AUD/USD, 중국 데이터 약세, 지정학적 위험으로 0.6750 이하에서 매도 압박에 직면
<목차>
1. 약한 중국 경제 데이터가 호주 달러에 부담을 주다
2. 중동의 지정학적 긴장으로 USD 수요 증가
3. 미국 생산자물가지수(PPI)와 연방기금금리 인하 예상
4. AUD/USD의 기술적 전망
5. AUD/USD 전망
6. 결론: AUD/USD의 하락 추세가 지속될 가능성이 높음
AUD/USD 통화 쌍은 월요일 아시아 거래 초반에 매도 압력이 커져 0.6730 수준으로 떨어졌습니다. 이 하락은 주로 호주의 가장 큰 무역 파트너인 중국의 약한 경제 데이터와 높아진 지정학적 위험으로 인해 발생했으며, 이는 모두 시장 심리에 부정적인 영향을 미칩니다. AUD/USD의 약세추세는 미국 달러(USD)의 강세와 중국의 디플레이션 압력에 대한 우려로 인해 뒷받침됩니다.
중국의 최근 경제 데이터, 특히 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 시장 기대치를 실망시켰고 호주 달러(AUD)에 더욱 압박을 가했다. 일요일에 중국 국가통계국은 중국의 CPI가 9월에 전년 대비 0.4% 상승했다고 보고했는데, 이는 8월의 0.6%에서 하락한 수치이며 시장 컨센서스인 0.6%보다 낮았다.
또한 PPI는 9월에 전년 대비 2.8% 하락하여 8월에 기록된 -1.8%에 비해 더 큰 하락을 기록했으며 예상 하락률인 -2.5%보다 더 나빴습니다. 이 데이터는 중국의 디플레이션 압박에 대한 우려스러운 그림을 그려내며 공장 가격이 예상보다 더 빠른 속도로 하락하고 있음을 시사합니다. 중국이 호주의 최대 무역 파트너로서 중요한 역할을 한다는 점을 감안할 때, 이러한 약한 경제 지표는 호주 달러 에 큰 부담을 주고 있으며, 호주의 수출 주도 경제에 잠재적인 역풍을 예고하고 있습니다.
지정학적 측면에서 중동의 긴장 고조는 미국 달러와 같은 안전자산에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 이스라엘 방위군(IDF)은 일요일에 이스라엘 북부의 군사기지에 대한 드론 공격으로 군인 4명이 사망하고 60명 이상이 부상당했다고 보고했습니다. 무장 단체 헤즈볼라는 이 공격에 대한 책임을 주장하며 이 지역의 갈등이 확대될 것이라는 우려를 제기했습니다.
이러한 지정학적 위험은 투자자들이 불확실성 속에서 안전 자산으로 몰리면서 USD를 강화하고 있습니다. 중동의 긴장 고조는 일반적으로 세계적 불안정 시기에 더 안전한 가치 저장소로 인식되기 때문에 USD로 표시된 자산에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 안전 자산으로의 도피는 위험 회피 기간 동안 어려움을 겪는 경향이 있는 AUD/USD 에 더욱 압박을 가하고 있습니다.
미국에서 최근 생산자물가지수(PPI) 데이터는 연방준비제도(Fed)가 11월 차기 회의에서 금리를 25베이시스포인트(bps) 인하할 것이라는 기대를 강화했습니다. 9월 전체 PPI는 변동이 없었지만, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PPI는 0.2% 상승했습니다.
연간 PPI는 8월 1.9% 상승에 이어 9월에 1.8% 상승하여 시장 예측인 1.6% 상승을 넘어섰습니다. 또한 핵심 연간 PPI는 2.8% 상승하여 2.7% 증가에 대한 기대치를 넘어섰습니다. 예상보다 강한 이러한 인플레이션 수치는 지정학적 긴장 속에서도 안전 자산 지위로 인해 USD가 강세를 유지하고 있지만 Fed 금리 인하 가능성을 높였습니다.
CME FedWatch Tool 에 따르면 11월에 25bp의 금리 인하 가능성이 PPI 데이터가 발표되기 전 83.3%에서 95.6%로 상승했습니다. 금리 인하에 대한 시장 기대가 커지고 있음에도 불구하고 USD 의 강세는 지속되고 있으며, 이는 주로 지속적인 지정학적 위험으로 인해 안전 자산 통화로서의 매력이 강화되었기 때문입니다.
기술적인 관점에서, AUD/USD 페어는 0.6750의 주요 심리적 수준 아래에서 상당한 매도 압력에 직면해 있습니다. 즉각적인 지원은 0.6700 수준 근처에 있으며, 이 지원 아래에서 지속적으로 붕괴되면 0.6650 지역으로 더 하락할 가능성이 있습니다. 상승 측면에서, 저항은 페어의 최근 고점과 일치하는 0.6770 수준 근처에서 나타날 가능성이 높습니다.
전반적인 편향은 AUD/USD 에 대해 여전히 곰세이며, 특히 중국의 약한 경제 데이터와 중동의 증가하는 지정학적 위험을 감안할 때 그렇습니다. 시장 참여자들은 중국의 다가올 무역수지 데이터를 면밀히 주시하여 추가적인 통찰력을 얻을 것입니다. 중국의 경제 전망이 더 악화되면 AUD에 큰 부담이 될 수 있기 때문입니다.
앞으로 AUD/USD에 대한 전망은 몇 가지 기본적 요인으로 인해 여전히 약세입니다. 중국의 약한 경제지표는 AUD에 계속 하락 압력을 가할 것으로 예상되며, 특히 이번 주 후반에 발표될 중국의 무역 데이터가 실망스러울 경우 더욱 그렇습니다. 게다가, 특히 중동에서 진행 중인 지정학적 위험은 USD 의 강세를 유지할 가능성이 높으며, AUD/USD 쌍의 잠재적 상승 가능성을 더욱 제한할 것입니다.
11월에 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대가 있지만, 안전자산 흐름이 여전히 우세하기 때문에 USD가 크게 약화될 가능성은 낮습니다. 현재로서는 트레이더는 AUD/USD의 지속적인 변동성에 대비해야 하며, 저항이 가장 적은 경로는 하락세로 기울어져 있습니다.
요약하자면, AUD/USD는 중국 경제 데이터 부진과 중동의 지정학적 위험 증가로 인해 상당한 역풍에 직면해 있습니다. AUD는 중국 경제 약세의 추가 징후에 취약한 반면 USD는 안전 자산 수요의 혜택을 계속 받고 있기 때문에 AUD/USD의 약세 모멘텀은 단기적으로 지속될 가능성이 높습니다.
이 쌍은 0.6750 레벨 위에서 다시 발판을 마련하기 위해 고군분투할 수 있으며, 현재 추세가 지속된다면 0.6700과 0.6650의 하방 목표가 더욱 가능성이 높아질 것입니다. 트레이더는 쌍의 방향에 대한 추가 징후를 위해 중국의 다가올 경제 발표와 중동의 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다.
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2024-10-14 10:51:09
