중국 데이터와 미국 달러 강세로 인해 호주 달러가 하락했습니다.
<목차>
1. 중국 경제 데이터가 호주 달러에 미치는 영향
2. 호주 국내 요인: 채권 수익률 및 고용 데이터
3. 미국 달러 반등과 연준의 입장
4. 기술적 분석: AUD/USD 추세
5. 미국 경제 지표에 대한 시장 반응
6. 호주 연방 예산 및 경제 전망
호주 달러(AUD)는 중국의 엇갈린 경제 지표와 미국 달러(USD) 의 강력한 반등으로 인해 금요일에 상당한 하락세를 보였습니다. 국제 경제지표의 복잡한 상호작용으로 인해 채권수익률 하락, 고용지표 부진 등 국내 요인으로 인해 이미 어려움을 겪고 있는 AUD에 대한 하락압력이 증폭되었습니다.
중국의 최근 경제 수치는 글로벌 시장에 파문을 일으켰고, 특히 양국 간의 긴밀한 무역 관계로 인해 AUD에 영향을 미쳤습니다. 중국 소매판매가 15개월 연속 증가했음에도 불구하고 성장률은 이 기간 중 가장 약해 4월 전년 동기 대비 증가율은 2.3%에 그쳤습니다. 이는 3월 3.1%에서 하락한 수치이며 전망치 3.8%에도 미치지 못했습니다. 이러한 둔화는 소비자 수요가 약화될 가능성이 있음을 시사하며, 이는 호주 수출에 직접적인 영향을 미치는 중국의 전반적인 경제 건전성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
반면, 중국 산업생산은 전년 대비 6.7%의 견고한 증가율을 기록해 예상치 5.5%와 전월 4.5%를 모두 넘어섰습니다. 산업 활동의 이러한 예상치 못한 강세는 시장 정서를 복잡하게 만들고 호주 달러의 변동성에 더욱 영향을 미치면서 엇갈린 상황을 제공합니다.
국내적으로 AUD는 10년 만기 국채 수익률이 크게 하락 하여 한 달 최저치인 4.2%까지 떨어졌습니다. 이러한 하락은 예상보다 낮은 임금 상승률을 보여주는 실망스러운 고용 보고서에 기인합니다. 1분기 임금 물가지수는 전분기 대비 0.8% 상승에 그쳐 당초 예상 0.9%에 미치지 못하며 2022년 말 이후 가장 작은 상승률을 기록했습니다. 연간 임금 상승률도 4.2%에서 4.1%로 감소해 시장을 놓쳤습니다.
이러한 상황 전개로 인해 투자자들은 호주중앙은행(RBA) 의 추가 금리 인상 가능성을 재평가하게 되었습니다. 시장 기대가 약해지면서 호주 달러의 매력이 줄어들어 최근 하락세에 일조했습니다.
6개 주요 통화에 대한 USD를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 지난 몇 주 최저치인 104.08에서 반등했습니다. 2024년 인플레이션과 금리 인하에 대한 연준의 신중한 입장이 달러화를 강화시켰습니다. 닐 카슈카리 미니애폴리스 연은 총재와 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 등 연준 관계자들은 인플레이션 문제를 해결하는 데 인내심이 필요하다고 강조하면서 연준이 장기간 제한 정책을 유지할 것임을 시사했습니다.
또한 Raphael Bostic 애틀랜타 연준 총재 와 Loretta Mester 클리블랜드 연준 총재 는 지속적인 가격 압박과 고금리 환경의 장기화 가능성을 강조하여 USD의 강세를 강화했습니다.
AUD/USD 쌍은 0.6660 주변에서 거래되고 있으며 기술적 지표가 잠재적인 움직임을 시사하고 있습니다. 일일 차트는 상승 삼각형 패턴을 보여주며 , 14일간 상대강도지수(RSI)가 50을 넘으면 강세 심리를 나타냅니다. 주요 저항 수준에는 0.6714 부근의 상승 삼각형 상단 경계가 포함되며, 이 수준을 돌파할 경우 0.6750을 향한 잠재적인 반등이 가능합니다.
단점으로는 9일 지수이동평균(EMA)이 0.6634에 있고 그 뒤를 이어 상승삼각형의 하한선인 0.6610에 즉각적인 지지가 놓여 있습니다. 이러한 지지선을 밑돌면 매도 압력이 강화되어 중요한 지지선인 0.6550을 목표로 할 수 있습니다.
4월 미국 소비자물가지수(CPI)가 발표 한 월간 상승률은 0.3%로 예상 0.4%를 소폭 밑돌았습니다. 예상보다 낮은 인플레이션율은 예상 성장률 0.4%에 미치지 못하는 정체된 소매 판매와 맞물려 USD와 글로벌 시장에 중요한 영향을 미칩니다.
제롬 파월 연준 의장의 발언은 이전 평가에 비해 자신감이 떨어졌음에도 불구하고 인플레이션이 꾸준히 하락할 것이라는 기대를 강화했습니다. 그는 또한 USD의 강세를 더욱 뒷받침하는 견고한 노동 시장에 힘입어 GDP 성장률이 2%를 초과할 것으로 예상했습니다.
최근 2024~25년 호주 연방 예산은 2023~24년에 93억 호주 달러의 흑자를 달성한 후 적자로 복귀할 것으로 나타났습니다. 정부는 계획된 소득세 인하와 함께 에너지 비용과 임대료를 줄이기 위해 수십억 달러를 할당하여 인플레이션과 생활비 압박을 해결할 계획입니다.
Jim Chalmers 재무장관은 현재 3.6%의 인플레이션율이 연말까지 RBA의 목표 범위인 2~3%로 돌아갈 것으로 예상했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 RBA가 시장이 예상하는 것보다 더 일찍 금리 인하를 고려할 수 있음을 시사하며, 이는 AUD에 어느 정도 지지를 줄 수 있습니다.
호주 달러의 하락은 복잡한 글로벌 및 국내 요인의 결과입니다. 중국의 혼합된 경제 데이터, 호주 채권 수익률 하락, 임금 상승률 약세, 인플레이션에 대한 연준의 신중한 입장에 따른 미국 달러 강세 등이 모두 현재 시장 역학에 기여하고 있습니다. 투자자와 트레이더는 AUD/USD 쌍의 변동성을 효과적으로 탐색하기 위해 이러한 지표와 중앙은행 커뮤니케이션을 면밀히 모니터링해야 합니다.
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2024-05-17 13:00:07
