은 가격 예측: XAG/USD, 금리 인하 가능성 증가로 $28.00 근처로 상승할 전망
<목차>
1. 미국 노동시장 약세로 연방기금 금리 인하 기대감 고조
2. 비둘기파 연방준비제도의 수혜자로서의 은
3. CME FedWatch 도구, 금리 인하 가능성 높아짐
4. 은 수요에 대한 낮은 이자율의 영향
5. 기술적 전망: XAG/USD가 주요 저항 수준에 근접
6. 은의 산업적 수요는 하방 위험을 제한할 수 있다
7. 결론: 연방 정책과 시장 감정이 은 가격을 더 높이 끌어올릴 것
은 가격 ( XAG/USD)은 상당한 상승세를 보이며, 연방준비제도이사회의 금리 인하 가능성이 힘을 얻으 면서 트로이 온스당 28.00달러 에 가까워 지고 있습니다. 우리는 이러한 추세가 미국 노동 데이터의 약화와 직접적으로 연결되어 있다고 보고 있으며, 이는 다가올 9월 회의에서 연준이 더욱 비둘기파적인 통화 정책 조치를 취할 것이라는 전망을 강화했습니다.
미국 노동통계국(BLS) 의 최근 데이터에 따르면 8월 비농업 임금(NFP)은 142,000개의 일자리 만 추가했는데 , 이는 예상 160,000개보다 상당히 낮습니다. 이 수치는 7월의 수정 수치인 89,000개 보다 개선되었지만 , 예상보다 약한 NFP는 미국 경제가 냉각되고 있음을 시사합니다. 또한 실업률은 7월의 4.3% 에서 4.2% 로 떨어졌지만 , 전체 노동 시장은 여전히 성장 둔화를 지적하고 있습니다.
이러한 노동 시장 역학은 연방준비제도의 정책 결정을 형성하는 데 중요합니다 . 일반적으로 고용 수치가 낮아지면 중앙은행이 경제 활동을 자극하고자 함에 따라 금리 인하가 필요하다는 주장이 뒷받침됩니다. CME FedWatch Tool은 Fed가 9월 회의에서 기준 금리를 최소 25베이시스포인트(bps) 낮출 가능성이 높다고 나타냅니다 . 낮은 금리는 은과 같이 이자가 발생하지 않는 귀금속에 유리한 경향이 있는데, 이는 이러한 자산을 보유하는 기회 비용을 줄이기 때문입니다.
귀금속, 특히 은은 일반적으로 금리가 하락 궤도에 있는 환경에서 번창합니다. 잠재적인 25bp 금리 인하는 은 과 같은 비수익 자산을 투자자들에게 더 매력적으로 만들 것입니다. 특히 미온적인 일자리 시장 데이터에 직면해 있습니다. 인플레이션이나 경제적 불확실성에 대한 헤지를 찾는 투자자들은 종종 은과 금과 같은 안전 자산으로 눈을 돌립니다.
은 시장은 연방준비제도 이사회 정책에 매우 민감하며, 시카고 연방준비제도 이사회 총재 오스틴 굴스비 의 최근 발언 은 이러한 기대를 더욱 확고히 했습니다. 굴스비는 연방준비제도 이사회 임원들이 단기 금리 인하를 예상하는 광범위한 시장 감정에 동조하기 시작했다고 말했습니다. 그의 비둘기파적 발언은 FXStreet의 FedTracker 에서 비둘기파에서 매파까지의 척도에서 3.2점을 받았습니다 . 주요 연방준비제도 임원의 비둘기파적 입장은 금리 인하가 임박했다는 시장 감정이 커지는 데 더 큰 영향을 미쳤습니다.
연방준비제도이사회(Fed) 금리 변화에 대한 시장 기대치를 측정하는 CME FedWatch Tool은 현재 최소 25bp의 금리 인하가 거의 확실하다고 보여주고 있습니다 . 이 도구 는 연방 기금 금리에 연계된 선물 계약을 추적하며, 트레이더와 투자자는 미국 통화 정책의 가능한 방향을 파악하기 위해 이 도구에 크게 의존합니다. 금리 인하 가능성이 높아진 것은 주요 경제 지표, 특히 노동 시장의 지속적인 악화에서 비롯됩니다.
낮은 이자율은 은 을 보유하는 기회 비용을 줄여 더 매력적인 투자가 됩니다. 금과 마찬가지로 은은 이자나 배당금을 지불하지 않으므로 현금이나 기타 이자 발생 자산을 보유하는 비용이 감소하면 매력이 커집니다. 이것이 많은 투자자가 낮은 이자율이나 경기 침체를 예상할 때 귀금속으로 몰려드는 중요한 이유입니다.
게다가 은은 광범위한 경제적 자극으로부터 이익을 얻을 수 있는 산업적 구성 요소를 가지고 있습니다. 낮은 금리는 종종 산업 생산 증가로 이어지고, 전자, 태양광 패널 및 기타 산업에서 널리 사용되는 은은 제조 활동의 상승으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 연방준비제도의 금리 인하는 은 시장에 안전 자산 투자와 주요 산업 상품으로서 두 가지 이점을 제공할 수 있습니다.
기술적인 측면에서 XAG/USD는 $28.00 의 중요한 저항 수준 근처에서 거래되고 있습니다 . 이 수준은 역사적으로 거래자들에게 심리적 장벽 역할을 했으며, 이 수준을 돌파하면 추가 상승 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 상대 강도 지수(RSI) 및 이동 평균(MA) 과 같은 모멘텀 지표 는 은이 강세 추세에 있음을 시사하며, 연방준비제도이사회의 금리 인하가 확인되면 이 금속이 이 주요 한계를 넘어설 수 있습니다.
$28.00 수준 이 깨지면 다음 주요 목표는 $30.00 정도가 될 것입니다. 이는 2021년 초 이후로 보지 못했던 수준입니다. 반대로, 은이 이 저항선을 돌파하지 못하면 $26.00 지원 수준을 향해 후퇴할 수 있습니다 .
현재 많은 관심이 안전 자산으로서의 은의 역할에 집중되어 있지만, 은은 특히 기술 및 재생 에너지 부문에서 상당한 산업적 수요를 가지고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 은은 태양광 패널, 전자 제품 및 다양한 첨단 기술 응용 분야에서 핵심 구성 요소입니다. 세계 경제가 회복되면 은에 대한 산업적 수요가 증가하여 가격에 추가적인 추진력을 제공할 수 있습니다.
그러나 산업적 수요가 안정화 요인으로 작용할 수도 있다는 점은 주목할 만합니다. 연방준비제도 가 예상했던 만큼 공격적으로 금리를 인하하지 않기로 결정하더라도 산업적 용도에서 은에 대한 광범위한 수요는 하방 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
연방준비제도의 다가올 결정을 앞두고 은에 대한 전망은 여전히 강세입니다. 미국 노동 데이터 약화, 연방준비제도의 비둘기파적 발언, 금리 인하 에 대한 기대 증가가 모두 단기적으로 XAG/USD 의 지속적인 강세를 나타냅니다 . 지정학적 위험은 완화되었지만 은의 주요 동인은 여전히 변화하는 경제 상황과 연방준비제도 정책에 미치는 영향입니다.
투자자들에게 은은 불확실한 경제 상황에서 안전 자산이자 성장하는 녹색 에너지 부문의 필수 구성 요소로서 매력적인 기회를 제공합니다. 연준이 9월에 금리를 인하한다면 은은 상승 궤도를 이어갈 것으로 예상되며 잠재적으로 28.00달러 수준을 돌파할 가능성이 있습니다.
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2024-09-09 16:23:08
