지정학적 위험 속 금 가격 사상 최고치로 급등
<목차>
1. 연방준비제도의 통화 완화와 금리 인하로 금값 상승
2. 중동의 지정학적 긴장으로 안전자산 수요 증가
3. 미국 PMI 데이터는 금 가격에 압박을 가할 수 있다
4. 시장 심리: 금값, 글로벌 요인에도 강세 유지
5. 중동 갈등 심화: 안전한 피난처로서의 금의 역할
6. 기술 분석: 금 가격은 과매수 RSI 가운데 $2,600 이상 유지
7. 결론: 지정학적, 경제적 불확실성 속의 금의 미래 전망
금 가격은 월요일 아시아 거래 세션에서 상승세를 보였는데, 이는 미국 연방준비제도(Fed)의 지속적인 금리 인하와 중동의 지정학적 위험 증가에 힘입은 것입니다. 이 지역의 긴장이 고조됨에 따라 전통적인 안전 자산인 금에 대한 수요가 증가하여 기록적인 수준으로 치솟았습니다.
그러나 미국 달러(USD)에 대한 수요 증가는 XAU/USD의 상승세를 제한할 수 있습니다. USD가 강세일수록 금 가격에 하락 압력을 가하는 경우가 많기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 금은 Fed의 통화 완화 주기와 지정학적 우려에 힘입어 사상 최고치를 기록했습니다.
최근 Fed의 통화 정책 전환에는 공격적인 50bp(베이시스포인트) 금리 인하가 포함되어 금 가격에 상당한 지지를 제공했습니다. 올해 말에 추가 금리 인하가 예상됨에 따라 비수익 자산인 금의 매력이 계속 커지고 있습니다. Fed의 비둘기파적 입장은 금리가 장기간 낮을 수 있음을 시사하며, 이는 금이 더 매력적인 투자 옵션이 될 수 있음을 의미합니다.
이자율이 감소함에 따라 금을 보유하는 기회 비용이 감소합니다. 투자자들이 더 이상 금과 채권과 같은 이자 발생 자산 간에 동일한 상충 관계에 직면하지 않기 때문입니다. 이러한 역학 관계는 최근 금 가격 급등을 주도한 주요 요인 중 하나였습니다. 또한 지속적인 금리 인하에 대한 기대는 특히 경제적 불확실성의 시기에 금의 가치 저장소로서의 잠재력을 더욱 높입니다.
연방준비제도의 정책 외에도 중동의 긴장이 고조되면서 금 수요가 증가했습니다. 주말 동안 헤즈볼라와 이스라엘 간의 폭력적인 충돌이 심화되어 이 지역의 더 광범위한 불안정성에 대한 우려가 커졌습니다. 헤즈볼라는 이스라엘 북부 영토 깊숙이 미사일 공격을 개시하여 현재 진행 중인 갈등에서 가장 중요한 격화 중 하나를 기록했습니다.
이러한 지정학적 불확실성으로 인해 투자자들은 금의 안전을 추구하게 되었습니다. 상황이 계속 진화함에 따라, 더 이상의 확대는 정치적, 경제적 위험에 대한 헤지로 금에 대한 추가 할당으로 이어질 수 있습니다. 중동은 지정학적 긴장의 핫스팟으로 남아 있으며, 추가적인 갈등 가능성으로 인해 금에 대한 안전 자산 수요가 높아질 가능성이 높습니다.
월요일 후반에 트레이더들은 미국 구매 관리자 지수(PMI)의 플래시 판독에 주의를 기울일 것입니다. 이 경제 지표는 미국 경제의 건강 상태를 간략하게 보여주며 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 강한 PMI 결과는 USD를 끌어올려 금 가격에 매도 압력을 가할 수 있습니다. 금은 USD로 가격이 매겨지기 때문에 달러가 강세이면 종종 귀금속에 대한 수요가 감소하여 외국인 매수자에게 더 비싸집니다.
