USD/CAD, 지정학적 위험 증가 속 1.3500에 접근
<목차>
1. 지정학적 긴장으로 USD/CAD 상승
2. 미국 경제 데이터는 혼합된 추세를 나타냅니다
3. 연방준비제도의 통화정책 전망
4. 석유 가격 급등과 캐나다 달러에 미치는 영향
5. 다가올 경제 이벤트 및 주시해야 할 데이터
6. 결론: 세계적 불확실성 속에서 USD/CAD의 미래 방향
USD/CAD 통화 쌍은 1.3500 마크에 접근하면서 상당한 상승 움직임을 보이고 있습니다. 이 상승은 특히 중동에서 증가한 지정학적 긴장 과 변화하는 세계 경제 지표의 풍경에 의해 촉진되었습니다.
USD/CAD 환율 의 주요 동인 중 하나는 중동의 지정학적 긴장 고조로 , 이는 미국 달러와 같은 안전 자산 통화의 부상에 기여했습니다. 투자자들이 세계적 불확실성 속에서 안정을 찾으면서 USD에 대한 수요가 증가했습니다. 특히, 이란이 이스라엘에 200발 이상의 탄도 미사일을 발사한 것을 포함한 이 지역의 최근 사태는 석유와 같은 중요한 상품의 잠재적 공급 중단에 대한 시장 우려를 더욱 심화시켰습니다.
이러한 확대는 유가에 큰 영향을 받는 상품 연계 통화인 캐나다 달러(CAD) 에 직접적인 영향을 미쳤습니다 . 긴장이 고조되면 유가는 상승하는 경향이 있으며, 이는 종종 CAD를 강화합니다. 그러나 유가 상승과 CAD 강세 간의 상관관계는 복잡합니다. USD와 같은 안전 자산에 대한 수요 증가가 종종 유가 상승으로 CAD에 제공되는 지원을 앞지르기 때문입니다.
지정학적 위험 외에도 미국의 경제 데이터는 USD/CAD 의 움직임에 중요한 역할을 했습니다 . 화요일에 공급 관리 연구소(ISM)는 미국 제조업 PMI가 9월에 변동이 없었으며 47.2의 수치를 기록했다는 데이터를 발표했습니다. 이 수치는 시장 합의치인 47.5보다 약간 낮았으며 PMI가 중요한 50% 임계값 아래에 머물렀던 것은 6개월 연속으로 제조업 부문의 위축을 나타냅니다.
제조업 활동의 침체는 미국 경제의 약세를 시사하지만, 다른 부문의 전반적인 회복력은 달러에 대한 부정적 영향을 완화했습니다. 연방준비제도는 이러한 지표를 주의 깊게 모니터링해 왔으며, 향후 금리 인하에 대한 추측이 있지만, 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 통화 정책의 급격한 변화가 경제에 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다.
지속적인 제조업 침체에도 불구하고, 미국 경제 전체는 특정 분야에서 계속 강세를 보이며, 이로 인해 연방준비제도 이사회의 조치에 대한 전망이 엇갈리고 있습니다. 제롬 파월은 최근 미국 경제 기반의 안정성에 대해 언급하면서, 추가 금리 인하의 여지가 있을 수 있지만, 중앙은행은 추가 변동성을 유발하지 않도록 신중하게 행동할 것이라고 밝혔습니다.
이러한 감정은 애틀랜타 연방준비제도 이사회 총재인 라파엘 보스틱 도 공감했습니다 . 그는 월요일에 다가올 경제 데이터가 예상보다 빠르게 일자리 성장이 둔화되는 것을 보여준다면 11월 연방준비제도 회의 에서 0.5%의 금리 인하를 지지할 의향이 있다고 밝혔습니다. 연방준비제도의 다음 움직임을 둘러싼 불확실성은 투자자들이 금리의 변화에 대비하고 있기 때문에 USD에 대한 수요를 계속 촉진하고 있습니다.
캐나다 달러는 캐나다가 주요 석유 수출국이기 때문에 석유 가격 변동에 특히 민감합니다. 지난주에 이스라엘, 이란 및 기타 지역 플레이어를 포함한 일련의 에스컬레이션에 따라 중동의 공급 중단에 대한 우려가 커지면서 석유 가격이 급등했습니다. 주중 현재 석유 가격은 추가 지정학적 갈등에 대한 두려움으로 인해 상당히 상승했습니다.
CAD 는 일반적으로 유가 상승의 혜택을 받는데, 유가 상승은 캐나다의 무역 조건을 개선하는 경향이 있기 때문입니다. 그러나 최근 유가 급등은 안전 자산 통화로서 미국 달러에 대한 수요가 동시에 증가함에 따라 CAD에 대한 지원이 제한적일 뿐이었습니다. 이러한 이중 효과로 인해 두 통화 간에 줄다리기가 발생했으며 USD/CAD 통화 쌍은 1.3500 수준에 약간 못 미치는 좁은 범위 내에서 변동했습니다.
앞으로 몇 가지 주요 경제 이벤트가 앞으로 며칠 동안 USD/CAD 의 궤적에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 이번 주 후반에 발표될 예정인 미국 ADP 고용 변화 데이터는 시장 참여자들이 미국 노동 시장의 강점 또는 약점의 징후를 면밀히 주시할 것입니다. 이 보고서는 전반적인 경제 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하고 Fed의 다음 정책 움직임에 대한 기대를 형성하는 데 역할을 할 수 있습니다.
또한 Thomas Barkin , Rafael Bostic , Beth Hammack , Alberto Musalem , Michelle Bowman 을 포함한 여러 연방준비제도이사회 임원들이 이번 주 내내 연설을 할 예정입니다. 그들의 연설은 인플레이션, 노동 시장 상황 및 더 광범위한 경제 상황에 대한 Fed의 생각에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 가능성이 높습니다.
캐나다 측의 경우 당장은 데이터 발표가 적을 것으로 예상되지만, 시장 참여자들은 유가를 계속 면밀히 모니터링할 것입니다. 중동에서 더 이상의 확대나 글로벌 석유 공급망의 혼란은 유가를 더욱 상승시킬 수 있으며, 잠재적으로 CAD에 추가 지원을 제공할 수 있습니다.
USD/CAD 의 단기 전망은 여전히 불확실한데, 이 통화 쌍은 복잡한 요인의 영향을 받기 때문입니다. 특히 중동의 지정학적 긴장으로 인해 안전 자산으로서 미국 달러에 대한 수요가 증가했고, 석유 가격 상승은 캐나다 달러에 대한 제한적인 지원을 제공합니다. ISM 제조업 PMI와 곧 발표될 ADP 고용 보고서와 같은 미국의 경제 데이터는 USD/CAD 의 다음 움직임을 결정하는 데 중요할 것입니다.
이번 주 후반으로 접어들면서, 이 통화쌍의 궤적은 지정학적 위험 , 상품 가격 , 경제 데이터 발표 간의 상호작용에 따라 달라질 가능성이 큽니다. 이 통화쌍이 1.3500 마크에 접근함에 따라, 트레이더와 투자자는 경계해야 하며, 추가적인 발전이 통화쌍을 어느 쪽으로든 밀어낼 수 있기 때문입니다.
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2024-10-02 08:27:03
