USD/CAD, 유가 급등으로 1.3600 이하로 정체
<목차>
1. 석유 가격 상승 속 USD/CAD 어려움
2. 허리케인 프랜신이 석유 가격에 미치는 영향
3. 캐나다 은행, 실업률 상승으로 압박에 직면
4. 캐나다 고용 데이터 및 BoC 전망
5. 미국 CPI 데이터: USD/CAD 움직임의 핵심 요인
6. USD/CAD 가격 예측: 기술적 전망
7. 결론: 원유 가격 급등 속 USD/CAD 상승 가능성 제한
USD/CAD 통화 쌍은 범위 내에 있었고, 미국 달러의 강세에도 불구하고 1.3600 마크 바로 아래에서 안정적으로 유지되었습니다. 캐나다 달러를 뒷받침하는 주요 요인은 허리케인 프랜신의 여파로 급등한 서부 텍사스 중질유(WTI) 가격 상승입니다 . 이 폭풍으로 인해 걸프 해안을 따라 미국의 석유 생산이 중단되었고, 회사들은 인력을 대피시키고 생산량을 줄였습니다.
동시에, 캐나다 실업률 상승에 대한 우려가 커지면서 캐나다 은행(BoC)의 금리 인하 에 대한 추측이 나오고 있는데 , 특히 중앙은행이 경제를 지원해야 하는 압박이 커지고 있기 때문이다. 또한, 다가올 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 연방준비제도의 다가올 정책 회의에서 의사 결정에 영향을 미쳐 USD/CAD 통화에 대한 불확실성을 더욱 높일 수 있다.
강세 미국 달러에도 불구하고 USD/CAD 페어는 주요 저항 수준인 1.3600을 돌파하지 못했습니다 . 이 페어는 마지막으로 1.3560 근처에서 거래되었는데, 이는 유가가 캐나다 달러 에 상당한 지원을 제공했기 때문입니다. 유가 상승은 루이지애나 해안을 따라 상륙할 것으로 예상되는 허리케인 프랜신을 둘러싼 우려에 의해 주도되었습니다 .
WTI 원유가 꾸준히 오르 면서 USD/CAD의 상승 잠재력은 여전히 제한적입니다. Reuters 에 따르면 , "걸프 해안을 따라 있는 석유 및 가스 생산업체는 열대성 폭풍 프랜신에 대비해 인력 대피와 시추 작업 제한을 시작했습니다."
원유 가격 급등은 실업률 증가와 캐나다 중앙은행의 금리 인하 우려로 인해 압박을 받고 있던 캐나다 달러를 둘러싼 부정적인 감정을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다 .
허리케인 프랜신은 멕시코만 의 석유 생산을 방해하여 미국 원유 생산량이 일시적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 이미 캐나다의 주요 수출 품목인 WTI 원유 가격이 상당히 상승하는 결과를 가져왔습니다 . 그 결과 캐나다 달러는 어느 정도 지지를 받아 USD/CAD 페어가 1.3600을 넘어 상승하는 것을 제한했습니다 .
허리케인 프랜신 으로 인한 석유 생산의 장기적 중단 가능성은 단기적으로 캐나다 달러에 대한 지원을 계속 제공할 수 있습니다. 그러나 폭풍의 영향이 완화되면 이러한 추세가 빠르게 역전될 수 있으며, 특히 석유 가격이 안정되거나 하락하기 시작하면 더욱 그렇습니다.
캐나다 은행 (BoC)은 국내 실업률 증가에 대처해야 하는 압박이 커지고 있으며, 최근 데이터에 따르면 실업률이 6.6%로 7년 만에 가장 높은 수준입니다(팬데믹 기간을 제외). 이로 인해 BoC가 경제 침체에 대응하여 추가 금리 인하를 시행하는 최초의 주요 중앙은행이 될 수 있다는 추측이 나오고 있습니다 .
