지정학적 위험 속 금값 통합, 연준 50bp 금리 인하 가능성 감소
<목차>
1. 미국 경제 데이터와 금 가격에 미치는 영향
2. 미국 소매 판매 및 노동 시장 데이터
3. 연방준비제도의 금리 결정에 미치는 영향
4. 지정학적 긴장은 금을 안전 자산으로 뒷받침합니다.
5. 중동과 러시아-우크라이나 갈등
6. 기술 분석: 금 가격이 $2,470에서 주요 저항에 직면
7. 결론: 금 가격은 갈림길에 서 있다
금 가격은 미국에서 나온 긍정적인 경제 데이터에도 불구하고 최근 상승세를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 종종 안전 자산으로 여겨지는 이 귀금속은 지정학적 긴장과 연방준비제도의 금리 정책에 대한 변화하는 기대라는 복잡한 배경에 직면해 있습니다. 투자자들이 이러한 어려움을 헤쳐 나가면서 금 시장은 통합 단계에 접어들었습니다.
낙관적인 미국 거시경제 데이터의 발표는 금 랠리를 완화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 목요일에 금(XAU/USD)은 일중 거래에서 1.5% 이상 상승하여 2,470달러 저항 수준 근처에서 정점을 찍으며 잠시 상승했습니다. 이러한 움직임은 중동의 긴장 고조에 대한 우려로 인해 촉진되었습니다. 그러나 강력한 미국 경제 지표의 발표로 이러한 상승이 중단되어 일부 후퇴로 이어졌습니다.
미국 인구조사국은 7 월 총 소매 매출이 1% 증가했다고 보고했는데, 이는 예상을 뛰어넘는 수치입니다. 자동차를 제외한 소매 매출은 0.4% 성장했으며, 예상 성장률인 0.3%를 넘어섰습니다. 이 데이터는 미국 경제의 중요한 구성 요소인 소비자 지출이 지속적인 경제적 불확실성에도 불구하고 여전히 강력하다는 것을 시사합니다.
또한 미국 노동부(DOL)는 8월 10일로 끝나는 주에 대한 신규 실업수당 신청 건수가 227,000건으로 예상 235,000건과 전주 234,000건보다 낮았다고 보고했습니다. 노동 시장의 이러한 회복력은 임박한 경기 침체에 대한 우려를 더욱 완화합니다.
예상보다 강력한 경제 데이터는 연방준비제도의 향후 금리 인하에 대한 재평가로 이어졌습니다. 시장 참여자들은 이제 9월 정책 회의에서 50bp(베이시스포인트)의 금리 인하가 덜 가능성이 높고 25bp 인하가 더 가능성이 높다고 생각합니다. 이러한 기대치의 변화는 미국 재무부 수익률 상승과 미국 달러(USD) 강세 에 기여했으며 , 둘 다 금 가격에 부담을 주었습니다.
강력한 미국 경제 데이터의 역풍에도 불구하고 지정학적 위험은 금 가격에 계속 지원을 제공합니다. 중동의 지속적인 갈등과 긴장, 특히 가자 지구를 둘러싼 갈등 확대와 이란과 러시아의 대응은 금에 대한 안전 자산 수요를 유지했습니다.
중동에서 가자지구 휴전을 위한 협상은 지난달 테헤란에서 하마스 지도자 이스마일 하니예가 암살된 후 이란이 보복 조치를 취할 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 상황은 여전히 불안정하며, 투자자들은 금에 대한 추가 수요를 유발할 수 있는 에스컬레이션의 징후가 있는지 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
한편, 러시아-우크라이나 전쟁은 세계적 불안정성에 계속 기여하고 있습니다. 러시아는 우크라이나가 2차 세계 대전 이후 러시아 영토에 가한 가장 큰 공격에 따라 국경 방어를 강화하고 추가 병력을 배치하겠다고 다짐했습니다. 이 지속적인 갈등은 불확실성을 한 겹 더 더해 지정학적 위험에 대한 헤지 수단으로서 금의 매력을 강화합니다.
기술적인 관점에서 금 가격은 현재 어려운 상황을 헤쳐 나가고 있습니다. 2,470달러 저항 수준에서의 하룻밤 하락은 추가 상승을 위해서는 더 큰 매수 지원이 필요할 수 있음을 시사합니다.
$ 2,470 장벽은 금값 상승세에 중요한 수준으로 남아 있습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파하면 7월에 마지막으로 본 $2,483-$2,484 구역 주변의 사상 최고치를 다시 테스트할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 금이 이 장벽을 돌파하는 데 성공하면 다음 심리적 목표는 $2,500 마크가 될 것입니다. 이 수준을 성공적으로 돌파하면 더 광범위한 거래 범위에서 벗어나 잠재적으로 추가 상승 모멘텀을 유발할 수 있습니다.
$2,447-$2,445 수평 구역에서 즉각적인 지지가 보이며, 그 다음에 $2,430-$2,429 구역과 $2,424 근처의 주간 저점이 뒤따릅니다. 이 수준 아래로 결정적으로 하락하면 금이 더 약화되어 $2,400 마크가 초점이 맞춰질 수 있습니다. 이 아래에서 현재 $2,383 근처에 위치한 50일 단순 이동 평균(SMA)이 추가 지원을 제공할 수 있습니다. 이 SMA 아래로 설득력 있게 하락하면 금이 추가 손실에 노출되어 잠재적으로 $2,363-$2,362 근처의 100일 SMA 와 $2,353 근처의 7월 말 스윙 저점을 타겟으로 삼을 수 있습니다 .
일간 차트 오실레이터는 여전히 긍정적인 영역에 있으며, 이는 기본적인 강세 모멘텀이 여전히 온전함을 시사합니다. 그러나 2,470달러 저항선을 돌파하지 못하고 이후 통합이 이루어진 것은 금이 대기 패턴에 있을 수 있음을 나타내며, 트레이더들은 다음 움직임을 주도할 새로운 촉매제를 찾고 있습니다.
금 가격은 현재 갈림길에 있으며, 기술적 요인과 기본적 요인이 서로 다른 방향으로 움직이고 있습니다. 강력한 미국 경제 데이터가 연준의 상당한 금리 인하 전망을 약화시켰지만, 지속적인 지정학적 위험은 금의 안전 자산 매력을 계속 뒷받침하고 있습니다.
금이 현재의 통합 단계를 벗어나려면 2,470달러 저항 수준을 확실히 넘어서는 것이 필수적입니다. 그러나 트레이더는 또한 잠재적인 하락 위험에 대비해야 하며, 특히 다가올 미국 경제 데이터가 상승을 놀라게 하거나 Fed가 현재 예상보다 덜 비둘기파적인 입장을 보일 경우 더욱 그렇습니다.
앞으로 나아가면서 이러한 상반되는 세력 간의 균형이 금 가격의 다음 방향을 결정할 것입니다. 트레이더와 투자자는 다가올 경제 지표와 지정학적 발전에 주의를 기울여야 하며, 이는 금의 다음 중요한 움직임을 위한 무대를 마련할 가능성이 높습니다.
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2024-08-16 11:48:34
