USD/CAD, BoC 금리 인하, 미국 일자리 감소에도 1.3500 이상에서 유지
<목차>
1. BoC가 금리를 인하, CAD에 영향
2. 미국 일자리 공고 3년 만에 최저 수준 기록
3. 원유 가격과 CAD에 미치는 영향
4. 연방준비제도의 전망과 USD에 미치는 영향
5. 다가올 경제 이벤트: ISM 서비스 PMI 및 NFP 보고서
6. 결론: 변화하는 경제 환경에서 USD/CAD 페어 탐색
USD/CAD 페어는 특히 캐나다와 미국 경제의 최근 동향에 따라 투자자들에게 주요 초점이 되었습니다. 목요일 아시아 거래 세션 동안 USD/CAD는 캐나다 은행(BoC) 의 금리 인하와 예상보다 약한 미국 경제의 일자리 데이터에도 불구하고 1.3505 근처에서 안정적으로 유지되었습니다 . 이러한 동향은 독특한 거래 환경을 만들어냈으며, 거래자들은 시장 심리를 흔들 수 있는 추가 경제 데이터를 예의주시하고 있습니다.
수요일에 캐나다 은행은 25베이시스포인트(bp)의 금리 인하를 발표하여 정책 금리를 4.25% 로 낮추었습니다 . 시장 참여자들이 널리 예상했던 이 조치는 BoC의 세 번째 연속 금리 인하를 의미했습니다. 이 결정은 성장 둔화와 인플레이션 압박을 포함한 캐나다의 경제적 어려움에 맞서기 위한 광범위한 노력의 일환으로 내려졌습니다.
BoC 총재 티프 맥클렘 은 회의 후 기자 회견에서 인플레이션이 지속적으로 완화되고 있어 금리 인하가 정당하다고 강조했습니다. 그는 7월에 예상한 대로 인플레이션이 계속 완화된다면 추가 금리 인하가 예상될 수 있다고 말했습니다.
CAD는 금리 인하 후 종종 약세를 보이지만 , 이번 경우 반응은 더 약했는데, 주로 거래자들이 결정을 가격에 반영했기 때문입니다. 나아가 BoC는 미국 연방준비제도(Fed)가 더 높은 금리를 유지했음에도 불구하고 이 차이가 USD/CAD 환율에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 언급했습니다.
USD 에 압박을 가하는 7월 JOLTS 구인 공고 보고서는 급격한 하락세를 보이며 3년 만에 최저치인 767만 명 으로 떨어졌습니다. 이는 6월 수정 수치인 791만 명과 합의 추정치인 810만 명 보다 낮았습니다 . 약한 일자리 데이터는 미국 노동 시장이 냉각되고 있음을 시사하며, 이는 연준의 통화 정책 에 영향을 미칠 수 있습니다 .
이 데이터에 대한 시장 반응은 엇갈렸습니다. 약한 일자리 수치는 일반적으로 경기 침체를 나타내고 USD를 약화시키지만, 거래자들은 8월 ISM 서비스 PMI 와 같이 7월의 51.4 에서 51.1 로 약간 약화될 것으로 예상되는 다가올 미국 데이터 발표에 계속 집중하고 있습니다. 더 약한 PMI는 USD에 더 큰 부담을 줄 수 있으며, 잠재적으로 CAD 에 더 많은 지원을 제공할 수 있습니다 .
USD/CAD 쌍 에 대한 한 가지 중요한 요인은 원유 가격인데 , 캐나다는 미국에 가장 큰 석유 수출국 중 하나이기 때문입니다 . 중국 의 저조한 성장 과 예상보다 약한 미국 경제 지표를 포함한 세계 경제 우려 속에서 최근 석유 가격이 9개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 석유 가격의 하락은 세계 수요에 대한 우려를 불러일으켰고, 이는 특히 캐나다 경제에 중요합니다.
석유 수출이 캐나다 GDP의 큰 부분을 차지한다는 점을 감안할 때, 원유 가격이 하락하면 종종 CAD 가 약세를 보입니다 . 그러나 석유 가격이 하락했음에도 불구하고 CAD는 BoC의 조치와 Fed 의 추가 금리 인하에 대한 기대에 힘입어 회복력을 유지했습니다 .
연방 준비제도의 통화정책은 USD 에 중요한 원동력으로 남아 있습니다 . 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱 의 비둘기파적 발언에 따라, 인플레이션이 중앙은행의 목표치를 상회하고 있음에도 불구하고, 시장은 연준의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하기 시작했습니다 .
CME FedWatch Tool 에 따르면 현재 Fed가 다음 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성은 57% 이며 , 50bp 인하 가능성은 43% 입니다. Fed가 실제로 금리 인하를 진행한다면 미국과 캐나다의 금리 차이가 더욱 좁아져 USD/CAD 통화쌍 에서 USD 에 대한 지원이 줄어들 가능성이 있습니다 .
트레이더들은 이제 목요일에 예정된 8월 미국 ISM 서비스 PMI 데이터 발표를 기다리고 있습니다 . 이 지표는 경제의 핵심 구성 요소인 미국 서비스 부문의 건강에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 것입니다. 예상보다 약한 인쇄는 Fed 금리 인하에 대한 기대를 강화하고 USD가 더 약해질 수 있습니다.
앞으로 8월 비농업 고용(NFP) 보고서는 금요일에 발표될 예정입니다. 분석가들은 이전 달보다 둔화된 161,000 개의 일자리 증가를 예상합니다. 이 보고서는 Fed의 다음 움직임에 대한 단서를 제공할 수 있으므로 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 상당히 약한 NFP 수치는 보다 공격적인 금리 인하에 대한 추측을 부추길 수 있으며, USD/CAD 환율에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
USD /CAD 통화쌍은 BoC 와 Fed가 변화하는 경제 상황 속에서 각자의 통화 정책을 조정하는 중요한 시점에 머물러 있습니다 . BoC가 이미 일련의 금리 인하를 시행한 반면, 시장은 Fed의 다음 움직임을 점점 더 주시하고 있습니다 . 다가올 ISM 서비스 PMI 와 비농업 고용 보고서는 이 통화쌍의 미래 방향을 가늠하고자 하는 트레이더에게 중요한 지침을 제공할 것입니다.
현재 USD/CAD는 1.3500 위에 안정적으로 유지되고 있지만 , 두 통화 간의 균형은 여전히 미묘합니다. 트레이더는 새로운 데이터가 나오면서 경계해야 하며, 이 역동적인 통화 쌍의 움직임을 활용할 기회가 제공됩니다.
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2024-09-05 08:49:53
