EUR/JPY, BoJ 정책 결정 이후 158.00 중반으로 하락
<목차>
1. 일본은행, 금리에 대한 현상유지
2. 인플레이션 데이터는 금리 인상에 대한 베팅을 강화합니다
3. ECB의 비둘기파적 입장, 유로에 압박 가중
4. 단기 전망: EUR/JPY의 하락세 제한
5. EUR/JPY의 기술적 분석
6. 결론: EUR/JPY에 대한 혼합 신호
EUR/JPY 통화 쌍은 일본은행(BoJ)의 정책 결정 발표에 따라 금요일에 하락세를 보였습니다. 예상대로 중앙은행은 현재 금리를 유지했고, 이는 일부 매도자를 끌어들여 전날 도달한 심리적으로 중요한 수준인 160.00 아래로 크로스를 밀었습니다. 하락에도 불구하고 EUR/JPY는 주초에 설정된 더 넓은 범위 내에 있으며, 현재는 158.00 중반 근처에서 거래되고 있습니다.
EUR/JPY의 최근 움직임에 영향을 미치는 요인, 즉 BoJ의 정책 입장, 경제 지표, 일본 엔(JPY) 과 유로(EUR) 에 대한 전망에 대한 영향을 깊이 파헤쳐 보겠습니다. 트레이더와 투자자는 가까운 미래에 통화 쌍의 궤적을 더 잘 이해하기 위해 이러한 동향을 면밀히 모니터링해야 합니다.
금요일에 BoJ는 이틀간의 통화 정책 회의를 마쳤고, 널리 예상했듯이 단기 금리 목표 를 0.15%-0.25% 범위 로 유지하기로 했습니다 . 중앙은행은 일본 경제가 잠재 성장률보다 높은 속도로 성장할 가능성이 높으며 인플레이션이 가격 안정 목표와 일치할 것으로 예상된다고 강조했습니다.
그러나 이러한 발언에도 불구하고 JPY는 상당한 모멘텀을 얻지 못했습니다. BoJ가 금리를 그대로 유지하기로 한 결정은 엔화를 뒷받침할 만큼 충분한 촉매제가 되지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 BoJ가 2024년 후반에 금리를 인상하여 중기적으로 JPY 에 일부 기반 지원을 제공 할 것이라는 기대는 여전히 남아 있습니다.
EUR/JPY 거래자들은 중앙은행 정책에 대한 즉각적인 후속 조치가 없는데 더 많이 반응한 것으로 보이며, 이는 통화 쌍에서 소폭 매도를 초래했습니다. BoJ는 현재로서는 수용적인 정책 입장을 유지하겠다는 의지를 재확인했지만, 미래지향적 지침은 향후 긴축 가능성을 시사하며, 이는 JPY의 추가 약세를 제한할 수 있습니다 .
BoJ의 향후 금리 인상 에 대한 추측을 부추기는 것은 최근 인플레이션 데이터의 급등입니다. 금요일에 일본의 최신 소비자물가지수(CPI) 수치가 발표되었는데, 7월의 2.8% 에서 8월의 3.0% YoY 로 헤드라인 CPI가 상승하여 10개월 만에 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 상승은 주로 에너지 가격 상승과 가정용품 비용 상승에 의해 주도되었습니다.
변동성이 큰 신선 식품 가격을 제외한 핵심 CPI도 급등하여 2.8% 로 상승하여 또 다른 10개월 최고치를 기록했습니다. 임금 상승과 함께 인플레이션 압력이 꾸준히 상승하면서 BoJ가 결국 통화 정책을 더 긴 축적으로 전환할 것이라는 기대가 강화되었습니다 . 이러한 움직임은 엔화에 지지를 제공하지만, 현재로서는 중앙은행이 조기 긴축 조건에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인플레이션 상승과 향후 금리 인상 가능성이 결합되면서 거래자들은 불안한 태도를 보이며, 이는 일본은행의 발표 이후 EUR/JPY의 변동성에 영향을 미쳤습니다.