BoC 총재 티프 맥클렘은 경제 전망이 계속 악화될 경우 추가적인 금리 인하가 논의될 수 있다고 밝혔습니다. 맥클렘은 최근 성명에서 "경제를 지원하기 위해 더 많은 경기 부양책이 필요하다면, 중앙은행은 추가 조치를 취할 준비가 되어 있다"고 언급했습니다.
이 비둘기파적 톤은 캐나다 달러에 부담을 주었고, 최근 미국 달러에 대한 약세에 기여했습니다. 그러나 유가 상승은 일시적인 완충 역할을 하여 USD/CAD가 더 높이 오르는 것을 막았습니다.
캐나다 실업률 상승은 BoC가 이미 어려운 경제 상황을 헤쳐나가고 있는 시점에 발생했습니다. 노동 시장의 약세는 캐나다 경제의 건강에 대한 우려를 불러일으켰으며, 일부 분석가들은 BoC가 다음 정책 회의에서 이르면 금리를 인하할 수 있다고 제안했습니다.
시장 참여자들은 BoC의 다음 움직임을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 특히 맥클렘 총재가 이번 주 후반에 연설할 예정이기 때문입니다. 그의 발언은 중앙은행의 통화 정책 전망과 가까운 미래에 추가 금리 인하가 있을 가능성에 대한 추가적인 단서를 제공할 수 있습니다.
석유 가격과 BoC의 통화 정책이 USD/CAD 페어에 영향을 미치는 주요 요인이지만, 다가올 미국 CPI 보고서 도 중요한 역할을 할 것입니다. 투자자들은 미국 경제가 직면한 인플레이션 압박에 대한 빛을 비출 것으로 예상되는 8월 CPI 데이터 발표를 간절히 기다리고 있습니다 .
예상보다 부진한 CPI 수치는 연방준비제도가 9월 17-18일 회의 에서 금리를 인하할 가능성을 높일 수 있습니다 . 현재 시장 예상에 따르면 25베이시스포인트의 금리 인하가 가장 가능성 있는 시나리오이지만, 인플레이션 데이터가 예상보다 낮게 나오면 50베이시스포인트 의 금리 인하 가능성도 약간 있습니다 .
기술적인 관점에서 USD/CAD 페어는 현재 200일 이동평균(DMA) 인 1.3588 바로 아래에서 거래되고 있으며, 이는 상당한 저항 수준임이 입증되었습니다. 페어가 이 핵심 수준 아래에 머물러 있는 한, 최소 저항 경로는 하락으로 남습니다.
매수자가 USD/CAD 페어를 1.3588 위로 끌어올릴 수 있다면, 다음 주요 저항 수준은 1.3600 에 있습니다 . 이 심리적 수준을 확실히 돌파하면 추가 상승이 발생할 수 있으며, 다음 주요 저항 구역은 1.3618 (8월 22-23일 최고치)과 1.3667/75 사이로 , 50과 100-DMA가 수렴하는 곳입니다.
하락세로, USD/CAD의 첫 번째 주요 지원 수준은 1.3550 에 있습니다 . 이 수준 아래로 떨어지면 추가 손실로 이어질 수 있으며, 다음 주요 지원 구역은 1.3500 이고 , 그 다음은 9월 6일 최저치 인 1.3465 입니다 .
USD /CAD 페어는 1.3600 마크 아래에서 상한선을 유지하고 있으며 , 석유 가격 상승이 캐나다 달러 에 대한 지지를 제공하고 있습니다 . 동시에, 캐나다의 실업률 증가에 대한 우려와 캐나다 은행 의 잠재적 금리 인하가 캐나다 달러 에 압박을 가하고 있습니다 . 다가올 미국 CPI 보고서 도 투자자들이 연방준비제도의 통화 정책 전망에 대한 추가 명확성을 기다리고 있기 때문에 페어의 방향에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것입니다.
현재 기술적 전망에 따르면 USD/CAD 가격은 범위 내에서 유지될 것으로 보이며, 상승 잠재력은 1.3588 과 1.3600 주변의 주요 저항 수준에 의해 제한됩니다.
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2024-09-10 08:58:43