그러나 PMI 데이터가 실망스러울 경우, 투자자들이 미국 경제의 강점을 재평가함에 따라 금은 추가 지원을 받을 수 있습니다. 미국 경제의 약세 징후가 나타나면 안전 자산으로의 도피가 촉진되어 금 가격의 상승 궤적이 강화될 수 있습니다.
세계 경제 압박에도 불구하고 금 가격은 계속 강세를 보이고 있습니다. FxPro의 분석가들은 미국 달러가 주요 통화 바스켓에 대해 일반적으로 가치를 유지했으며, 채권 수익률 상승으로 금에 어려운 환경이 조성되었다고 지적했습니다. 그러나 단기 포지션의 강제 청산으로 금은 새로운 역사적 고점으로 밀려났습니다.
안정적인 USD와 상승하는 채권 수익률의 조합은 일반적으로 금에 대한 역풍을 초래하는데, 수익률이 높을수록 대체 투자가 더 매력적이기 때문입니다. 그러나 최근의 지정학적 혼란과 Fed의 공격적인 통화 완화는 균형을 이루어 금이 전례 없는 수준에 도달할 수 있게 했습니다.
CNN에 따르면, 헤즈볼라와 이스라엘은 일요일에 대포 사격을 주고받았으며, 이는 최근 몇 달 동안 가장 격렬한 충돌 중 하나였습니다. 거의 1년간의 갈등 끝에 헤즈볼라는 이스라엘 영토 깊숙이 미사일을 발사하여 상황을 새로운 수준으로 격화시켰습니다.
이러한 발전은 중동의 더 광범위한 지정학적 지형에 대한 우려를 다시 불러일으켰고, 투자자들은 금에서 피난처를 찾게 되었습니다. 갈등이 심화됨에 따라 안전 자산으로서의 금의 지위가 점점 더 중요해지고 있습니다. 위기 상황에서도 가치를 유지할 수 있는 귀금속의 능력은 포트폴리오를 높은 위험으로부터 보호하려는 투자자들을 계속 끌어들이고 있습니다.
기술적인 관점에서 금 가격은 그날 약간 상승했으며, 귀금속은 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 계속 거래되었습니다. 이 지원 수준은 금이 일간 시간대에서 강력한 강세 추세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
그러나 14일 상대 강도 지수(RSI)는 70.50 근처에서 맴돌고 있어 매수 과열 상태를 나타냅니다. 이는 금이 추가 상승을 위해 준비된 반면, 다음 상승 구간 전에 일부 단기 통합이 발생할 수 있음을 시사합니다. 매수 과열 RSI 수준은 종종 상승 모멘텀이 잠시 멈췄음을 나타내며, 시장이 최근 상승을 소화할 수 있도록 합니다.
금은 이제 사상 최고가인 2,625달러 근처의 중요한 저항 영역에 접근하고 있습니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 심리적 한계인 2,700달러로 가는 문이 열릴 수 있습니다. 하락세로, 첫 번째 지지 수준은 2,600달러에서 볼 수 있는데, 이는 상당한 매수 관심을 끌 수 있는 둥근 숫자입니다. 이 수준이 유지되지 않으면 다음 지지 수준은 2,560달러에 있으며, 추가 하락 위험은 9월 6일의 최저치인 2,485달러를 표적으로 삼습니다.
금 가격은 중동의 지정학적 위험과 미국 연방준비제도의 공격적인 통화 완화의 조합으로 인해 기록적인 최고치로 급등했습니다. 금은 안전 자산 지위의 혜택을 계속 받고 있지만, 미래의 궤적은 중동의 발전과 미국 경제 데이터의 강점을 포함한 몇 가지 주요 요인에 달려 있습니다.
트레이더들이 미국 PMI 데이터 발표를 기다리는 가운데, USD가 강세를 보일 가능성이 금의 추가 상승을 제한할 수 있습니다. 그러나 중동의 지정학적 긴장이 고조되거나 미국 경제가 약세의 조짐을 보이면 금에 대한 수요가 늘어나 가격이 더욱 상승할 수 있습니다.
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2024-09-23 16:49:56
