USD/INR 환율은 금융 시장에서 주목할 만한 주목을 받았는데, 특히 미국 CPI 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 최근 상승 추세를 보였기 때문입니다. 인도 루피(INR)가 하락 압력에 직면하면서 시장 참여자들은 이 통화 쌍에 영향을 미치는 경제적 사건과 세계적 추세를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이 글에서는 USD/INR 역학을 주도하는 요인, 인도와 미국의 경제적 맥락, 그리고 기술 분석이 미래 추세에 대한 통찰력을 제공하는 방식에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
목요일 인도 루피는 아시아 거래 에서 약세를 보였고, 이는 국내 및 글로벌 요인에 의해 주도된 약세 심리를 반영한 것입니다. 하락 추세는 주로 인도 시장 상황의 침체 와 미국 달러(USD)의 강세 때문이었습니다. 투자자와 트레이더 모두 USD/INR 쌍의 단기 궤적에서 핵심 결정 요인이 될 것으로 예상되는 미국 인플레이션 보고서 에 주의를 기울이고 있습니다.
인도 루피가 최근 약세를 보였지만, 인도의 거시경제적 기본이 여전히 견고하다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 글로벌 채권 지수 에 인도 정부 채권 이 포함될 가능성이 있으므로 외국인 투자가 INR에 대한 수요를 증가시켜 최근의 가치 하락에 대한 균형을 제공할 수 있습니다.
목요일에 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터는 미국 경제의 인플레이션 압박을 보여주는 중요한 지표로 활용될 것으로 기대됩니다. 이 데이터에 대한 시장의 반응은 연방 준비제도의 통화정책 결정에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 감안할 때 매우 클 것으로 보입니다 . 예상보다 높은 인플레이션율은 투자자들이 연방준비제도가 인플레이션을 통제하기 위해 금리를 유지하거나 인상 할 것으로 예상함에 따라 USD 를 더욱 강화할 수 있습니다. 이는 INR 에 추가적인 압박을 가할 것입니다.
다가올 발표는 또한 새로운 미국 실업수당 신청 데이터와 Lisa Cook과 John Williams를 포함한 연방준비제도이사회(Fed) 관리들의 연설과 동시에 이루어질 예정입니다. 이러한 사건들은 시장 심리에 영향을 미칠 가능성이 높으며, USD/INR 환율 에 미치는 영향은 과장할 수 없습니다.
인도 통화정책위원회(MPC)는 최근 10번째 연속 회의에서 레포율을 6.5%로 유지하기로 결정했습니다. 위원회는 중립적 입장으로 입장을 바꾸었지만, 현상 유지를 결정한 것은 경제 성장을 뒷받침하면서 인플레이션을 통제하려는 인도 중앙은행(RBI)의 신중한 접근 방식을 반영한 것입니다 .
동시에 미국 연방준비제도는 인플레이션 압박과 노동 시장 우려의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수요일 에 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 에 따르면 위원들은 향후 금리 인하 규모에 대해 의견이 엇갈렸습니다. 금리 인하에 대한 일반적인 합의에도 불구하고 통화 완화 속도 에 대한 불확실성이 여전히 있습니다 . 9월에 연준은 탄력적인 노동 시장을 지원하는 동시에 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 0.5%포인트 인상하기로 결정했습니다.
여러 연방준비제도이사회(Federal Reserve) 관리들이 인플레이션 전망에 대해 의견을 밝혔습니다. 보스턴 연방준비은행 총재인 수잔 콜린스 는 9월의 0.5% 금리 인하가 인플레이션 완화 속에서 신중한 조치라고 밝혔습니다 . 샌프란시스코 연방준비은행 총재인 메리 데일리는 비슷한 의견을 피력하며, 연방준비제도의 결정에 전적인 지지를 표명하면서도 경제 상황이 예상대로 전개된다면 올해 추가 금리 인하가 있을 수 있다고 시사했습니다.
기술적인 관점에서 USD/INR 페어는 INR의 최근 약세에도 불구하고 건설적인 위치에 남아 있습니다. 일간 차트 에서 페어는 하락 추세선 과 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 계속 거래되고 있어 강세 모멘텀이 유지되고 있음 을 나타냅니다 . 14일 상대 강도 지수(RSI) 는 중간 지점인 58.60 위에 위치하여 USD/INR이 하락하기보다는 현재 지지 수준을 유지할 가능성이 높음을 시사합니다.
그러나 84.00의 심리적 장벽은 USD/INR 강세에 대한 핵심 저항 수준을 나타냅니다. 이 수준을 지속적으로 돌파하면 역대 최고치인 84.15를 향한 랠리의 문이 열릴 수 있으며 , 강세 모멘텀이 가속화되면 84.50까지 더 상승할 가능성이 있습니다.
하락세로, 첫 번째 지지 수준은 83.90 근처에서 찾을 수 있는데 , 이는 이전에 저항선 역할을 했지만 지금은 지지 구역으로 바뀌었습니다. 매도 압력이 심화되면, 이 쌍은 83.67에서 100일 EMA를 테스트할 수 있으며, 5월 24일의 저점 과 중요한 둥근 숫자를 나타내는 83.00 에서 중요한 지지 수준이 있을 수 있습니다.
앞으로 USD/INR 통화는 미국 인플레이션 데이터와 인도의 변화하는 거시경제적 전망에 따라 변동성이 있을 가능성이 높습니다. 연방준비제도의 인플레이션 압력에 대한 대응과 RBI의 통화 정책은 환율 방향을 결정하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 미국 달러는 현재 인도 루피 에 비해 강세를 보이고 있지만, 인도의 강력한 경제 기본 요소와 잠재적인 외국인 투자 유입은 장기적으로 INR을 안정화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
트레이더와 투자자에게 있어 기술적 분석을 이해하고 다가올 경제 이벤트를 주시하는 것은 USD/INR 시장의 지속적인 변동성을 헤쳐나가는 데 중요합니다.
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2024-10-10 12:03:29
