USD/INR, 인도 PMI 데이터 발표 전 하락세 확대
<목차>
1. USD/INR 움직임에 영향을 미치는 요인
2. 주목해야 할 주요 경제 지표
3. 시장 동향 및 기술적 분석
4. 세계 경제 정책의 영향
최근 거래 세션에서 인도 루피(INR)는 미국 달러(USD) 에 대해 회복력을 보였습니다 . 이 기사는 INR의 강세와 USD의 약세에 기여하는 기본 요인을 탐구하고, 시장 역학, 경제 지표 및 기술 분석을 검토하여 포괄적인 전망을 제공합니다.
JPMorgan Emerging Market Debt Index 에 인도 채권이 포함되면서 인도로의 외국 자금 유입이 크게 늘어났습니다. 이러한 움직임은 수십억 달러를 인도 경제에 투입하여 INR의 강점을 강화할 것으로 예상됩니다. 외국인 투자자들이 인도의 탄탄한 거시경제적 펀더멘털을 활용하려고 함에 따라 인도 채권에 대한 수요 증가는 통화 시장의 주요 원동력이 되었습니다.
미국 달러는 인플레이션율 하락으로 인해 압박을 받아왔습니다. 5월 개인 소비지출(PCE) 물가지수는 지난 3년 만에 최저치로 하락한 것으로 나타났다. 이는 USD에 역풍을 일으켰고 INR을 포함한 주요 통화에 대한 가치 하락에 기여했습니다.
미국, 중국에 이어 세계 3위의 석유 소비국인 인도는 원유 가격 변동에 민감합니다. 유가 상승은 국가의 상당한 석유 수입 비용으로 인해 INR에 하향 압력을 가할 수 있습니다. 그러나 최근 유가의 안정으로 인해 INR이 USD 대비 강세를 유지할 수 있었습니다.
월요일에 투자자들은 인도의 HSBC 제조업 구매 관리자 지수(PMI) 발표를 간절히 기다리고 있습니다 . PMI는 57.5에서 58.5로 개선될 것으로 예상되며, 이는 인도의 강력한 제조업 활동을 나타냅니다. 더 강력한 PMI 판독은 INR을 뒷받침할 것이며, 이는 더 많은 외국 투자를 유치하는 건강한 제조업 부문을 반영합니다.
6월 공급 관리 연구소(ISM) 제조업 지수 도 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 48.7에서 49.0으로 개선될 것으로 예상되며 USD에 약간의 지원을 제공할 수 있습니다. 그러나 전반적인 추세는 미국 제조업 부문에서 지속적인 어려움을 나타내고 있으며, 이는 USD에 계속 부담을 줄 수 있습니다.
INR은 강력한 거시경제적 기본 요소와 외국 자금 유입에 힘입어 강세를 보였습니다. 반면 USD는 낮은 인플레이션과 엇갈린 경제 데이터에 의해 압박을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 USD/INR 환율이 좁아져 최근 세션에서 INR이 유리했습니다.
기술적인 관점에서 볼 때, USD/INR 쌍은 현재 100일 지수 이동 평균(EMA)보다 높으며 일일 시간대에 강세 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 통화쌍이 이 수준 아래로 교차할 경우 약세 추세로의 전환을 신호할 수 있습니다. 14일 상대강도지수(RSI)가 50 중심선 아래에 머물고 있어 추가 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
USD/INR의 핵심 지원 구역은 100일 EMA에 해당하는 83.30-83.35 범위에서 발견됩니다. 이 수준을 위반하면 이 쌍은 심리적 수준인 83.00을 향해 더 하락할 수 있습니다.
긍정적인 측면에서는 6월 26일 최고치인 83.65를 넘어서는 랠리로 인해 이 쌍이 사상 최고치인 83.75를 향해 나아갈 수 있습니다. 이 수준보다 높은 매수세가 계속된다면 심리적 장벽인 84.00을 목표로 할 수도 있습니다.
샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리를 포함한 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 논평은 향후 금리 인하를 둘러싼 불확실성을 강조합니다. 현재의 통화 정책이 효과적이라고 여겨지지만, 인플레이션의 궤적은 금리 조정 시기에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 지속적인 인플레이션은 장기간 금리를 높여 USD의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
성장과 안정 촉진을 목표로 하는 인도의 경제 정책은 외국인 투자 유치에 중요한 역할을 합니다. 인프라 개발, 디지털화, 제조에 대한 정부의 초점은 인도를 투자자들에게 매력적인 목적지로 만들었고 INR을 더욱 강화했습니다.
강력한 인도 경제 기본 요소, 외국 자금 유입, 약세 미국 달러 간의 상호 작용은 USD에 대한 INR의 지속적인 강세의 토대를 마련합니다. 투자자와 거래자는 USD/INR 궤적에 대한 추가 통찰력을 위해 HSBC 제조업 PMI 및 미국 ISM 제조업 보고서와 같은 주요 경제 지표를 면밀히 모니터링해야 합니다. 기술적 분석은 USD/INR 쌍에서 통합과 추가 하락의 가능성을 시사하며, 중요한 지지 및 저항 수준은 시장 참여자에게 중요한 벤치마크를 제공합니다.
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2024-07-01 14:04:42
