게 지켜볼 것이며 , 인플레이션이 더 높아질 조짐이 나타나면 금 가격이 더 상승할 가능성이 높습니다.
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2024-09-27 13:18:23
