USD/CAD, BoC의 비둘기파적 입장에 3주 만에 최고치로 상승
<목차>
1. BoC의 비둘기파적 접근 방식으로 USD/CAD가 상승
2. 열대성 폭풍 프랜신으로 원유 가격 하락
3. 캐나다의 약화된 경제 상황과 BoC의 대응
4. 미국 CPI 데이터 및 연방준비제도 이사회 기대치
5. USD/CAD의 기술적 분석
6. 향후 몇 주 동안 USD/CAD 전망
7. 결론
USD/CAD 통화쌍은 최근 200일 이동평균(DMA)을 돌파하여 3주 만에 최고치 인 1.3588 에 도달했습니다. 이는 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 티프 맥클렘 의 비둘기파적 성명 과 열대성 폭풍 프랜신 이후의 유가 하락 이 결합된 결과입니다. 투자자들은 캐나다의 약화된 경제 상황과 주요 미국 소비자 물가지수(CPI) 데이터 에 대한 기대 속에서 통화쌍이 강세를 보이면서 이 통화쌍을 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 이러한 상승 모멘텀은 캐나다 경제를 둘러싼 지속적인 우려와 결합되어 USD/CAD를 통화 거래자들의 초점으로 자리매김했습니다.
캐나다 중앙은행 총재 티프 맥클렘은 캐나다 경제 침체에 따른 추가 금리 인하를 암시했습니다. 중앙은행의 비둘기파적 입장은 주로 실업률이 7년 만에 최고치를 기록하는 등 경제 데이터가 악화된 데 따른 것입니다. 이는 팬데믹 기간을 제외하면 그렇습니다. 캐나다 경제의 이러한 약세로 인해 중앙은행은 성장을 안정화하기 위해 더 깊은 금리 인하가 필요할 수 있다고 제안했습니다. 비둘기파적 태도로 인해 캐나다 달러는 미국 달러 에 비해 약세를 보이며 USD/CAD가 상승했습니다.
Macklem은 그의 발언에서 또한 세계 무역 패턴의 변화가 가격 상승으로 이어질 수 있으며, 이는 이미 취약한 캐나다 경제 상황에 불확실성을 더할 것이라고 언급했습니다. BoC가 추가 금리 인하 가능성을 시사하면서, 시장 참여자들은 USD/CAD 통화 쌍의 변동성이 더 커질 것을 대비하고 있습니다.
USD/CAD 상승을 주도하는 또 다른 주요 요인은 캐나다 경제에 크게 기여하는 석유 가격 하락입니다. 주요 석유 수출국으로서 캐나다 통화는 세계 석유 시장의 변동과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 루이지애나 에 열대성 폭풍 프란신이 상륙하면서 석유 및 가스 생산 시설에 상당한 중단이 발생하여 원유 가격이 급락했습니다. 이는 캐나다 달러 에 하락 압력을 가했습니다 .
유가가 하락하면서 USD/CAD는 급등하여 캐나다의 석유 의존 경제에 대한 이러한 혼란의 영향을 반영했습니다. 석유 생산을 둘러싼 불확실성과 BoC의 비둘기파적 입장이 결합되어 USD/CAD가 상승할 완벽한 폭풍이 발생했습니다.
최근 캐나다 경제 데이터는 우려스럽습니다. 실업률은 6.6% 로 7년 만에 가장 높은 수치를 기록했는데 , 이는 COVID-19 팬데믹이 가장 심했던 시기를 제외하면 그렇습니다. 캐나다 경제는 둔화 조짐을 보이고 있으며, 기업 투자 와 소비자 지출이 감소하고 있습니다. BoC가 임박한 경기 침체에 대한 우려로 인해 완화적인 통화 정책 입장을 취하면서, 보다 공격적인 금리 인하의 가능성이 있음을 시사합니다.
