USD/INR은 월말 달러 수요로 인해 루피가 약세를 보이면서 강세를 보임
<목차>
1. 아시아 통화 약세와 인도 루피에 미치는 영향
2. 연준 연설에 대한 투자자의 관심
3. 다가올 경제 데이터 발표: 주요 시장 동인
4. 시장 감정: 인도 루피에 대한 엇갈린 전망
5. 기술 분석: USD/INR의 긍정적 전망은 그대로 유지
6. 결론
인도 루피(INR)는 수요일 아시아 거래 시간 초반에 상당한 하락을 보였습니다. 하락은 수입업체의 월말 미국 달러(USD) 수요 와 아시아 통화의 전반적인 약세에 크게 영향을 받았습니다. 이는 INR에 상당한 압박을 가해, 외환 거래의 격동하는 물살을 헤쳐 나가려는 투자자들에게 주요 초점이 되었습니다. 긍정적인 국내 시장과 연방준비제도의 비둘기파적 발언으로 일시적으로 안도감을 제공했지만, INR은 발판을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 기사에서는 이러한 시장 행동을 주도하는 요인, USD/INR 페어에 대한 다가올 이벤트의 영향, 이 통화 페어의 기술적 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
수요일에 인도 루피가 하락한 것은 고립된 사건이 아니라 아시아 통화가 약화되는 더 광범위한 추세의 일부였습니다. 아시아 통화 시장은 세계 경제 불확실성과 특정 지역적 과제가 결합되어 압박을 받고 있습니다. INR의 경우, 수입업체가 일반적으로 국제 거래를 결제하기 위해 달러 매수를 늘리기 때문에 월말 USD 수요가 이러한 압박을 악화시킵니다. 이러한 수요 급증은 종종 INR에 비해 USD 가치가 급격히 상승하여 인도 통화가 하락하는 결과를 초래합니다.
게다가 인도 루피의 성과는 종종 다른 아시아 통화의 움직임과 긴밀하게 연관되어 있습니다. 이웃 경제권이 성장 둔화와 인플레이션 상승과 같은 어려움에 직면함에 따라 통화는 약화되는 경향이 있습니다. 이러한 지역적 약세는 INR로 넘어갈 수 있으며, 통화 가치 하락의 악순환을 만들어냅니다.
수요일의 시장 역학은 또한 크리스토퍼 월러와 라파엘 보스틱을 포함한 주요 연방준비제도이사회 임원들의 다가올 연설에 대한 투자자들의 기대에 영향을 받았습니다 . 이러한 연설은 연방준비제도의 통화 정책 입장에 대한 통찰력을 제공하기 때문에 주의 깊게 지켜봅니다. 시장은 특히 USD/INR 환율에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 미래의 금리 인상 또는 인하에 대한 모든 신호에 관심을 갖고 있습니다.
잭슨 홀 심포지엄에서 제롬 파월 의장이 표현한 Fed의 최근 비둘기파적 톤은 INR에 약간의 일시적인 안도감을 제공했습니다. 그러나 월러와 보스틱의 연설을 앞두고 시장이 신중한 태도를 유지하면서 이러한 안도감은 오래가지 못했습니다. 매파적 발언은 USD의 추가 강세로 이어질 수 있으며, 따라서 INR에 추가적인 하락 압력을 가할 수 있습니다.
이번 주 후반에 여러 가지 중요한 경제 데이터가 발표될 예정이며, 이는 USD/INR 환율에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다. 이 중 가장 기대되는 것은 목요일에 발표될 예정인 2분기 미국 국내총생산(GDP) 입니다 . 시장 합의에 따르면 미국 경제는 이 기간 동안 연간 2.8%의 성장률을 기록했습니다. 예상보다 강력한 GDP 수치는 USD를 강화하여 INR의 추가 하락으로 이어질 수 있습니다.
