연준(Fed)의 금리 인하 베팅이 증가하면서 금 가격이 상승
<목차>
1. 파월의 잭슨홀 연설로 금리 인하 기대감 고조
2. 미국 내구재 주문 급증, 경제 심리를 끌어올려
3. 중동 긴장으로 금에 안전자산 매력이 더해지다
4. 미국 국채 수익률과 시장 심리
5. 일간 시장 요약: 미국 인플레이션 보고서를 앞두고 금 가격이 추가 상승할 것으로 예상
6. 기술적 전망: 금의 상승 추세는 구매자가 $2,550을 주시하면서 유지됨
금 가격은 계속 상승하고 있으며, XAU/USD는 월요일에 트로이 온스당 2,516달러에 거래되고 있으며 0.16% 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 미국 연방준비제도(Fed)가 9월 초에 통화 정책을 완화하기 시작할 것이라는 추측이 증가한 데 크게 기인합니다. 금 가격의 랠리는 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월이 잭슨 홀 심포지엄에서 "정책을 조정할" 때가 되었을지도 모른다고 암시한 이후 더욱 힘을 얻었습니다.
지난 금요일, 제롬 파월은 인플레이션이 연준의 2% 목표에 가까워지고 있다는 자신감을 표명했지만, 노동 시장의 잠재적 약점에 대한 우려도 제기했습니다. 파월은 노동 시장의 추가 악화는 바람직하지 않을 것이라고 말하며 주의가 필요하다고 강조했습니다. 이로 인해 연준이 금리를 인하할 것이라는 광범위한 기대가 생겼고, 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리도 이에 공감하며 9월에 금리를 인하하지 않는 것은 "상상하기 어려울 것"이라고 말했습니다.
데일리는 금리 인하의 정확한 규모를 판단하기에는 너무 이르다고 지적했지만, 경제가 예상을 넘어 약화될 경우 연준이 더 공격적으로 행동해야 할 수도 있다고 언급했습니다.
미국 경제에 대한 또 다른 긍정적인 신호로, 7월 내구재 주문은 전월 대비 9.9%(MoM) 급증했으며, 6월의 6.9% 위축에서 급등했습니다. 이 수치는 예상했던 4% 증가를 훨씬 넘어섰으며 2020년 5월 이후 가장 큰 증가를 기록했습니다. 경기 침체의 징후가 일부 있음에도 불구하고, 이 데이터는 미국 경제가 회복력을 유지하고 있음을 시사하며, Fed의 다가올 정책 결정에 또 다른 복잡성을 더합니다.
안전 자산으로서 금의 매력은 중동의 긴장이 고조되면서 더욱 강화되었습니다. 주말 동안 이스라엘과 헤즈볼라 간의 갈등이 심화되어 더 광범위한 지역 갈등에 대한 우려가 제기되었습니다. 이러한 지정학적 불안정성은 종종 투자자들을 불확실한 시기에 전통적으로 안전한 가치 저장소로 여겨지는 금으로 몰고 갑니다.
미국 재무부 수익률도 회복 조짐을 보였으며, 10년 기준 채권 수익률은 1베이시스포인트 상승한 3.81%에 도달했습니다. 한편, 트레이더들은 9월 연방준비제도이사회 회의에서 50베이시스포인트의 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 25베이시스포인트 인하 가능성은 이제 완전히 반영되었고, 더 큰 인하 가능성은 지난 금요일 이후 36.5%에서 30%로 감소했습니다.
연준의 관심이 노동 시장으로 옮겨감에 따라, 8월 비농업 고용(NFP) 보고서는 예상되는 금리 인하 범위를 결정하는 중요한 지표가 될 것입니다.
미국 경제 데이터가 계속해서 엇갈린 신호를 보임에 따라 금 가격은 상승 궤도를 유지할 가능성이 높습니다. 특히 약한 데이터가 더 큰 금리 인하의 근거를 강화한다면 더욱 그렇습니다. 화요일에 미국 컨퍼런스 보드는 8월 소비자 신뢰 지수를 발표할 예정이며, 100.3에서 100.6으로 약간 상승할 것으로 예상됩니다.
또한 2분기 GDP 2차 추정치는 1.4%에서 2.8%로 개선될 것으로 예상되며, 금요일에는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 대비(YoY) 2.6%에서 2.7%로 상승할 것으로 예상됩니다.
금의 강세 추세는 그대로 유지되고 있으며, 매수자들은 사상 최고가(ATH)인 2,531달러를 돌파하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 수준을 넘어선다면, 다음 목표는 2,550달러와 2,600달러가 될 것입니다. 반대로, 금이 2,500달러 이하로 마감하면, 이전 ATH인 2,483달러를 시험할 수 있습니다. 추가 하락으로 금은 5월 20일 최고가인 2,450달러에서 지지를 찾을 수 있으며, 그 다음에는 50일 단순 이동 평균(SMA)인 2,406달러가 될 수 있습니다.
변동성이 큰 이번 주가 다가오면서, 금 거래자들은 추가적인 단서를 얻기 위해 주요 경제 발표와 지정학적 상황을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
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2024-08-27 09:53:15