EUR/JPY 방정식 의 반대편에서 유로(EUR)는 고유한 일련의 과제에 직면했습니다. 지난주 유럽 중앙은행(ECB)은 현재 주기에서 두 번째 금리 인하를 단행했고 차입 비용이 향후 몇 달 동안 더욱 감소할 가능성이 있음을 시사했습니다. ECB는 당장 추가 금리 인하를 약속하지는 않았지만, 비둘기파적 어조로 인해 유로가 압박을 받았습니다.
ECB는 유로존의 경제 상황이 여전히 취약하지만 경제 전망이 상당히 악화되지 않는 한 추가적인 금리 인하가 절실히 필요하다고 보지 않는다고 밝혔습니다. 이는 특히 최근 거래 세션에서 미국 달러(USD)가 약세 징후를 보임 에 따라 공유 통화 에 대한 보다 지지적인 환경 으로 이어졌습니다.
그러나 EUR/JPY 는 하락 위험에 여전히 취약합니다. 유로화 약세와 엔화 강세가 합쳐져 단기적으로 통화 쌍이 크게 상승하기는 어려울 수 있기 때문입니다.
최근 EUR/JPY의 하락에도 불구하고, 몇 가지 요인으로 인해 해당 통화쌍의 지속적인 하락은 막을 것으로 보입니다.
앞서 언급했듯이, 일본의 인플레이션 압력이 증가하고 있으며, 2024년 BoJ 의 금리 인상 가능성은 엔화에 대한 일부 지원을 계속 제공하고 있습니다. 이는 EUR/JPY 쌍 의 하락을 제한할 수 있습니다.
ECB가 비둘기파를 유지하고 있지만, 중앙은행이 최근 2차 인하 후 금리를 안정적으로 유지하기로 한 결정은 정책 입안자들이 성장 전망이 크게 악화되지 않는 한 추가 인하에 대해 경계하고 있음을 시사합니다. 이는 단기적으로 엔화에 대한 유로화 하락을 제한할 수 있습니다.
글로벌 위험 감정도 EUR/JPY의 움직임에 중요한 역할을 합니다. 지정학적 우려나 경제적 불확실성으로 인해 글로벌 시장이 변동성이 높아지면 엔은 안전 자산 지위 에서 이익을 얻을 수 있으며 EUR/JPY에 더 큰 압박을 가할 수 있습니다. 그러나 더 안정적인 위험 환경에서는 이 통화 쌍이 그 자리를 지킬 수 있습니다.
기술적인 관점에서 EUR/JPY는 최근 고점에서 하락했으며, 이 쌍은 현재 158.00-158.50 수준 주변에서 맴돌고 있습니다. 심리적 장벽인 160.00을 돌파하지 못하는 것은 단기적으로 상승 모멘텀이 제한될 수 있음을 시사합니다. 하락 측면에서는 157.50 에서 즉각적인 지지가 보이며, 이 수준 아래로 하락하면 156.00 까지 추가 손실로 이어질 수 있습니다.
상승세로, EUR/JPY가 160.00 핸들을 회복하는 데 성공 하면, 잠재적으로 다음 저항 수준인 161.50을 목표로 삼을 수 있습니다. 그러나 지속적인 상승세에는 ECB의 강경한 전환이나 BoJ의 긴축 예상 감소와 같은 더 많은 강세 요인이 필요할 가능성이 큽니다.
EUR/JPY에 대한 단기 전망은 강세와 약세 요인이 모두 작용하면서 엇갈리고 있습니다. 예상대로 금리를 유지하기로 한 BoJ 의 결정은 엔화에 즉각적인 지원을 제공하지 않았지만, 인플레이션 상승과 향후 금리 인상 가능성은 JPY가 향후 몇 달 동안 강세를 보일 수 있음을 시사합니다. 반면, 유로는 ECB의 비둘기파적 입장으로 인해 하락 압박에 직면해 있지만, 미국 달러가 더 약세 라면 공유 통화가 어느 정도 지지를 받을 수 있습니다.
결과적으로 EUR/JPY는 단기적으로 범위 내에 머물 가능성이 높으며, 트레이더들은 ECB 와 BoJ 의 추가 경제 데이터와 정책 변화를 주시하고 있습니다. 주요 수준, 특히 160.00 과 157.50 구역 위나 아래로 돌파하면 이 통화쌍에 대한 방향 신호가 더 명확해질 것입니다.
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2024-09-20 13:14:43