또 다른 중요한 데이터 발표는 금요일에 발표될 2024-25 회계연도(FY25) 1분기 미국 개인소비지출(PCE) 가격 지수 입니다 . 이 지수는 Fed가 인플레이션 압박의 주요 지표로 면밀히 모니터링합니다. 예상보다 높은 PCE 수치는 Fed가 더욱 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 기대를 부추겨 USD를 더욱 강화할 수 있습니다.
미국 경제 데이터 외에도 시장은 인도의 분기별 GDP 수치를 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 국제 통화 기금(IMF)은 인도의 실질 GDP 성장률이 2024년에 7%에 도달하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제가 될 것이라고 예측했습니다. 그러나 최근 로이터 여론 조사에 따르면 정부 지출 감소로 인해 인도의 4-6월 분기 GDP 성장률이 1년 만에 최저 수준으로 둔화되었을 수 있다고 합니다. 실제 데이터가 이러한 둔화를 확인하면 INR에 대한 압박이 더 커질 수 있습니다.
인도 루피가 직면한 여러 가지 역풍에도 불구하고 잠재적으로 지원을 제공할 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다. 첫째, Conference Board의 8월 미국 소비자 신뢰 지수는 6개월 만에 최고 수준인 103.3으로 증가했습니다. 미국에서 이러한 긍정적인 감정은 더 안정적인 글로벌 경제 환경으로 이어질 수 있으며, 이는 INR에 도움이 될 수 있습니다.
또한, 연방 주택 금융 기관(FHFA) 의 6월 주택 가격 지수는 예상했던 0.2% 증가에 비해 0.1%로 예상보다 작은 하락세를 보였습니다. 이는 미국 주택 시장이 이전에 생각했던 것만큼 약하지 않을 수 있음을 시사하며, 이는 USD에 대한 수요가 더 안정될 수 있음을 의미합니다. 그러나 INR에 대한 전반적인 영향은 여전히 불확실한데, 통화가 국내 및 국제적 어려움에 계속 시달리고 있기 때문입니다.
기술적인 관점에서 USD/INR 페어는 인도 루피의 최근 약세에도 불구하고 건설적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이 페어는 현재 일간 시간대에서 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 거래되고 있으며, 이는 강세 신호입니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 중간선인 58.00 위에 맴돌고 있어, 이 페어가 붕괴되기보다는 현재 수준을 유지할 가능성이 더 높음을 나타냅니다.
주시해야 할 첫 번째 주요 저항 수준은 84.00의 심리적 장벽으로, 현재 지지에서 저항으로 전환되었습니다. 이 수준을 지속적으로 넘어선다면 추가 상승으로 이어질 수 있으며, 다음 목표는 84.24 근처의 기록적인 고점입니다. 이를 넘어서면 USD/INR은 강세 모멘텀이 지속된다면 84.50에 도달할 가능성이 있습니다.
단점은 초기 지지 수준이 83.77에 있는데, 이는 8월 20일의 저점이었습니다. 이 수준 아래로 떨어지면 100일 EMA인 83.60이 노출될 수 있으며, 이는 중요한 지지 구역이 될 것입니다. 이 수준을 유지하지 못하면 더 깊은 수정으로 이어질 수 있지만, 현재로서는 전반적인 기술적 전망은 긍정적입니다.
인도 루피는 국내외적 압박에 맞서면서 어려운 환경에 직면해 있습니다. 월말 USD 수요, 광범위한 아시아 통화 약세, 주요 연준 연설을 앞둔 투자자의 신중함이 INR에 큰 부담을 주었습니다. 그러나 긍정적인 국내 경제 지표와 지지적인 기술적 배경은 INR이 단기적으로 어느 정도 완화될 수 있음을 시사합니다. 투자자들은 USD/INR 페어의 방향에 대한 추가 단서를 얻기 위해 미국 GDP와 PCE 수치를 포함한 다가올 경제 데이터 발표와 인도 GDP 데이터를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
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2024-08-28 13:04:37
