USD/CAD: 1.3500 이하에서 고전
<목차>
1. 연방준비제도의 비둘기파적 접근 방식: USD 약세의 주요 원동력
2. 석유 가격: 캐나다 달러에 대한 혜택
3. 미국 내구재 주문: USD에 대한 엇갈린 신호
4. 지정학적 긴장: CAD에 대한 지원의 원천
5. 다가올 데이터 및 이벤트: 주시해야 할 핵심 요소
6. 결론: USD/CAD 전망
USD/CAD 통화 쌍은 화요일 아시아 거래에서 초반 1.3485 마크 근처에서 맴돌면서 취약성의 징후를 보였습니다. 이 쌍의 움직임은 연방준비제도의 비둘기파적 입장과 캐나다 달러(CAD)에 지원을 제공하는 유가 상승을 포함한 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다.
샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리의 최근 발언이 USD/CAD 하락 압력에 기여했습니다. 그녀의 발언은 잭슨홀 심포지엄에서 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 의견과 일치합니다. 파월은 연방준비제도가 금리 인상 주기의 끝에 가까워지고 있다고 말했습니다. 데일리는 연방준비제도가 금리를 인하하기 시작하는 것이 적절할 수 있다고 주장하면서 통화 정책의 변화에 대한 시장의 기대가 더욱 확고해졌습니다. 이러한 변화는 미국 달러(USD) 약세의 중요한 요인으로 여겨지며, USD/CAD에 압력을 가하고 있습니다.
CME FedWatch Tool에서 나타난 대로, 25베이시스포인트(bps)의 금리 인하에 대한 시장의 기대는 이미 가격에 반영되어 있습니다. 더 큰 금리 인하 가능성은 지난 금요일 이후 36.5%에서 30%로 감소했습니다. 예상 금리 인하 규모의 이러한 감소는 Fed의 향후 조치에 대한 시장의 신중한 전망을 반영합니다.
방정식의 다른 측면에서, 상승하는 유가는 CAD에 큰 도움이 되었고, USD/CAD 쌍에 더 큰 부담을 주었습니다. 중동의 지정학적 긴장과 특히 리비아에서 잠재적인 공급 중단에 대한 우려는 유가를 더 높였습니다. 캐나다가 미국에 가장 큰 석유 수출국이라는 점을 감안할 때, 유가가 상승하면 CAD가 강해지는 경향이 있는데, 이는 캐나다의 무역 균형과 경제 전망을 개선하기 때문입니다.
유가와 캐나다 달러 간의 관계는 잘 확립되어 있으며, 최근 유가 급등은 CAD에 상당한 지원을 제공했습니다. 유가가 오르면 CAD는 일반적으로 상승하여 USD/CAD 쌍이 하락할 가능성이 더 큽니다. 이러한 추세는 지정학적 긴장과 공급 우려가 지속되어 유가가 높은 수준을 유지하는 한 계속될 것으로 예상됩니다.
미국 달러는 미국 인구조사국이 발표한 최신 내구재 주문 데이터에 따라 약간 상승했습니다. 데이터에 따르면, 미국 내구재 주문은 7월에 전월 대비(MoM) 9.9% 증가했으며, 6월에 기록된 -6.9% 감소에서 상당한 반등을 보였습니다. 이 증가는 시장의 4% 증가 예상치를 뛰어넘었고 2020년 5월 이후 가장 큰 월간 증가를 기록했습니다.
긍정적인 데이터가 USD에 잠깐 상승을 제공했지만, Fed의 비둘기파적 전망에 의해 주도된 전반적인 약세 감정을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 시장의 초점은 Fed의 다음 움직임에 남아 있으며, 내구재 데이터는 격려적이기는 하지만 통화 정책과 USD에 미치는 영향의 더 광범위한 맥락에서 2차적인 요인으로 여겨집니다.
중동의 지속적인 지정학적 긴장, 특히 더 광범위한 갈등과 석유 공급의 잠재적 혼란에 대한 두려움은 CAD에 유리한 환경을 조성했습니다. 상품 연계 통화인 CAD는 석유 가격을 끌어올리는 모든 요인으로부터 이익을 얻습니다. 최근 긴장이 고조되면서 공급 중단에 대한 우려가 생겨 석유 가격이 상승했습니다.
주요 석유 생산국인 리비아는 이러한 우려의 초점이 되었으며, 공급 중단 가능성이 유가 상승 압력에 더해졌습니다. 이러한 긴장이 지속되는 한 CAD는 계속 지지될 가능성이 높고 USD/CAD 통화쌍은 계속 하락 압력에 직면할 수 있습니다.
앞으로 시장은 화요일 늦게 발표되는 미국 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수를 주시할 것입니다. 이 데이터는 미국 경제의 건강에 대한 추가 통찰력을 제공하고 USD의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 예상보다 강한 판독은 USD에 약간의 안도감을 제공할 수 있는 반면, 예상보다 약한 결과는 현재의 약세 감정을 악화시킬 수 있습니다.
소비자 신뢰도 데이터 외에도 트레이더들은 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 추가 의견에 주의를 기울일 것입니다. 이는 미국 통화 정책의 미래 방향에 대한 추가 단서를 제공할 수 있기 때문입니다. 시장의 초점은 연방준비제도이사회의 입장, 특히 금리 인하가 언제 시작될지에 대한 모든 징후에 맞춰질 것입니다.
USD/CAD 통화쌍은 현재 연방준비제도의 비둘기파적 신호와 CAD를 뒷받침하는 원유 가격 상승의 조합으로 인해 상당한 압박을 받고 있습니다. 미국 통화 정책의 잠재적 변화에 대한 시장의 예상과 원유 가격에 대한 지원 환경이 결합되어 이 통화쌍은 단기적으로 침체 상태를 유지할 수 있음을 시사합니다.
트레이더와 투자자는 쌍의 방향에 대한 추가 지침을 위해 다가올 경제 데이터와 Fed 커뮤니케이션을 면밀히 모니터링해야 합니다. Fed가 비둘기파적 입장을 유지하고 유가가 계속 상승하는 한 USD/CAD 쌍은 1.3500 수준 위로 다시 발판을 마련하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
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2024-08-27 09:36:37