맥클렘의 발언은 공급망 중단으로 인한 인플레이션 압력이 증가하면서 더욱 악화된 세계 경기 침체 에 대한 우려가 커진 데 대한 대응으로 해석되었습니다 . BoC는 이에 따라 통화 정책을 조정하여 본격적인 경기 침체를 막기 위해 더 큰 삭감을 준비하고 있습니다. 이러한 신호로 인해 트레이더들은 캐나다 달러 에 대해 약세 입장을 취했고 USD/CAD가 상승했습니다.
캐나다 은행이 자체적인 과제에 씨름하는 동안 , 시장 참여자들은 다가올 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목하고 있습니다. 9월 중순 에 발표될 예정인 이 데이터는 연방준비제도의 다음 움직임 에 대한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다 . 투자자들은 예상보다 낮은 CPI 수치가 9월 17-18일 정책 회의 에서 연준의 금리 인하 에 대한 기대를 확고히 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
연준의 잠재적 금리 인하는 USD/CAD 통화쌍에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 미국의 금리가 낮아지면 미국 달러 가 약화 되어 USD/CAD의 최근 상승 중 일부가 반전될 가능성이 있습니다. 그러나 CPI 데이터가 발표되기 전까지는 통화쌍이 유리한 위치를 유지하며 상승 모멘텀이 대체로 그대로 유지됩니다.
기술적 관점에서 USD/CAD가 200-DMA 1.3588 을 돌파하면서 이 쌍은 중립-강세 구역 으로 이동했습니다 . 이 쌍의 이 주요 수준 위의 일일 마감은 지속적인 상승 잠재력의 강력한 지표이지만, 여러 가지 중요한 저항 수준에 직면해 있습니다.
다음 저항 수준은 8월 22-23일의 고점 인 1.3618 이며 , 그 다음에는 50-DMA 와 100-DMA가 1.3667/75 근처에서 수렴합니다. 이 수준을 돌파하면 USD/CAD에 지속적인 강세 추세가 나타나 잠재적으로 추가 상승으로 이어질 것입니다.
하락세로, 1.3550 에서 지지가 발견되고 , 이 수준 아래로 떨어지면 1.3500 으로 더 하락할 가능성이 있습니다. 다음 주요 지지는 9월 6일 저점인 1.3465 입니다 . USD/CAD가 이러한 주요 지지 수준 위에 머무르는 한, 이 쌍은 상승 편향을 유지할 것으로 예상됩니다.
9월이 더 깊어짐에 따라 USD/CAD 통화쌍은 추가적인 변동성을 보일 준비가 되어 있습니다. 미국 CPI 데이터 와 그에 따른 연방준비제도이사회 회의 의 결과 는 통화쌍의 미래 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 연방준비제도가 금리 인하를 시사하면 미국 달러의 강세가 약화되어 USD/CAD가 잠재적으로 하락할 수 있습니다. 그러나 캐나다 은행이 비둘기파적 입장을 유지할 것으로 예상되고 캐나다 경제가 계속해서 약세의 조짐을 보이고 있기 때문에 통화쌍은 미국 달러에 유리한 위치에 있을 수 있습니다.
또한, 유가의 지속적인 변동은 캐나다 달러의 성과에 계속 영향을 미칠 것입니다. 열대성 폭풍 프랜신 이나 기타 글로벌 공급 중단 의 여파로 유가가 억제된다면 USD/CAD는 추가 상승을 보일 수 있습니다.
USD/CAD 통화쌍은 캐나다 은행 의 비둘기파적 신호와 하락하는 유가 에 힘입어 3주 만에 최고치로 치솟았습니다 . 캐나다 경제가 약세의 조짐을 보이고 있으며, 캐나다 은행이 더 큰 금리 인하가 필요할 수 있다고 시사하면서, 캐나다 달러는 여전히 압박을 받고 있습니다. 트레이더들이 다가올 미국 CPI 발표를 기다리는 동안, USD/CAD는 변동성이 있을 가능성이 높으며, 주요 기술 수준은 향후 가격 움직임에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.
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2024-09-11 08:04:23
